State Grid Yingda Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2016

Oct 25, 2016

2016 年第三季度报告

公司代码：600517 公司简称：置信电气

上海置信电气股份有限公司 2016 年第三季度报告

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2016 年第三季度报告

目录

	目录
一、	重要提示 .................................................................. 3
二、	公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、	重要事项 .................................................................. 7
四、	附录 ...................................................................... 9

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一、 重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

• 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

• 1.3 公司负责人张建伟、主管会计工作负责人邢峻 及会计机构负责人（会计主管人员） 陆爱华保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

• 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	上年度末	本报告期末 比上年度末 增减(%)
		调整后	调整前
总资产	9,285,157,184.80	8,888,122,068.81	8,888,122,068.81	4.47
归属于上市公司 股东的净资产	3,322,730,532.96	3,184,160,991.89	3,184,160,991.89	4.35
	年初至报告期末 （1-9 月）	上年初至上年报告期末 （1-9 月）		比上年同期 增减(%)
		调整后	调整前
经营活动产生的 现金流量净额	-311,939,078.84	-752,849,327.39	-353,360,036.16	不适用

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	年初至报告期末 （1-9 月）	上年初至上年报告期末 （1-9 月）	上年初至上年报告期末 （1-9 月）	比上年同期 增减 （%）
		调整后	调整前
营业收入	4,479,662,083.66	3,869,336,149.26	3,020,248,739.44	15.77
归属于上市公司 股东的净利润	274,186,323.37	136,959,535.97	91,423,251.72	100.20
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	225,641,980.66	49,924,652.68	63,555,520.04	351.97
加权平均净资产 收益率（%）	8.37	4.60	3.94	增加3.77 个 百分点
基本每股收益 （元/股）	0.2	0.1	0.07	100
稀释每股收益 （元/股）	0.2	0.1	0.07	100

公司主要会计数据和财务指标的说明

公司2015 年获得中国证监会《关于核准上海置信电气股份有限公司向国网电力科学研究院发行股 份购买资产的批复》（证监许可[2015]2917 号），并于2015 年12 月完成对国网电科院的股票发 行，本次重大资产重组实施完毕。置信电气向国网电科院定向增发股份111,645,533 股的人民币 普通股购买其持有的武汉南瑞100%股权，因本次交易合并为同一控制下企业合并，为此公司根据 《企业会计准则》“同一控制下企业合并的处理”相关要求对财务报表同期数进行了追溯调整， 上表中同期数为含公司全资子公司武汉南瑞的报表合并数据。

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用
		单位：元 币种：人民币
项目	本期金额 （7－9 月）	年初至报告期末金额 （1-9 月）	说明
非流动资产处置损益	-3,122,991.81	-3,294,656.34
越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外	18,599,419.95	27,838,315.87
计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投资

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时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、交易性金融负 债和可供出售金融资产取得的投 资收益	5,066,955.98	36,342,896.17
单独进行减值测试的应收款项减 值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益
根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收 入和支出	2,352,914.92	2,913,615.42
其他符合非经常性损益定义的损 益项目
所得税影响额	-4,476,045.28	-14,354,260.10
少数股东权益影响额（税后）	-398,880.52	-901,568.30
合计	18,021,373.24	48,544,342.72

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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

							单位：股	单位：股	单位：股	单位：股
股东总数（户）							51,408
前十名股东持股情况
股东名称 （全称）	期末持股数量		比例 (%)		持有有限售 条件股份数 量		质押或冻结 情况		股东性质
							股份 状态	数 量
国网电力科学研究院	428,138,981		31.57		242,498,823		无		国有法人
上海置信（集团）有限公司	207,857,842		15.33		0		无		境内非国有法人
上海置信电气工程安装有限公司	97,069,509		7.16		0		无		境内非国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	25,902,300		1.91		0		未知		未知
中国工商银行股份有限公司-嘉 实周期优选股票型证券投资基金	13,495,932		1.00		0		未知		未知
中国银河证券股份有限公司	12,186,900		0.90		0		未知		未知
全国社保基金一一零组合	11,178,902		0.82		0		未知		未知
中国银行股份有限公司-嘉实逆 向策略股票型证券投资基金	11,000,236		0.81		0		未知		未知
中国工商银行股份有限公司－嘉 实新机遇灵活配置混合型发起式 证券投资基金	7,528,050		0.56		0		未知		未知
安泰创业投资（深圳）有限公司	7,020,000		0.52		0		未知		未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流通股的数 量					股份种类及数量
							种类			数量
上海置信（集团）有限公司		207,857,842					人民币普通股			207,857,842
国网电力科学研究院		185,640,158					人民币普通股			185,640,158
上海置信电气工程安装有限公司		97,069,509					人民币普通股			97,069,509
中央汇金资产管理有限责任公司		25,902,300					人民币普通股			25,902,300
中国工商银行股份有限公司-嘉实周期优选 股票型证券投资基金		13,495,932					人民币普通股			13,495,932
中国银河证券股份有限公司		12,186,900					人民币普通股			12,186,900
全国社保基金一一零组合		11,178,902					人民币普通股			11,178,902
中国银行股份有限公司-嘉实逆向策略股票 型证券投资基金		11,000,236								11,000,236
中国工商银行股份有限公司－嘉实新机遇灵 活配置混合型发起式证券投资基金		7,528,050					人民币普通股			7,528,050
安泰创业投资（深圳）有限公司		7,020,000					人民币普通股			7,020,000
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、 上海置信（集团）有限公司是上海置信电气工程安装有限公司 控股股东，持股比例为100% 2、 除上述关联关系外，公司未知上述股东之间存在其他关联关系
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用

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• 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

• 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

报告期末，公司货币资金余额为860,519,340.44 元，比年初减少51.23%，主要原因是日常 生产经营支出超出应收回款所致。

报告期末，公司以公允价值计量且其变动进入当期损益的金融资产为124,395,689.20 元，比 年初增加48.85%，主要原因是置信碳资产购入的可在市场交易或转让的CCER 所致。

报告期末，公司衍生金融资产余额为0 元，主要原因是美元贷款偿还完毕所致。

报告期末，公司应收票据余额为116,578,042.78 元，比年初增加44.80%，主要原因是收到 票据回款增加所致。

报告期末，公司预付款项余额为698,002,719.49 元，比年初增加54.70%，主要是预付供应 商采购款项所致。

报告期末，公司存货余额为1,143,424,086.61 元，比年初增加44.25%，主要是在执行项目 增多所致。

报告期末，公司在建工程余额为94,830,389.59 元，比年初增加49.40%，主要是置信节能和 宏源电气工程项目投入所致。

报告期末，公司预收款项余额为125,686,781.43 元，比年初减少65.80%，主要是项目完成 结算所致。

报告期末，公司应付票据余额为1,161,413,221.66 元，比年初增加32.85%，主要为银行承 兑汇票支付增加所致。

报告期末，公司应付利息余额为2,450,875.00 元，比年初减少55.35%，主要是贷款较年初 下降所致。

报告期末，公司递延所得税负债余额为30,228,194.81 元，比年初增加41.34%，主要是置信 碳资产购入的可在市场交易或转让的CCER 公允价值变动所致。

报告期内，公司营业收入为4,479,662,083.66 元，比去年同期增加15.77%，主要原因是武 汉南瑞节能工程及服务板块收入增加所致。

报告期内，公司营业成本为3,752,918,900.12 元，比去年同期增加15.30%，主要原因是武 汉南瑞节能工程及服务板块成本随收入增加所致。

报告期内，公司营业税金及附加为9,307,221.08 元，比去年同期增加29.11%，主要原因是 本期附加税增加所致。

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报告期内，公司营业外收入为32,387,076.15 元，比去年同期增加了44.93%，主要原因是高 新成果转化及政府奖励增加所致。

报告期内，公司营业外支出为4,929,801.20 元，比去年同期增加了344.86%，主要原因是本 期处置非流动资产损失所致。

报告期内，公司所得税为81,162,810.82 元，比去年同期增长了43.64%，主要原因是本期利 润总额增加使得所得税费增加所致。

报告期内，公司经营活动现金流量净额比去年同期增加了440,910,248.55 元，主要原因为 回款收到的现金较去年同期增加所致。

报告期内，公司筹资活动现金流量净额比去年同期减少了699,554,812.00 元，主要原因是贷 款较去年同期降低所致。

• 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

• 3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

公司实际控制人国家电网公司、控股股东国网电力科学研究院在重大资产重组过程中所作出 的相关承诺，已在公司2016 年半年度报告中详实披露，请查阅2016 年8 月18 日公司在上海证券 交易所网站（http://www.sse.com.cn) 披露的2016 年半年度报告的“重要事项”部分。

报告期内，尚处于承诺期限的相关承诺仍在严格履行中。

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 上海置信电气股份有限公司 法定代表人 张建伟 日期 2016 年10 月25 日

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四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016 年9 月30 日

编制单位:上海置信电气股份有限公司

	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	860,519,340.44	1,764,393,787.06
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产	124,395,689.20	83,569,930.94
衍生金融资产		2,101,938.56
应收票据	116,578,042.78	80,510,074.54
应收账款	4,057,481,569.53	3,462,544,571.82
预付款项	698,002,719.49	451,183,333.10
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	119,755,320.78	113,399,702.1
买入返售金融资产
存货	1,143,424,086.61	792,646,297.70
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产	63,237,667.06	63,237,667.06
其他流动资产	26,404,193.08	31,107,893.22
流动资产合计	7,209,798,628.97	6,844,695,196.10
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产	618,696.00	618,696.00
持有至到期投资
长期应收款	493,449,179.42	480,266,129.98
长期股权投资	29,441,911.36	27,941,911.36
投资性房地产
固定资产	702,237,472.27	743,845,193.68
在建工程	94,830,389.59	63,476,121.17

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工程物资
固定资产清理	8,106.90	2,337.48
生产性生物资产
油气资产
无形资产	455,745,956.73	431,559,725.86
开发支出
商誉	254,934,869.36	253,312,445.02
长期待摊费用	7,056,603.20	7,555,683.41
递延所得税资产	37,035,371.00	34,437,288.75
其他非流动资产		411,340.00
非流动资产合计	2,075,358,555.83	2,043,426,872.71
资产总计	9,285,157,184.80	8,888,122,068.81
流动负债：
短期借款	1,240,000,000.00	1,509,063,826.48
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	1,161,413,221.66	874,260,945.16
应付账款	2,523,240,472.20	2,011,468,287.88
预收款项	125,686,781.43	367,480,964.33
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	5,322,510.63	4,719,012.94
应交税费	121,114,887.54	149,387,420.54
应付利息	2,450,875.00	5,489,507.34
应付股利	36,395,965.90	42,048,097.52
其他应付款	44,152,811.93	54,742,245.24
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	5,259,777,526.29	5,018,660,307.43
非流动负债：
长期借款	300,000,000.00	300,000,000.00
应付债券
其中：优先股

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永续债
长期应付款	152,437,500.00	154,875,000.00
长期应付职工薪酬
专项应付款	555,000.00	555,000.00
预计负债
递延收益	1,233,123.24	1,427,292.21
递延所得税负债	30,228,194.81	21,386,131.03
其他非流动负债
非流动负债合计	484,453,818.05	478,243,423.24
负债合计	5,744,231,344.34	5,496,903,730.67
所有者权益
股本	1,356,167,823.00	1,356,167,823.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	377,162,631.69	377,162,631.69
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	172,165,273.92	172,165,273.92
一般风险准备
未分配利润	1,417,234,804.35	1,278,665,263.28
归属于母公司所有者权益合计	3,322,730,532.96	3,184,160,991.89
少数股东权益	218,195,307.50	207,057,346.25
所有者权益合计	3,540,925,840.46	3,391,218,338.14
负债和所有者权益总计	9,285,157,184.80	8,888,122,068.81

法定代表人：张建伟 主管会计工作负责人：邢峻 会计机构负责人：陆爱华

母公司资产负债表

2016 年9 月30 日

编制单位:上海置信电气股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	76,782,490.46	75,176,199.21
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	3,370,560.80	7,418,000.00
应收账款	402,318,246.08	307,533,414.13
预付款项	6,303,982.54	385,165.60
应收利息		341,893.75
应收股利	195,332,508.88	203,743,634.44

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2016 年第三季度报告

其他应收款	390,158,710.66	404,704,631.59
存货	3,540,589.63	1,988,119.25
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产	55,453,335.20	55,453,335.20
其他流动资产	4,421,320.99	5,906,194.89
流动资产合计	1,137,681,745.24	1,062,650,588.06
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款	317,631,519.80	304,406,664.80
长期股权投资	2,380,975,312.12	2,334,128,233.61
投资性房地产
固定资产	5,688,822.76	7,177,839.30
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	29,826.22	36,890.32
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	2,323,902.77	3,571,530.15
其他非流动资产
非流动资产合计	2,706,649,383.67	2,649,321,158.18
资产总计	3,844,331,128.91	3,711,971,746.24
流动负债：
短期借款	925,000,000.00	770,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	220,000,000.00
应付账款	177,126,996.90	368,447,857.59
预收款项	80,934.82	527,613.00
应付职工薪酬	200,629.71	282,560.90
应交税费	119,815.33	115,454.96
应付利息	974,050.00	974,050.00
应付股利
其他应付款	4,415,821.93	18,717,830.70
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债

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流动负债合计	1,327,918,248.69	1,159,065,367.15
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益	933,123.24	1,427,292.21
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	933,123.24	1,427,292.21
负债合计	1,328,851,371.93	1,160,492,659.36
所有者权益：
股本	1,356,167,823.00	1,356,167,823.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	861,000,197.09	861,000,197.09
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	170,441,491.59	170,441,491.59
未分配利润	127,870,245.30	163,869,575.20
所有者权益合计	2,515,479,756.98	2,551,479,086.88
负债和所有者权益总计	3,844,331,128.91	3,711,971,746.24

法定代表人：张建伟 主管会计工作负责人：邢峻 会计机构负责人：陆爱华

合并利润表

2016 年1—9 月

编制单位：上海置信电气股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 （7-9 月）	上期金额 （7-9 月）	年初至报告期期末 金额（1-9 月）	上年年初至报告期期 末金额（1-9 月）
一、营业总收入	1,511,058,956.95	1,494,778,974.24	4,479,662,083.66	3,869,336,149.26
其中：营业收入	1,511,058,956.95	1,494,778,974.24	4,479,662,083.66	3,869,336,149.26
利息收入
已赚保费
手续费及佣金 收入
二、营业总成本	1,432,048,189.19	1,416,847,758.78	4,175,635,585.08	3,711,419,861.26

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2016 年第三季度报告

其中：营业成本	1,283,485,622.01	1,246,175,384.55	3,752,918,900.12	3,254,973,975.88
利息支出
手续费及佣金 支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同 准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附 加	2,143,727.08	6,459,043.65	9,307,221.08	13,129,254.18
销售费用	37,651,772.02	41,555,222.16	115,733,200.30	123,790,861.06
管理费用	83,059,492.20	97,251,949.88	237,570,700.15	236,675,454.68
财务费用	19,568,910.31	27,842,183.97	42,420,952.77	57,826,866.85
资产减值损失	6,138,665.57	-2,436,025.43	17,684,610.66	25,023,448.61
加：公允价值变动收 益（损失以“－”号填 列）	5,066,955.98	13,932,218.99	34,527,479.70	15,971,599.61
投资收益（损失 以“－”号填列）	-2,204.06	1,561,150.45	3,313,212.41	1,542,123.85
其中：对联营企 业和合营企业的投资 收益			1,500,000.00
汇兑收益（损失 以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以 “－”号填列）	84,075,519.68	93,424,584.90	341,867,190.69	175,430,011.46
加：营业外收入	19,324,620.77	13,357,496.44	32,387,076.15	22,347,145.44
其中：非流动资 产处置利得	105,663.39		156,646.66	1,265,964.25
减：营业外支出	1,495,277.71	462,486.48	4,929,801.20	1,108,178.38
其中：非流动资 产处置损失	3,228,655.20		3,451,303.00	6.74
四、利润总额（亏损总 额以“－”号填列）	101,904,862.74	106,319,594.86	369,324,465.64	196,668,978.52
减：所得税费用	21,589,858.41	29,527,343.01	81,162,810.82	56,502,885.62
五、净利润（净亏损以 “－”号填列）	80,315,004.33	76,792,251.85	288,161,654.82	140,166,092.90
归属于母公司所有 者的净利润	74,097,002.12	72,399,847.35	274,186,323.37	136,959,535.97
少数股东损益	6,218,002.21	4,392,404.50	13,975,331.45	3,206,556.93
六、其他综合收益的税

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2016 年第三季度报告

后净额
归属母公司所有者 的其他综合收益的税 后净额
（一）以后不能重 分类进损益的其他综 合收益
1.重新计量设 定受益计划净负债或 净资产的变动
2.权益法下在 被投资单位不能重分 类进损益的其他综合 收益中享有的份额
（二）以后将重分 类进损益的其他综合 收益
1.权益法下在 被投资单位以后将重 分类进损益的其他综 合收益中享有的份额
2.可供出售金 融资产公允价值变动 损益
3.持有至到期 投资重分类为可供出 售金融资产损益
4.现金流量套 期损益的有效部分
5.外币财务报 表折算差额
6.其他
归属于少数股东的 其他综合收益的税后 净额
七、综合收益总额	80,315,004.33	76,792,251.85	288,161,654.82	140,166,092.90
归属于母公司所有 者的综合收益总额	74,097,002.12	72,399,847.35	274,186,323.37	136,959,535.97
归属于少数股东的 综合收益总额	6,218,002.21	4,392,404.50	13,975,331.45	3,206,556.93
八、每股收益：
（一）基本每股收益 (元/股)	0.05	0.05	0.20	0.10

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2016 年第三季度报告

（二）稀释每股收益 (元/股)	0.05	0.05	0.20	0.10

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现 的净利润为： 0 元。 法定代表人：张建伟 主管会计工作负责人：邢峻 会计机构负责人：陆爱华

母公司利润表

2016 年1—9 月

编制单位：上海置信电气股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 （7-9 月）	上期金额 （7-9 月）	年初至报告期 期末金额 （1-9 月）	上年年初至报 告期期末金额 （1-9 月）
一、营业收入	133,548,654.57	34,323,227.76	191,388,358.15	95,820,017.81
减：营业成本	136,683,991.10	30,736,761.29	188,129,620.34	85,856,778.54
营业税金及附 加
销售费用	2,889,537.45	4,724,039.44	11,208,147.62	15,446,430.45
管理费用	11,981,147.08	9,384,342.65	39,647,130.65	30,508,511.87
财务费用	4,026,947.96	9,165,334.24	9,297,523.49	20,711,942.42
资产减值损失	446,859.29	-197,110.04	-4,990,509.53	799,002.16
加：公允价值变动收 益（损失以“－”号填 列）
投资收益（损失 以“－”号填列）	100,733,668.54	4,616,937.50	150,838,790.17	16,023,614.28
其中：对联营企 业和合营企业的投资 收益
二、营业利润（亏损以 “－”号填列）	78,253,840.23	-14,873,202.32	98,935,235.75	-41,479,033.35
加：营业外收入	1,547,922.99	204,722.99	2,217,368.98	2,708,963.22
其中：非流动资 产处置利得				1,265,964.25
减：营业外支出	117,541.94	300,000	287,524.95	300,000.00
其中：非流动资 产处置损失	287,524.95		287,524.95
三、利润总额（亏损总 额以“－”号填列）	79,684,221.28	-14,968,479.33	100,865,079.78	-39,070,070.13
减：所得税费用	-111,714.82	-199,750.54	1,247,627.38	-448,778.59
四、净利润（净亏损以 “－”号填列）	79,795,936.10	-14,768,728.79	99,617,452.40	-38,621,291.54

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2016 年第三季度报告

五、其他综合收益的税 后净额
（一）以后不能重分 类进损益的其他综合 收益
1.重新计量设定 受益计划净负债或净 资产的变动
2.权益法下在被投 资单位不能重分类进损 益的其他综合收益中享 有的份额
（二）以后将重分类 进损益的其他综合收 益
1.权益法下在被 投资单位以后将重分 类进损益的其他综合 收益中享有的份额
2.可供出售金融 资产公允价值变动损 益
3.持有至到期投 资重分类为可供出售 金融资产损益
4.现金流量套期 损益的有效部分
5.外币财务报表 折算差额
6.其他
六、综合收益总额	79,795,936.10	-14,768,728.79	99,617,452.40	-38,621,291.54
七、每股收益：
（一）基本每股收 益(元/股)
（二）稀释每股收 益(元/股)
法定代表人：张建伟	主管会计工作负责人：邢峻		会计机构负责人：陆爱华

合并现金流量表

2016 年1—9 月

编制单位：上海置信电气股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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2016 年第三季度报告

项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	4,208,399,105.41	3,749,208,691.04
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	11,382,855.74	103,370.92
收到其他与经营活动有关的现金	184,586,351.81	199,911,945.71
经营活动现金流入小计	4,404,368,312.96	3,949,224,007.67
购买商品、接受劳务支付的现金	3,725,020,672.62	3,571,593,186.22
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	233,648,055.29	261,908,641.38
支付的各项税费	282,551,795.39	276,051,489.25
支付其他与经营活动有关的现金	475,086,868.50	592,520,018.21
经营活动现金流出小计	4,716,307,391.80	4,702,073,335.06
经营活动产生的现金流量净额	-311,939,078.84	-752,849,327.39
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	10,000,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额	622,639.95	2,638,853.00
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	10,622,639.95	2,638,853.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	33,919,564.59	70,432,493.31
投资支付的现金	736,892.06	4,768,315.60
质押贷款净增加额

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2016 年第三季度报告

取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额	52,217,669.09
支付其他与投资活动有关的现金	10,000,000.00
投资活动现金流出小计	96,874,125.74	75,200,808.91
投资活动产生的现金流量净额	-86,251,485.79	-72,561,955.91
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		2,650,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金
取得借款收到的现金	2,069,000,000.00	1,900,280,210.27
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	314,720,204.50
筹资活动现金流入小计	2,383,720,204.50	1,902,930,210.27
偿还债务支付的现金	2,329,744,850.94	1,420,145,081.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	202,820,498.41	196,563,877.07
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润
支付其他与筹资活动有关的现金	267,280,069.22	2,791,653.52
筹资活动现金流出小计	2,799,845,418.57	1,619,500,612.34
筹资活动产生的现金流量净额	-416,125,214.07	283,429,597.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,977,395.16	-5,127,267.04
五、现金及现金等价物净增加额	-822,293,173.86	-547,108,952.41
加：期初现金及现金等价物余额	1,394,372,902.49	1,479,649,627.74
六、期末现金及现金等价物余额	572,079,728.63	932,540,675.33

法定代表人：张建伟 主管会计工作负责人：邢峻 会计机构负责人：陆爱华

母公司现金流量表

2016 年1—9 月

编制单位：上海置信电气股份有限公司

编制单位：上海置信电气股份有限公司
	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	114,111,370.97	152,524,642.77
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	5,803,042.54	13,410,544.51
经营活动现金流入小计	119,914,413.51	165,935,187.28
购买商品、接受劳务支付的现金	178,772,718.34	165,635,828.45
支付给职工以及为职工支付的现金	19,142,726.73	22,018,555.36
支付的各项税费	189,380.45	520,248.86
支付其他与经营活动有关的现金	49,479,550.79	45,927,768.29

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2016 年第三季度报告

经营活动现金流出小计	247,584,376.31	234,102,400.96
经营活动产生的现金流量净额	-127,669,962.80	-68,167,213.68
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	265,000,000.00	130,000,000.00
取得投资收益收到的现金	163,451,462.85	59,424,849.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额	603,155.80	2,609,548.00
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额	6,569,972.54
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	435,624,591.19	192,034,397.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	425,433.67	274,439.00
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额	52,217,669.09
支付其他与投资活动有关的现金	250,000,000.00	405,000,000.00
投资活动现金流出小计	302,643,102.76	405,274,439.00
投资活动产生的现金流量净额	132,981,488.43	-213,240,041.61
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	1,565,000,000.00	835,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	1,565,000,000.00	835,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,410,000,000.00	495,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	158,705,234.38	145,946,016.51
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	1,568,705,234.38	640,946,016.51
筹资活动产生的现金流量净额	-3,705,234.38	194,053,983.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	1,606,291.25	-87,353,271.80
加：期初现金及现金等价物余额	75,176,199.21	136,954,455.93
六、期末现金及现金等价物余额	76,782,490.46	49,601,184.13

法定代表人：张建伟 主管会计工作负责人：邢峻 会计机构负责人：陆爱华

4.2 审计报告

□适用 √不适用

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