State Grid Yingda Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2012

Apr 23, 2012

上海置信电气股份有限公司 600517

2012 年第一季度报告

上海置信电气股份有限公司 2012 年第一季度报告

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目录

§1 重要提示 ....................................................................................................................................2 §2 公司基本情况 ............................................................................................................................2 §3 重要事项 ....................................................................................................................................3 §4 附录 ............................................................................................................................................6

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§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

1.4
公司负责人姓名	费维武
主管会计工作负责人姓名	张纯
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	唐燕

公司负责人费维武、主管会计工作负责人张纯及会计机构负责人（会计主管人员）唐燕声明： 保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上 年度期末增减(%)
总资产(元)	1,978,365,522.61	1,837,588,322.47	7.66
所有者权益（或股东权益）(元)	1,243,568,609.30	1,227,773,771.20	1.29
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.01	1.98	1.52
	年初至报告期期末		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)		-23,848,305.37	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）		-0.04	不适用
	报告期	年初至报告期期 末	本报告期比上年 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	15,794,838.10	15,794,838.10	-48.48
基本每股收益（元/股）	0.026	0.026	-48.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/ 股)	0.021	0.021	-52.27
稀释每股收益（元/股）	0.026	0.026	-48.00
加权平均净资产收益率（%）	1.28	1.28	减少1.03个百分 点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 益率（%）	1.06	1.06	减少0.97个百分 点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种:人民币

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项目	金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外	3,156,222.99
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益	-1,235.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	16,765.67
所得税影响额	-493,997.17
少数股东权益影响额（税后）	899.63
合计	2,678,656.12

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

		单位：股
报告期末股东总数（户）		29,061
	前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数 量	种类
上海置信(集团)有限公 司	145,740,000	人民币普通股
上海市电力公司	54,652,500	人民币普通股
上海置信电气工程安装 有限公司	53,927,505	人民币普通股
东方国际(集团)有限公 司	18,217,500	人民币普通股
中国农业银行－中邮核 心成长股票型证券投资 基金	17,000,000	人民币普通股
广发证券股份有限公司 融券专用证券账户	12,506,500	人民币普通股
中国银行－嘉实主题精 选混合型证券投资基金	8,898,518	人民币普通股
中国银行－嘉实稳健开 放式证券投资基金	7,955,901	人民币普通股
资本国际公司	7,378,996	人民币普通股
中国银行－嘉实服务增 值行业证券投资基金	6,827,707	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

• √适用 □不适用

报告期末，公司应收票据余额为 12,926,613.97 元，比期初减少了 58.64%，主要原因是收

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到的银行承兑汇票到期所致。

报告期末，公司预付帐款余额为 19,263,868.91 元，比期初减少了 44.34%，主要原因是子 公司预付材料款结转所致。

• 报告期末，公司递延所得税资产余额为 19,323,296.92 元，比期初增加了 36.46%，主要原

• 因是可抵扣暂时性差异增加所致。

• 报告期末，公司短期借款余额为 258,362,292.27 元，比期初增加了 57.77%，主要原因是

• 本期母公司银行贷款增加所致。

• 报告期末，公司应付票据余额为 23,600,000.00 元，比期初增加了 126.49%，主要原因是

• 本期子公司采用银行承兑汇票支付货款增加所致。

• 报告期末，公司预收款项余额为 32,783,760.19 元，比期初增加了 1200.78%，主要原因是

• 销售预收款增加所致。

• 报告期末，公司应付职工薪酬余额为 767,582.08 元，比期初减少了 53.39%，主要原因是

• 上期预提奖金本期支付所致。

• 报告期末，公司应交税费余额为-2,918,755.81 元，比期初减少了 116.92%，主要原因是本

• 期利润总额下降致使应缴所得税减少所致。

• 报告期内，公司财务费用比去年同期增加了 112.1％，主要原因是本期新增借款导致利息

• 支出增加所致。

• 报告期内，公司资产减值损失比去年同期增加了 286.21％，主要原因是计提的存货跌价准

• 备增加所致。

• 报告期内，公司公允价值变动损益比去年同期减少了 72.41%，主要原因是交易性金融资

• 产按公允价值调整所致。

• 报告期内，公司营业外收入比去年同期减少了 35.49%，主要原因是归属于本期的政府补

• 助减少所致。

• 报告期内，公司所得税比去年同期减少了 47.05%，主要原因是本期利润总额下降，导致

• 计提的当期所得税减少所致。

• 报告期内，公司经营活动现金流量净额比去年同期减少，主要原因是本期销售收款减少所

• 致。

• 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

• √适用 □不适用

2011 年，公司启动了重大资产重组，公司拟通过定向非公开发行股份的方式，购买国网 电力科学研究院持有的上海联能置信非晶合金变压器有限公司 66%的股权、福建和盛置信 非晶合金变压器有限公司 60%的股权、山东爱普置信非晶合金变压器有限公司 49%的股权、 山西晋能置信电气有限公司 49%的股权、河南豫缘置信非晶合金电气制造有限公司 30%的 股权、河南龙源置信非晶合金变压器有限公司 30%的股权、江苏南瑞帕威尔电气有限公司 90%的股权、重庆市亚东亚集团变压器有限公司 78.995%股权和江苏宏源电气有限责任公司 77.5%股权。报告期内，本次资产重组涉及相关资产的审计、评估及盈利预测等主要工作已 经完成。公司于 3 月 26 日召开四届十六次董事会，审议通过了本次重大资产重组的相关事 项。公司将于近期召开 2012 年第一次临时股东大会，审议本次重大资产重组的相关议案。

报告期内，本公司股东上海市电力公司与国网电力科学研究院签署了股权划转协议，约定 上海市电力公司将所持本公司 5,465.25 万股（占交易前本公司总股本的 8.83%）股份，无偿 划转至国网电力科学研究院。该划转事宜已获得国家电网及国务院国资委的批准，目前正在 办理相关过户登记手续。

报告期内，本公司股东东方国际（集团）有限公司与上海市电力公司签署股权划转协议，

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东方国际（集团）有限公司同意将其所持本公司 1,821.75 万股股份（占本次交易前本公司总 股本的 2.94%）无偿划转给上海市电力公司，同时国家电网已同意上海市电力公司受让股份 后将所持该部分股份无偿划转至国网电力科学研究院，该事项尚需上海市国资委和国务院国 资委的批准。

同时，国网电力科学研究院已经与上海置信（集团）有限公司签署股份转让协议和补充协 议，国网电力科学研究院拟受让上海置信（集团）有限公司所持本公司部分股份 3,152.99 万股。国网电力科学研究院与上海置信（集团）有限公司签署的股份转让协议和补充协议以 本次非公开发行获得中国证监会批准为前提条件。

此外，鉴于用于本次作价依据的资产评估报告尚需经国务院国资委备案。如果评估结果在 国务院国资委备案过程中进行调整，则本次非公开发行股份数量和国网电力科学研究院拟受 让上海置信（集团）有限公司所持本公司股份的数量将做相应调整。

本次重大资产重组完成后，国网电力科学研究院将合计持有本公司股份 17,454.54 万股， 约占本公司总股本的 25.34%，徐锦鑫及其一致行动人合计持有本公司股份 16,972.34 万股， 约占本公司总股本的 24.64%。国网电力科学研究院将成为本公司第一大股东。

通过本次重大资产重组，本公司和国网电力科学研究院将实施对国家电网系统内以非晶合 金变压器为主的配电变压器业务的整合。本次重组完成后，置信电气将成为国家电网相关的 唯一以非晶合金变压器为主的配电变压器产业平台，在资产规模得以快速增长的同时，公司 将有更大的发展空间，经营业绩会获得更大的提升潜力及空间。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度 变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司 2011 年度利润分配方案为：以 2011 年末总股本 61870.5 万股为基数，向全体股东发 送每 10 股 4 元的现金红利,共计派发 24748.2 万元的红利。该分配方案已经公司 2012 年 3 月 30 日召开的 2011 年度股东大会批准。

具体实施时间为：股权登记日：2012 年 4 月 18 日，除息日 2012 年 4 月 19 日，现金红利 发放日：2012 年 4 月 25 日。

上海置信电气股份有限公司 法定代表人:费维武 2012 年 4 月 19 日

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§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2012 年 3 月 31 日

编制单位: 上海置信电气股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	538,727,876.53	471,312,740.09
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	73,744.32	74,979.32
应收票据	12,926,613.97	31,256,850.40
应收账款	562,733,669.90	471,211,042.94
预付款项	19,263,868.91	34,611,261.34
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	12,136,787.92	14,205,744.04
买入返售金融资产
存货	366,636,588.84	349,586,826.79
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	1,512,499,150.39	1,372,259,444.92
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产	178,825,617.27	183,574,599.97
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	18,008,580.19	18,113,210.92
开发支出
商誉	247,278,834.14	247,278,834.14

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长期待摊费用	2,430,043.70	2,201,724.22
递延所得税资产	19,323,296.92	14,160,508.30
其他非流动资产
非流动资产合计	465,866,372.22	465,328,877.55
资产总计	1,978,365,522.61	1,837,588,322.47
流动负债：
短期借款	258,362,292.27	163,758,846.39
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	23,600,000.00	10,420,000.00
应付账款	232,110,650.16	227,220,068.48
预收款项	32,783,760.19	2,520,312.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	767,582.08	1,646,642.15
应交税费	-2,918,755.81	17,254,341.65
应付利息
应付股利
其他应付款	25,153,077.57	26,553,004.73
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	569,858,606.46	449,373,215.40
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计	569,858,606.46	449,373,215.40
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	618,705,000.00	618,705,000.00
资本公积	80,032,863.74	80,032,863.74
减：库存股

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专项储备
盈余公积	119,970,502.22	119,970,502.22
一般风险准备
未分配利润	424,860,243.34	409,065,405.24
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	1,243,568,609.30	1,227,773,771.20
少数股东权益	164,938,306.85	160,441,335.87
所有者权益合计	1,408,506,916.15	1,388,215,107.07
负债和所有者权益总计	1,978,365,522.61	1,837,588,322.47

公司法定代表人: 费维武 主管会计工作负责人:张纯 会计机构负责人:唐燕

母公司资产负债表

2012 年 3 月 31 日

编制单位: 上海置信电气股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	393,375,018.67	303,335,240.01
交易性金融资产	73,744.32	74,979.32
应收票据
应收账款	212,896,614.22	207,953,569.44
预付款项	6,076,954.00	5,782,466.00
应收利息
应收股利	8,660,785.27	8,660,785.27
其他应收款	82,707,750.96	95,082,985.10
存货	42,858,540.71	5,043,181.01
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	746,649,408.15	625,933,206.15
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	639,062,091.65	639,062,091.65
投资性房地产
固定资产	7,474,537.61	7,760,910.49
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产

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开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	5,098,675.03	3,086,666.82
其他非流动资产
非流动资产合计	651,635,304.29	649,909,668.96
资产总计	1,398,284,712.44	1,275,842,875.11
流动负债：
短期借款	180,000,000.00	100,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款	145,565,368.12	83,519,613.92
预收款项	2,109,371.89	957,151.88
应付职工薪酬	66,029.00	68,051.90
应交税费	-5,736,907.96	6,130,251.74
应付利息
应付股利
其他应付款	8,706,554.08	11,423,207.07
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	330,710,415.13	202,098,276.51
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计	330,710,415.13	202,098,276.51
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	618,705,000.00	618,705,000.00
资本公积	74,226,078.92	74,226,078.92
减：库存股
专项储备
盈余公积	118,246,719.89	118,246,719.89
一般风险准备
未分配利润	256,396,498.50	262,566,799.79
所有者权益（或股东权益）合计	1,067,574,297.31	1,073,744,598.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,398,284,712.44	1,275,842,875.11

公司法定代表人: 费维武 主管会计工作负责人:张纯 会计机构负责人:唐燕

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4.2

合并利润表

— 2012 年 1 3 月

编制单位: 上海置信电气股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	221,550,493.98	259,174,936.11
其中：营业收入	221,550,493.98	259,174,936.11
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	199,249,176.68	218,687,906.08
其中：营业成本	162,896,292.65	188,387,927.85
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	839,149.55	970,837.60
销售费用	7,434,571.72	8,233,501.27
管理费用	23,385,309.33	19,403,692.22
财务费用	2,242,187.14	1,057,143.58
资产减值损失	2,451,666.29	634,803.56
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 列）	-1,235.00	-4,475.64
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资 收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	22,300,082.30	40,482,554.39
加：营业外收入	3,177,446.05	4,925,408.21
减：营业外支出	4,457.39
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	25,473,070.96	45,407,962.60
减：所得税费用	5,181,261.88	9,784,853.71
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	20,291,809.08	35,623,108.89
归属于母公司所有者的净利润	15,794,838.10	30,657,060.78
少数股东损益	4,496,970.98	4,966,048.11
六、每股收益：

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（一）基本每股收益	0.026	0.050
（二）稀释每股收益	0.026	0.050
七、其他综合收益
八、综合收益总额	20,291,809.08	35,623,108.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,794,838.10	30,657,060.78
归属于少数股东的综合收益总额	4,496,970.98	4,966,048.11

公司法定代表人: 费维武 主管会计工作负责人:张纯 会计机构负责人:唐燕

母公司利润表

— 2012 年 1 3 月

编制单位: 上海置信电气股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	100,684,953.66	110,317,273.56
减：营业成本	93,369,083.80	89,722,497.46
营业税金及附加	11,768.77	433,606.52
销售费用	3,951,823.46	3,217,464.05
管理费用	8,656,461.57	8,369,724.68
财务费用	1,510,063.46	150,023.67
资产减值损失	1,552,723.15
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 列）	-1,235.00	-4,475.64
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资 收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-8,368,205.55	8,419,481.54
加：营业外收入	185,896.05	1,264,722.99
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-8,182,309.50	9,684,204.53
减：所得税费用	-2,012,008.21	2,421,051.13
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-6,170,301.29	7,263,153.40
五、每股收益：
（一）基本每股收益	-0.01	0.01
（二）稀释每股收益	-0.01	0.01
六、其他综合收益
七、综合收益总额	-6,170,301.29	7,263,153.40

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600517

4.3

合并现金流量表

— 2012 年 1 3 月

编制单位: 上海置信电气股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	259,151,829.85	309,116,982.24
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	3,878,147.46	5,179,355.34
经营活动现金流入小计	263,029,977.31	314,296,337.58
购买商品、接受劳务支付的现金	215,363,239.62	202,762,808.44
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	22,152,938.19	20,564,437.96
支付的各项税费	33,565,111.37	40,474,689.66
支付其他与经营活动有关的现金	15,796,993.50	21,037,940.01
经营活动现金流出小计	286,878,282.68	284,839,876.07
经营活动产生的现金流量净额	-23,848,305.37	29,456,461.51
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	663,990.75	4,475,590.25

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上海置信电气股份有限公司 2012 年第一季度报告

600517

投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	663,990.75	4,475,590.25
投资活动产生的现金流量净额	-663,990.75	-4,475,590.25
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	133,707,691.09
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	133,707,691.09
偿还债务支付的现金	39,104,245.21	3,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,639,434.88	1,520,589.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	60,000.00
筹资活动现金流出小计	41,803,680.09	4,520,589.25
筹资活动产生的现金流量净额	91,904,011.00	-4,520,589.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	23,421.56	-2,692.82
五、现金及现金等价物净增加额	67,415,136.44	20,457,589.19
加：期初现金及现金等价物余额	471,312,740.09	451,136,891.24
六、期末现金及现金等价物余额	538,727,876.53	471,594,480.43

公司法定代表人: 费维武 主管会计工作负责人:张纯 会计机构负责人:唐燕

母公司现金流量表

— 2012 年 1 3 月

编制单位: 上海置信电气股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	112,305,790.29	75,834,597.16
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	13,063,242.16	3,908,670.33
经营活动现金流入小计	125,369,032.45	79,743,267.49
购买商品、接受劳务支付的现金	91,658,473.03	7,000,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	6,577,336.52	7,038,183.00
支付的各项税费	6,583,389.82	16,143,934.91
支付其他与经营活动有关的现金	8,847,182.22	9,396,051.13
经营活动现金流出小计	113,666,381.59	39,578,169.04
经营活动产生的现金流量净额	11,702,650.86	40,165,098.45
二、投资活动产生的现金流量：

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上海置信电气股份有限公司 2012 年第一季度报告

600517

收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	4,650.00
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	4,650.00
投资活动产生的现金流量净额	-4,650.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	80,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	80,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,658,222.20	604,012.50
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	1,658,222.20	604,012.50
筹资活动产生的现金流量净额	78,341,777.80	-604,012.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	90,039,778.66	39,561,085.95
加：期初现金及现金等价物余额	303,335,240.01	234,230,244.35
六、期末现金及现金等价物余额	393,375,018.67	273,791,330.30

公司法定代表人: 费维武 主管会计工作负责人:张纯 会计机构负责人:唐燕

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