Strait Innovation Internet Co., Ltd. — Audit Report / Information 2012

Apr 25, 2012

汉鼎信息科技股份有限公司 鉴证报告

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汉鼎信息科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

信会师报字[2012]第 112362 号

汉鼎信息科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的汉鼎信息科技股份有限公司（以下简称 贵公司）管理层编制的《汉鼎信息科技股份有限公司以自筹资金预先 投入募投项目的专项说明》进行鉴证。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供贵公司为以募集资金置换预先已投入募投项目 的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。

二、管理层的责任

贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始 书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据；按照 深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的 要求编制《汉鼎信息科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目 的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、 误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司管理层编制的 上述说明独立地提出鉴证结论。

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鉴证报告第 1 页

四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财 务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。执业准 则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大 错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包 括核查会计记录等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职 业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，贵公司管理层编制的《汉鼎信息科技股份有限公司以 自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引》的相关规定，与实际情况相符。

附件：《汉鼎信息科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项 目的专项说明》

立信会计师事务所 中国注册会计师：李惠丰 （特殊普通合伙 )

中国注册会计师：洪建良

中国 · 上海 二 O 一二年四月十日

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鉴证报告第 2 页

汉鼎信息科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的专项说明

汉鼎信息科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的专项说明

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，将 本公司以自筹资金预先已投入募集资金投资项目的具体情况专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012] 226 号文“关于核准汉鼎信息科技股份有限公 司首次公开发行股票并在创业板上市的批复”核准，由主承销商国信证券股份有限公司采 用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）2,200 万股，发行价格 18 元/股。

截至 2012 年 3 月 12 日止，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,200 万股， 募集资金总额 396,000,000.00 元，扣除承销商发行费用 36,950,000.00 元后的募集资金为人 民币 359,050,000.00 元，已由国信证券股份有限公司于 2012 年 3 月 12 日汇入公司开立在 深圳发展银行股份有限公司杭州分行营业部账号为 11005160681012 的人民币账户 359,050,000.00 元；减除其他上市费用人民币 8,574,000.00 元，计募集资金净额为人民币 350,476,000.00 元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并 出具信会师报字[2012]第 110609 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、 招股说明书承诺募投项目情况

公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金 投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

项目名称	拟总投资额	项目立项备案机关	项目备案文号
		杭州市下城区发展和
公共安全管理平台建设项目	7,503.02		下发改备[2011]11号
		改革局
区域中心与信息化管理平台		杭州市下城区发展和
	4,997.52		下发改备[2011]12号
建设项目		改革局
其他与主营业务相关的营运
资金项目

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专项说明第 1 页

汉鼎信息科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的专项说明

本公司将严格按照股东大会审议通过的《汉鼎信息科技股份有限公司募集资金管理制度》 等相关规定管理和使用募集资金。

本次发行募集资金到位前，若本公司已利用自有资金和银行贷款对上述部分项目进行了先 期投入，则募集资金到位后用于项目剩余投资及置换已支付款项。若本次发行实际募集资 金低于投资金额，公司将通过自筹解决。

三、 自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

公司首次公开发行股票募集资金投资项目于 2011 年 3 月报经杭州市下城区发展和改革局 审查备案。根据 2011 年 3 月 29 日《汉鼎信息科技股份有限公司第一届董事会第十七次会 议决议》和 2011 年 4 月 15 日《汉鼎信息科技股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会 决议》，部分募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金先行投入， 截止 2012 年 4 月 10 日，公司募集资金投资项目自筹资金实际已投入的具体情况如下：

单位：人民币元

序号 项目名称 1 公共安全管理平台建设项目 2 区域中心与信息化管理平台 建设项目 合 计	募集资金拟投入的金额 自筹资金预先投入金额 75,030,200.00 24,698,738.84 49,975,200.00 9,256,239.80 125,005,400.00 33,954,978.64

一 ( ) 公共安全管理平台建设项目：

单位：人民币元

			单位：人民币元
序号		项目名称	自筹资金预先投入金额
	办公场地购置		24,698,738.84
		合 计	24,698,738.84

（二）区域中心与信息化管理平台建设项目：

单位：人民币元

			单位：人民币元
序号		项目名称	自筹资金预先投入金额
	办公场地购置		9,256,239.80
		合 计	9,256,239.80

汉鼎信息科技股份有限公司 2012 年 4 月 10 日

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专项说明第 2 页