State Grid Yingda Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2013

Mar 20, 2013

12年

[2007]226号 ,上 (简 " " " ")于 2007年 9月 3日 666万 ,增 .00元/股 (2007)第 1579号 :置 31,968万 ,扣 1,375.23 ,实 30,592,77万 ,于 07年 9月 3日

12年 12月 31日 ,公 1,387.47万 , 22,887.47万 ,募 7,705,30万 ,公 3,000万 ,截 4,000万 ,截 12年 12月 ³¹ ,募 15,246,059.12元

,为 ,提 , ,对

07年 8月 ,置 (以 " ")三 ,该 2008 6日 (范 )》 ,上

管理事官之三方补充协议》, 根据相关协议, 东方证券作为本次公开增发的保荐 机构, 对置信电气的募集资金及其他相关情况进行持续督导。鉴于东方证券与花 旗亚洲合资成立东方花旗证券有限公司(以下简称"东方花旗"),东方花旗于 2013年1月16日取得保荐机构资格(证监许可[2013]33号), 至此东方证券不 再具有证券承销与保荐相关的业务资格。东方花旗继承之前东方证券与公司签订 协议中所包含的权利与义务,对置信电气的募集资金及其他相关情况进行持续督 导。

公司已根据相关法规制定和完善了有关资金管理、募集资金存储和使用的内 部控制制度, 公司对募集资金实行专户存储管理, 并签订了募集资金三方监管协 议, 资金存放安全, 三方监管协议履行情况良好: 公司严格按照上海证券交易所 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定使用募集资金, 并及时、 真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。

三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表

募集资金总额					30,592.77	本年度投入募集资金总额					1,387.47
变更用途的募集资金总额				$\mathbf{0}$					22,887.47
变更用途的募集资金总额比例					$\Omega$	己累计投入募集资金总额
承诺投 资项目	己 变 项 更 含 目, 部 分 更 变 如 有)	募 集 金 资 诺 承 资 投 总额	调 整 后 投 总 资 额	截 至 末 期 诺 承 投 $\lambda$ 额 金 (1)	本年 度投 入金 额	截至期 末累计 投入金 额(2)	截至期 末累计 投入金 额与承 诺投入 金额的 差额(3) $=$ (1)-(2)	截至期 末投入 进 度 (9/0) (4) $\equiv$ (2)/(1)	项 目 达 到 预 定 可 使 用 状 态 E 期	本年度 实现的 效益	是 否 达 到 预 计 效 益	项 目 可 行 性 是 发 否 生 重 大 变 化
非晶合 金变压 器环保 节能产 品项目	无	30000	30000	30000	$\overline{0}$	22,887.47	7,112.53	76.29		5,682.42	$\sim$	无
合计		30000	30000	30000	$\Omega$	22,887.47	7,112.53	76.29		5,682.42
未达到计划进度原因 (分具体募投项目) 项目可行性发生重大变化的					注
情况说明
募集资金投资项目 先期投入及置换情况

金额单位: 万元

09年 8月 1、 :根 ,公 1o ,累 2月 26日 ,置 09年 8月 " 3,OlJ0万 ,并 3,00O万 10年 4月 2、 :根 ,公 ,ll1o ,累 1o月 25日 ,置 10年 4月 3,olJ0万 ,并 3,000万 o010年 11月 12日 3、 :根 ,公 11年 5月 15日 ,累 10年 11月 3,ooo万 ,置 3,llOo ,并 11年 5月 31日 4、 9o11年 12 :根 ,公 ,累 1日 11年 6月 1日 ,置 3,ooo万 3,00o ,并 5置 12年 3月 6日 :根 ,公 12年 ,累 9月 8日 12年 3月 ,置 3,ooo万 3,oOo ,并 6置 12年 9月 10日 :根 ,公 9o13 ,累 3月 2o日 ,置 12年 9月 3,Ol o万 12年 12月 31日 ,截 3,000万 , ,暂

:本 (以 " ")实 12月 ,在 ,公 20071124号 ,成 18" ,成 1416元 /亩 ,土 70亩 08年 ² ,公 ,公 " " 10%的 ;同 ,使 14OO0 " " 2亿 " " ,进 09年 ,募 ,并 ,公 75OO万 ,为 "

动资金。2012年,根据供地情况,"非晶合金变压器环保节能产品项目"二期工程启动。2012 年10月16日,青浦非晶通过招拍挂程序竞得紧邻一期工程的公告号为 201214901 号地块的 国有土地使用权,土地面积为39,501.7平方米,使用募集资金支付1,387.47 万元,现在工程 各项工作正在有序展开。2012年总共投入募集资金1,387.47 万元。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司披露的募集资金相关使用信息及时、真实、准确、完整。不存在募集资 金管理违规的情形。

六、公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。

七、核杳意见

经核杳,东方花旗认为: 置信电气已根据相关法规制定和完善了有关资金管 理、募集资金存储和使用的内部控制制度, 公司对募集资金实行专户存储管理, 并签订了募集资金三方监管协议, 资金存放安全, 三方监管协议履行情况良好; 公司严格按照上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等 规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在 违规使用募集资金的情形。

保荐代表人签字:

$\overline{\mathcal{D}}$