State Grid Yingda Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Apr 10, 2015

证券代码：600517 证券简称：置信电气 公告编号：临2015-012 号

上海置信电气股份有限公司

2014 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

• 募集资金存放是否符合公司规定：是

• 募集资金使用是否符合承诺进度：不适用

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007] 226 号文批准，本公司于2007 年 9 月3 日在上海证券交易所公开发行666 万股人民币普通股股票，增发价格为48.00 元/股。经上海上会会计师事务所有限公司出具上会师报字(2007)第1579 号验资报 告验证：置信电气本次公开增发的募集资金总额为31,968 万元，扣除发行费用 1,375.23 万元，实际募集资金总额为30,592.77 万元，于2007 年9 月3 日已全部到 位。

截至2014 年12 月31 日止，公司本次募集资金本年度已使用3,187.75 万元， 累计使用27,653.10 万元，尚未使用募集资金余额为2,939.67 万元；截至2014 年 12 月31 日止，募集资金专用账户（含上海置信电气非晶有限公司专户）余额为 3,802.05 万元，较尚未使用募集资金余额多862.39 万元，系历年利息收入。

公司2012 年以及2014 年以往来款形式拨入上海置信电气非晶有限公司6,000 万元募集资金，用于二期厂房工程建设

二、募集资金管理情况

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等 法律、法规的规定，为加强、规范募集资金的管理，提高资金使用效率和效益，置 信电气制定了《上海置信电气股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金专户存 储、使用审批、变更投向、使用监督等内容进行了明确规定。

2007 年8 月，上海置信电气股份有限公司、中国建设银行股份有限公司上海长 宁支行、东方证券股份有限公司三方共同签订了《关于上海置信电气股份有限公司 募集资金管理事宜之三方协议》，该协议与上海证券交易所2008 年6 日颁布的《募 集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。该协议到期后，上海置信 电气股份有限公司、中国建设银行股份有限公司上海长宁支行、东方证券股份有限 公司又续签了《关于上海置信电气股份有限公司募集资金管理事宜之三方补充协 议》，根据相关协议，东方证券作为本次公开增发的保荐机构，对置信电气的募集资 金及其他相关情况进行持续督导。

公司已根据相关法规制定和完善了有关资金管理、募集资金存储和使用的内部 控制制度，公司对募集资金实行专户存储管理，并签订了募集资金三方监管协议， 资金存放安全，三方监管协议履行情况良好；公司严格按照上海证券交易所《上海 证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准 确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

三、本年度募集资金的实际使用情况

公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金，截至2014 年12 月31 日募 集资金实际使用情况详见附表“募集资金使用情况对照表”。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司不存在变更募投项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司不存在不及时、真实、准确、完整披露募集资金相关信息及募集资金管理 违规的情形。

六、保荐人核查意见

保荐机构东方花旗证券有限公司认为：

“置信电气2014 年度募集资金存放和使用符合中国证监会的有关法规以及《上 海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上 海置信电气股份有限公司募集资金使用管理办法》等法规和制度的规定，对募集资

金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情 况，不存在违规使用募集资金的情形。”

七、公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。

特此公告

上海置信电气股份有限公司董事会 2015 年4 月9 日

附表

募集资金使用情况对照表

2014 年度

编制单位：上海置信电气股份有限公司 货币单位：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	30,592.77	30,592.77	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	3,187.75	3,187.75
变更用途的募集资金总额					/		已累计投入募集资金总额					27,653.10
变更用途的募集资金总额比例					/
序 号	承诺投资项目	已变更项 目，含部分 变更（如有）	募集资金 承诺投资 总额	调整后 投资总 额	截至期末 承诺投入 金额（1）	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额（2）	截至期末累计投入 金额与承诺投入金 额的差额（3）＝（2） -（1）	截至期末投 入进度（4） ＝（2）/（1）	项目达到 预定可使 用状态日 期	本年度实 现的效益	是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
1	非晶合金变压器环保 节能产品项目	无	30,000	30,000	30,000	3,187.75	27,653.10	-2,346.90	92.18%		3,108.60		无
	合计		30,000	30,000	30,000	3,187.75	27,653.10	-2,346.90	92.18%		3,108.60
未达到计划进度原因（分具体募投项目）							注
项目可行性发生重大变化的情况说明							不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况							不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况							1、置信电气于2009 年8 月24 日召开的第三届董事会第二十三次会议审议并通过了《上海置信 电气股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：根据公司募集资金项目的 进展情况，公司在2010 年2 月26 日以前使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，累计使用募 集资金金额不超过3,000 万元。2009 年8 月26 日，置信电气实际使用3,000 万元闲置募集资金 暂时补充流动资金，并已如期归还。 2、置信电气于2010 年4 月23 日召开的第三届董事会第二十七次会议审议并通过了《上海置信 电气股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：根据公司募集资金项目的 进展情况，公司在2010 年10 月25 日以前使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，累计使用 募集资金金额不超过3,000 万元。2010 年4 月27 日，置信电气实际使用3,000 万元闲置募集资 金暂时补充流动资金，并已如期归还。 3、置信电气于2010 年11 月12 日召开的第四届董事会第五次会议审议并通过了《上海置信电气 股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：根据公司募集资金项目的进展 情况，公司在2011 年5 月15 日以前使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，累计使用募集资 金金额不超过3,000 万元。2010 年11 月23 日，置信电气实际使用3,000 万元闲置募集资金暂时 补充流动资金，并已如期归还。 4、置信电气于2011 年5 月31 日召开的第四届董事会第九次会议审议并通过了《上海置信电气 股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：根据公司募集资金项目的进展 情况，公司在2011 年12 月1 日以前使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，累计使用募集资 金金额不超过3,000 万元。2011 年6 月1 日，置信电气实际使用3,000 万元闲置募集资金暂时补 充流动资金，并已如期归还。

	5. 置信电气于2012 年3 月6 日召开的第四届董事会第十四次会议审议并通过了《上海置信电气 股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：根据公司募集资金项目的进展 情况，公司在2012 年9 月8 日以前使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，累计使用募集资 金金额不超过3,000 万元。2012 年3 月28 日，置信电气实际使用3,000 万元闲置募集资金暂时 补充流动资金，并已如期归还。 6. 置信电气于2012 年9 月10 日召开的第四届董事会第二十二次会议审议并通过了《上海置信 电气股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：根据公司募集资金项目的 进展情况，公司在2013 年3 月20 日以前使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，累计使用募 集资金金额不超过3,000 万元。2012 年9 月25 日，置信电气实际使用3,000 万元闲置募集资金 暂时补充流动资金，并已如期归还。 7. 置信电气于2013 年3 月19 日召开的第四届董事会第二十六次会议审议并通过了《上海置信 电气股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：根据公司募集资金项目的 进展情况，公司在2013 年9 月20 日以前使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，累计使用募 集资金金额不超过3,000 万元。2013 年4 月01 日，置信电气实际使用3,000 万元闲置募集资金 暂时补充流动资金，并已如期归还。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	无

注：本次募集资金将全部用于由本公司控股子公司上海置信电气非晶有限公司（以下简称“置信非晶”）实施的《非晶合金变压器环保节能产品项目》。 2007 年12 月，在青浦区土地发展中心举办的国有土地使用权挂牌出让活动中，公司竞得公告号为20071124 号地块的国有土地使用权，成交总价为1,899 万元，成交单价为271,416 元／亩，土地面积为70 亩。2008 年2 月，公司与青浦区房屋土地管理局签署了该建设用地的《国有土地使用权出让合同》。 取得土地使用权后，公司根据增发招股说明书中公告的募集资金投入“置信非晶”的实施方案，使用自有资金收购了上海置信非晶合金变压器有限公司 （现已更名为：上海置信电力建设有限公司）持有的置信非晶公司10%的股权；同时，使用募集资金14,000 万元对“置信非晶”增资到2 亿元人民币。 至此，“置信非晶”成为了本公司的全资子公司，承担非晶合金变压器环保节能产品项目的建设工作。2009 年，募集资金项目第一期工程已经完工，投入 使用后，公司通过提供往来款项的方式使用了募集资金7,500 万元，为“置信非晶”补充项目所需的流动资金。2012 年，根据供地情况，“非晶合金变压 器环保节能产品项目”二期工程启动。2012 年10 月16 日，“置信非晶”通过招拍挂程序竞得紧邻一期工程的公告号为201214901 号地块的国有土地使用 权，成交总价为2,994 万元，成交单价为757.94 元／平方米，土地面积为39,501.7 平方米，使用募集资金支付1,387.47 万元。2013 年度，公司总共 使用募集资金1,577.88 万元，主要为预付的土建工程款。2014 年度，公司总共使用募集资金3,187.75 万元，主要为厂房建造工程款。截至2014 年12 月31 日，工程各项工作正在有序展开。