State Grid Yingda Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Apr 16, 2015

证券代码：600517 证券简称：置信电气 公告编号：2015-021 号

上海置信电气股份有限公司 关于预计2015 年度对子公司担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

 经公司第五届董事会第十六次会议审议，2015 年度公司对全资或控股子 公司提供总额不超过18.7 亿元的担保。

 截至公告日，公司实际担保累计余额812.5 万元，占公司最近一期经审 计净资产的0.33%。公司担保事项均经股东大会授权。

 公司无对全资或控股子公司以外的担保，也不存在担保逾期情况。

一、担保情况概述

2015 年4 月16 日，上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届 董事会第十六次会议审议通过《关于预计2015 年度公司对子公司担保额度的议 案》。为满足2015 年度公司经营发展的需要，预计本年度各子公司需申请授信额 度和银行借款合计不超过33.7 亿元，内容包括但不限于授信、借款、票据、保 函等业务，具体以实际发生为准。对于上述授信、银行借款以及上海置信节能环 保有限公司租赁额度，公司根据对各子公司的持股比例提供担保，预计2015 年 度需提供的担保总额不超过18.7 亿元，以实际发生为准。

公司担保对象及预计担保额度如下：

公司担保对象及预计担保额度如下：
全资或控股子公司名称（被担保方）	预计担保额度（亿元）
上海置信节能环保有限公司	12.5
重庆市亚东亚集团变压器有限公司	2.1
上海置信电力建设有限公司	4.0
山东爱普置信非晶合金变压器有限公司	0.1

以上授权担保均仅限于公司对各全资或控股子公司的担保。公司将在每次办 理担保手续后及时信息披露。

本事项将提交公司2014 年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、上海置信节能环保有限公司

法定代表人：刘剑欣 注册资本：15,000 万元

主要业务：生产和销售非晶合金变压器及相关电气产品，节能科技领域内的

技术咨询、技术服务，合同能源管理，电力设备安装。

关联关系：公司全资子公司，公司持有其100%股份。

该子公司2014 年末资产总额38,506 万元，负债总额17,683 万元，2014 年 度实现营业收入21,260 万元，净利润1,725 万元。

2、重庆市亚东亚集团变压器有限公司

法定代表人：张辉勇

注册资本：10,000 万元

主要业务：变压器制造，消弧接地成套装置，地铁变频变压（VVVF）装置制 造，输配电及控制设备制造、安装、修试等；特种变压器研发、制造、销售，生 产和销售节能设备、电气产品、环保设备等；合同能源管理；市政公用工程，机 电安装工程，电力工程，电力设备安装等；节能技术检测；节能、环保、能源领 域内的技术咨询等。

关联关系：公司控股子公司，公司持有其78.995%股份，保定天威保变电气 股份有限公司持有其20%股份，其余自然人股东持有其1.005%股份。

该子公司2014 年末资产总额51,131 万元，负债总额34,424 万元，2014 年 度实现营业收入27,409 万元，净利润-2,461 万元。

3、上海置信电力建设有限公司

法定代表人： 邢峻

注册资本：2,880 万元

主要业务：送变电建设工程专业施工，架线建设工程作业，通信建设工程施 工，房屋建设工程施工，管道建设工程专业施工，市政公用建设工程施工；销售 电气设备及配件、矿产品（除专控）、金属材料、节能产品等，节能科技领域内 的技术咨询；合同能源管理。

关联关系：公司全资子公司，公司持有其100%股份。

该子公司2014 年末资产总额35,528 万元，负债总额31,197 万元，2014 年 度实现营业收入110,629 万元，净利润1,323 万元。

4、山东爱普置信非晶合金变压器有限公司

法定代表人： 邢峻

注册资本： 2,100 万元

主要业务：配电变压器的技术开发、制造、技术服务；电力工程技术咨询；

工程总承包服务；节能环保技术推广服务；电气组件的销售及技术服务。

关联关系：公司全资子公司，公司持有其100%股份。

该子公司2014 年末资产总额7,456 万元，负债总额4,698 万元，2014 年度 实现营业收入8,755 万元，净利润66 万元。

三、董事会意见

公司董事会以8 票通过、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《关于预计2015 年度公司对子公司担保额度的议案》，并要求公司采取措施，严格控制风险。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日，公司实际担保累计余额812.5 万元，占公司最近一期经审计净 资产的0.33%，公司担保事项均经股东大会授权。公司无对子公司以外的担保， 也不存在担保逾期情况。2015 年公司预计发生对外担保总额（最高）为18.7 亿 元，约占公司最近一期经审计净资产的74.86%。

五、其他说明

2014 年4 月9 日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过《关于授权公司 管理层办理对控股子公司担保手续的议案》，提请股东大会授权管理层办理2015 年度对子公司担保手续。

六、备查文件

上海置信电气股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议。

特此公告

上海置信电气股份有限公司董事会

2015 年4 月16 日