State Grid Yingda Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Apr 27, 2017

证券代码：600517 证券简称：置信电气 公告编号：临2017-021 号

上海置信电气股份有限公司

关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：

• 公司将2017 年公开发行节余募集资金1,894.90 万元永久补充公司流动 资金，并注销相关募集资金专户。

• 本事项已经公司第六届董事会第七次会议和第六届监事会第五次会议审 议通过，还将提交股东大会审议。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007] 226 号文批准，上海置信电气 股份有限公司（以下简称“公司”或“置信电气”）于2007 年9 月3 日在上海 证券交易所公开发行666 万股人民币普通股股票，增发价格为48.00 元/股。经 上海上会会计师事务所有限公司出具上会师报字(2007)第1579 号验资报告验 证：置信电气本次公开增发的募集资金总额为31,968 万元，扣除发行费用 1,375.23 万元，实际募集资金总额为30,592.77 万元，于2007 年9 月3 日已全 部到位。

二、募集资金使用及节余情况

截至2016 年12 月31 日，公司上述募集资金累计使用29,779.99 万元，尚 未使用募集资金余额为812.78 万元；募集资金专用账户（含上海置信电气非晶 有限公司专户）余额为1,894.90 万元，较尚未使用募集资金余额多1,082.12 万元，系历年利息收入。

募集资金节余的主要原因为：1、募集资金专户的历年利息收入；2、募投项 目尚未支付的尾款及质保金；3、公司合理降低成本与费用，节省项目资金投入。

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截至2016 年12 月31 日，募集资金承诺投资项目“非晶合金变压器环保节 能产品项目”工程已竣工完成，累计使用项目资金29,779.99 万元，占募集资金 承诺投资总额30,000.00 万元的99.27%，达到预期目标。

三、节余募集资金使用计划

为了提高节余募集资金的使用效率，公司拟将上述节余募集资金1,894.90 万元永久补充公司流动资金，并注销相关募集资金专户。受利息收入调整的影响， 具体补充流动资金的金额以募集资金专户最终转入自有资金账户实际金额合计 数为准。节余募集资金永久补充公司流动资金后，募投项目未来尚需支付的尾款 及质保金等由公司自有资金账户支付。

四、独立董事、监事会、保荐机构对节余募集资金使用的意见

《关于节余募集资金永久补充流动资金的议案》已于2017 年4 月26 日经公 司第六届董事会第七次会议和第六届监事会第五次会议审议通过，无需提交股东 大会审议。

（一）独立董事意见

公司完成2007 年公开增发股票募集资金投资项目，将节余募集资金永久补 充流动资金，可以提高募集资金使用效率，增加公司营运资金，有利于公司持续 性发展，符合全体股东利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

公司关于节余募集资金永久补充流动资金的事项履行了必要的审议程序，符 合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办 法》等相关法律法规和《公司章程》、《公司募集资金管理制度》的规定。同意本 次将节余募集资金永久补充流动资金。

（二）监事会意见

公司使用节余募集资金永久补充流动资金，符合《上海证券交易所股票上市 规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理制 度》等的相关规定，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，不存在 损害股东特别是中小股东利益的情形。同意本次将节余募集资金永久补充流动资 金。

（三）保荐机构意见

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公司将结余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，监事 会、独立董事均发表了明确同意意见；公司将结余募集资金永久补充流动资金有 助于提高公司募集资金使用效率，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不 存在损害公司及股东利益的情况。保荐机构同意公司使用2007 年公开发行股票 结余募集资金永久补充流动资金。

五、备查文件

• 1、公司六届七次董事会会议决议

• 2、公司六届五次监事会会议决议

• 3、独立董事专项说明和独立意见

• 4、东方花旗证券有限公司关于上海置信电气股份有限公司使用节余募集资

• 金永久补充流动资金的核查意见

特此公告

上海置信电气股份有限公司董事会 2017 年4 月26 日

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