Lindex Group

Quarterly Report • Jan 28, 2021

Koncernens resultaträkning
Milj. euro				1/1-3/31/2019 1/1-6/30/2019 1/1-9/30/2019 1/1-12/31/2019 1/1-3/31/2020 1/1-6/30/2020 1/1-9/30/2020
OMSÄTTNING	207.2	449.5	674.8	960.4	168.4	351.1	558.7
Övriga rörelseintäkter	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	8.1
Användning av material och förnödenheter	-96.9	-197.2	-295.5	-419.5	-77.1	-160.9	-249.5
Kostnader för löner och anställningsförmåner	-53.5	-107.8	-157.6	-211.1	-49.7	-88.2	-132.6
Avskrivningar och nedskrivningar	-32.7	-65.3	-96.6	-128.8	-33.7	-66.5	-98.1
Övriga rörelsekostnader	-42.8	-84.9	-126.0	-176.9	-35.7	-69.0	-100.6
Kostnader sammanlagt	-225.9	-455.2	-675.7	-936.3	-196.2	-384.6	-580.7
RÖRELSEVINST/-FÖRLUST	-18.7	-5.7	-0.9	24.1	-27.8	-28.3	-14.0
Finansiella intäkter	0.3	0.5	0.8	1.1	0.2	5.1	4.9
Finansiella kostnader	-14.1	-27.9	-41.2	-53.7	-11.6	-24.6	-34.4
Finansiella intäkter och kostnader sammanlagt	-13.8	-27.3	-40.4	-52.7	-11.4	-19.5	-29.4
VINST/FÖRLUST FÖRE SKATTER	-32.4	-33.1	-41.3	-28.5	-39.2	-47.8	-43.4
Inkomstskatter	2.3	-0.5	-8.3	-17.1	3.9	-0.3	-1.5
RÄKENSKAPSPERIODENS VINST/FÖRLUST	-30.2	-33.5	-49.6	-45.6	-35.3	-48.1	-44.9
Räkenskapsperiodens vinst/förlust hänförligt till:
Moderbolagets ägare	-30.2	-33.5	-49.6	-45.6	-35.3	-48.1	-44.9
Resultat per aktie, euro	-0.50	-0.49	-0.51	-0.72	-0.63	-0.72	-0.67
Koncernens totalresultaträkning
Milj. euro				1/1-3/31/2019 1/1-6/30/2019 1/1-9/30/2020 1/1-12/31/2019 1/1-3/31/2020 1/1-6/30/2020			9/30/2020

RÄKENSKAPSPERIODENS VINST/FÖRLUST	-30.2	-33.5	-49.6	-45.6	-35.3	-48.1	-44.9
Övriga poster i totalresultaträkningen:
Poster som senare kan omklassificeras i resultaträkningen
Omräkningsdifferenser av utländska enheter, före skatter	-4.3	-8.5	-11.8	-5.8	-15.7	10.3	6.0
Omräkningsdifferenser av utländska enheter, minskad med skatt	-4.3	-8.5	-11.8	-5.8	-15.7	10.3	6.0
Säkring av kassaflöde, före skatter	0.1	-1.0	0.9	-1.7	3.6	1.0	1.3
Säkring av kassaflöde, skatteinverkan	-0.0	0.2	-0.2
Säkring av kassaflöde, minskad med skatt	0.0	-0.8	0.7	-1.7	3.6	1.0	1.3
Periodens övriga totalresultat, netto	-4.3	-9.3	-11.1	-7.6	-12.1	11.3	7.3
PERIODENS TOTALRESULTAT SAMMANLAGT	-34.4	-42.8	-60.7	-53.2	-47.4	-36.8	-37.5
Periodens totalresultat sammanlagt hänförligt till:
Moderbolagets ägare, kvarvarande verksamheter	-34.4	-42.8	-60.7	-53.2	-47.4	-36.8	-37.5

Koncernens balansräkning
Milj. euro		Initial 01/01/2019 Förändring 01/01/2019 Justerad 01/01/2019		3/31/2019	6/30/2019	9/30/2019	12/31/2019	3/31/2020	6/30/2020	9/30/2020
TILLGÅNGAR
LÅNGFRISTIGA TILLGÅNGAR
Immateriella tillgångar
Goodwill	516.1		516.1	509.0	501.0	494.7	506.6	478.3	504.3	500.6
Varumärket	88.7		88.7	87.4	86.1	85.0	87.0	82.2	86.6	86.0
Immateriella rättigheter	39.6		39.6	38.4	40.5	40.6	39.0	35.6	33.2	29.8
Övriga immateriella tillgångar	2.3		2.3	2.1	2.0	1.9	1.8	1.7	1.6	1.5
Förskott och pågående nyanläggningar	0.9		0.9	2.4	2.4	2.1	2.6	2.6	2.5	2.9
	647.5		647.5	639.4	631.9	624.3	637.0	600.4	628.2	620.8
Immateriella tillgångar sammanlagt
Materiella anläggningstillgångar
Mark- och vattenområden	102.5	-85.0	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5
Byggnader och anläggningar	578.5	-333.5	245.0	243.1	240.6	238.8	237.4	235.2	232.8	230.4
Maskiner och inventarier	64.1		64.1	61.0	58.7	57.7	55.4	51.2	48.5	45.9
Ändrings- och ombyggnadskostnader för hyrda lokaliteter	5.1		5.1	4.9	4.7	5.1	4.9	4.7	4.6	4.4
Tillgångar med nyttjanderätt	515.8		515.8	513.5	505.3	491.3	485.7	463.6	447.7	403.2
Förskott och pågående nyanläggningar	0.8		0.8	1.0	1.8	1.3	5.6	8.1	10.8	12.2
Materiella anläggningstillgångar sammanlagt	1,266.9	-418.5	848.3	840.9	828.7	811.7	806.5	780.3	761.8	713.6
Förvaltningsfastigheter	0.5		0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
Långfristiga fordringar	0.6		0.6	0.6	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	1.4
Långfristiga leasingfordringar	17.0		17.0	16.6	16.3	16.0	15.7	15.4	15.0	8.0
Övriga placeringar	0.3		0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2
Latenta skattefordringar	14.7		14.7	16.3	16.2	16.8	16.3	21.6	17.3	17.2
LÅNGFRISTIGA TILLGÅNGAR SAMMANLAGT	1,947.4	-418.5	1,528.9	1,514.6	1,494.2	1,470.0	1,476.6	1,418.8	1,423.4	1,361.7
KORTFRISTIGA TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar	141.9		141.9	164.8	149.3	179.2	145.8	171.4	134.8	150.1
Kortfristiga fordringar
Räntebärande fordringar	0.8		0.8	0.2	0.1	0.1	0.1	0.3	0.2	0.1
Leasingfordringar	1.2		1.2	1.2	1.2	1.3	1.3	1.3	1.3	0.9
Inkomstskattefordringar	7.8		7.8	11.8	4.0	4.2	4.6	3.7	3.5	0.4
Räntefria fordringar	43.7		43.7	53.1	44.2	42.5	37.1	33.8	21.6	41.8
Kortfristiga fordringar sammanlagt	53.4		53.4	66.4	49.5	48.1	43.0	39.1	26.6	43.3
Likvida medel	43.4		43.4	25.1	15.7	12.2	24.9	42.9	125.5	132.0
KORTFRISTIGA TILLGÅNGAR SAMMANLAGT	238.8		238.8	256.2	214.6	239.4	213.7	253.4	287.0	325.4
TILLGÅNGAR SOM INNEHAS FÖR FÖRSÄLJNING	175.7		175.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TILLGÅNGAR SAMMANLAGT	2,361.9	-418.5	1,943.3	1,770.8	1,708.8	1,709.4	1,690.3	1,672.2	1,710.4	1,687.1
Milj. euro		Initial 01/01/2019 Förändring 01/01/2019 Justerad 01/01/2019		3/31/2019	6/30/2019	9/30/2019	12/31/2019	3/31/2020	6/30/2020	9/30/2020
EGET KAPITAL OCH SKULDER
EGET KAPITAL
Aktiekapital	144.1		144.1	144.1	144.1	144.1	144.1	144.1	144.1	144.1
Överkursfond	186.1		186.1	186.1	186.1	186.1	186.1	186.1	186.1	186.1
Omvärderingsfond	358.2	-358.2
Fonden för investerat fritt eget kapital	250.4		250.4	250.4	250.4	250.4	250.4	250.4	250.4	250.4
Övriga fonder	44.2		44.2	44.3	43.4	44.9	42.5	46.1	43.5	43.8
Omräkningsdifferenser	-11.6		-11.6	-16.0	-20.1	-23.5	-17.5	-33.2	-7.2	-11.5
Balanserade vinstmedel	-212.1	22.4	-189.6	-226.4	-229.7	-245.8	-241.8	-285.3	-298.2	-294.9
Hybridlån	84.3		84.3	84.3	84.3	84.3	105.8	105.8	105.8	105.8
Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare	843.7	-335.8	507.9	466.8	458.5	440.5	469.6	414.0	424.6	423.9
EGET KAPITAL SAMMANLAGT	843.7		507.9	466.8	458.5	440.5	469.6	414.0	424.6	423.9
LÅNGFRISTIGA SKULDER
Latenta skatteskulder	128.3	-82.7	45.5	46.7	45.9	46.6	43.8	42.8	44.5	44.8
Långfristiga räntebärande finansieringsskulder	359.9		359.9	423.6	413.2	420.8	364.5	413.7	0.0	0.0
Långfristiga leasingskulder	530.0		530.0	460.0	455.4	442.2	438.6	421.8	401.9	352.5
Långfristiga räntefria skulder och avsättningar	2.7		2.7	2.9	3.3	2.3	1.6	1.5	0.3	0.2
LÅNGFRISTIGA SKULDER SAMMANLAGT	1,020.9	-82.7	938.2	933.2	917.8	912.0	848.5	879.7	446.6	397.6
KORTFRISTIGA SKULDER
Kortfristiga räntebärande finansieringsskulder	227.9		227.9	59.2	34.3	44.0	47.8	77.3	478.8	488.0
Kortfristiga leasingskulder	20.9		20.9	91.1	91.5	91.1	91.2	87.0	87.6	82.6

Kortfristiga räntefria skulder
Leverantörskulder och övriga kortfristiga skulder	190.1		190.1	196.8	181.8	191.4	194.6	176.8	230.9	252.6
Inkomstskatteskulder	20.9		20.9	21.6	20.0	27.8	37.4	35.1	41.7	38.6
Kortfristiga avsättningar	2.8		2.8	2.1	4.9	2.5	1.1	2.2	0.2	3.9
Kortfristiga räntefria skulder sammanlagt	213.8		213.8	220.5	206.7	221.8	233.2	214.2	272.7	295.1
KORTFRISTIGA SKULDER SAMMANLAGT	462.5		462.5	370.8	332.5	356.9	372.2	378.5	839.2	865.6
SKULDER HÄNFÖRIGA TILL TILLGÅNGAR SOM INNEHAS FÖR FÖRSÄLJNING	34.7		34.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SKULDER SAMMANLAGT	1,518.2	-82.7	1,435.5	1,304.0	1,250.3	1,268.9	1,220.7	1,258.2	1,285.8	1,263.2
EGET KAPITAL OCH SKULDER SAMMANLAGT	2,361.9	-418.5	1,943.3	1,770.8	1,708.8	1,709.4	1,690.3	1,672.2	1,710.4	1,687.1

Koncernens resultaträkning per kvartal

Milj. euro				1/1-3/31/2019 4/1-6/30/2019 7/1-9/30/2019 10/1-12/31/2019 1/1-3/31/2020 4/1-6/30/2020 7/1-9/30/2020
OMSÄTTNING	207.2	242.3	225.3	285.7	168.4	182.7	207.6
Övriga rörelseintäkter	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	2.8
Användning av material och förnödenheter	-96.9	-100.3	-98.3	-124.0	-77.1	-83.9	-88.5
Kostnader för löner och anställningsförmåner	-53.5	-54.3	-49.8	-53.5	-49.7	-38.5	-44.3
Avskrivningar och nedskrivningar	-32.7	-32.6	-31.4	-32.2	-33.7	-32.8	-31.7
Övriga rörelsekostnader	-42.8	-42.1	-41.1	-50.9	-35.7	-33.3	-31.6
Kostnader sammanlagt	-225.9	-229.3	-220.5	-260.6	-196.2	-188.4	-196.1
RÖRELSEVINST/-FÖRLUST	-18.7	12.9	4.8	25.1	-27.8	-0.4	14.3
Finansiella intäkter	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	4.9	-0.2
Finansiella kostnader	-14.1	-13.8	-13.3	-12.6	-11.6	-13.1	-9.7
Finansiella intäkter och kostnader sammanlagt	-13.8	-13.6	-13.1	-12.3	-11.4	-8.2	-9.9
VINST/FÖRLUST FÖRE SKATTER	-32.4	-0.6	-8.3	12.8	-39.2	-8.6	4.4
Inkomstskatter	2.3	-2.7	-7.8	-8.8	3.9	-4.3	-1.1
RÄKENSKAPSPERIODENS VINST/FÖRLUST	-30.2	-3.3	-16.1	4.0	-35.3	-12.9	3.3
Resultat per aktie, euro	-0.44	-0.06	-0.24	0.02	-0.52	-0.21	0.01