State Grid Yingda Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2013

Mar 20, 2013

证券代码：600517 证券简称：置信电气 公告编号：临2013-010 号 上海置信电气股份有限公司

2012 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]226 号文批准，本公司于 2007 年 9 月 3 日在上海证券交易所公开发行 666 万股人民币普通股股票，增发价格为 48.00 元/股。经上海上会会计师事务所有限公司出具上会师报字(2007)第 1579 号 验资报告验证：置信电气本次公开增发的募集资金总额为 31,968 万元，扣除发行 费用 1,375.23 万元，实际募集资金总额为 30,592.77 万元，于 2007 年 9 月 3 日已 全部到位。

截至 2012 年 12 月 31 日止，本公司本次募集资金本年度已使用 1,387.47 万元， 累计使用 22,887.47 万元，募集资金余额为 7,705.30 万元。经公司第四届董事会第 二十二次会议批准，公司使用募集资金暂时补充流动资金 3,000 万元，截至报告 期末尚未到期。另有募集资金 4 ,000 万元以往来款形式拨入上海置信电气非晶有 限公司用于二期厂房工程项目，截至报告期末尚未使用。截至 2012 年 12 月 31 日止，募集资金专用账户结存的余额为 15,246,059.12 元人民币。

二、募集资金管理情况

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》 等法律、法规的规定，为加强、规范募集资金的管理，提高资金使用效率和效益， 置信电气制定了《上海置信电气股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金 专户存储、使用审批、变更投向、使用监督等内容进行了明确规定。

2007 年 8 月，上海置信电气股份有限公司、中国建设银行股份有限公司上海 长宁支行、东方证券股份有限公司三方共同签订了《关于上海置信电气股份有限 公司募集资金管理事宜之三方协议》，该协议与上海证券交易所 2008 年 6 日颁布 的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。该协议到期后， 上海置信电气股份有限公司、中国建设银行股份有限公司上海长宁支行、东方证 券股份有限公司又续签了《关于上海置信电气股份有限公司募集资金管理事宜之 三方补充协议》，根据相关协议，东方证券作为本次公开增发的保荐机构，对置 信电气的募集资金及其他相关情况进行持续督导。

公司已根据相关法规制定和完善了有关资金管理、募集资金存储和使用的内 部控制制度，公司对募集资金实行专户存储管理，并签订了募集资金三方监管协 议，资金存放安全，三方监管协议履行情况良好；公司严格按照上海证券交易所 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定使用募集资金，并及时、

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真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表

金额单位：万元

						金额单位：万元	金额单位：万元	金额单位：万元	金额单位：万元	金额单位：万元
募集资金总额				30,592.77		本年度投入募集资金总额					1,387.47
变更用途的募集资金总额					0	已累计投入募集资金总额					22,887.47
变更用途的募集资金总额比例					0
承诺投 资项目	已变 更项 目，含 部分 变更 （如 有）	募 集 资 金 承 诺 投 资 总额	调整 后投 资总 额	截至 期末 承诺 投入 金额 (1)	本年 度投 入金 额	截至期 末累计 投入金 额(2)	截至期 末累计 投入金 额与承 诺投入 金额的 差额(3) ＝(1)-(2)	截至期 末投入 进 度 （%） (4) ＝ (2)/(1)	项目 达到 预定 可使 用状 态日 期	本年度 实现的 效益	是 否 达 到 预 计 效 益	项 目 可 行 性 是 否 发 生 重 大 变 化
非晶合 金变压 器环保 节能产 品项目	无	30,000	30,000	30,000	0	22,887.47	7,112.53	76.29	—	5,682.42	-	无
合计		30,000	30,000	30,000	0	22,887.47	7,112.53	76.29		5,682.42
未达到计划进度原因 （分具体募投项目）					注
项目可行性发生重大变化的 情况说明					—
募集资金投资项目 先期投入及置换情况					—
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况					1、置信电气于2009 年8 月24 日召开的第三届董事会第二十三次会议审 议并通过了《上海置信电气股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充 流动资金的议案》：根据公司募集资金项目的进展情况，公司在2010年2 月26 日以前使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，累计使用募集资 金金额不超过3,000万元。2009年8月26日，置信电气实际使用3,000万 元闲置募集资金暂时补充流动资金，并已如期归还。 2、置信电气于2010 年4 月23 日召开的第三届董事会第二十七次会议审 议并通过了《上海置信电气股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充 流动资金的议案》：根据公司募集资金项目的进展情况，公司在2010年10 月25 日以前使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，累计使用募集资 金金额不超过3,000万元。2010年4月27日，置信电气实际使用3,000万 元闲置募集资金暂时补充流动资金，并已如期归还。 3、置信电气于2010年11月12日召开的第四届董事会第五次会议审议并 通过了《上海置信电气股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动 资金的议案》：根据公司募集资金项目的进展情况，公司在2011年5月15 日以前使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，累计使用募集资金金额 不超过3,000万元。2010年11月23日，置信电气实际使用3,000万元闲 置募集资金暂时补充流动资金，并已如期归还。 4、置信电气于2011 年5 月31 日召开的第四届董事会第九次会议审议并 通过了《上海置信电气股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动 资金的议案》：根据公司募集资金项目的进展情况，公司在2011年12月1 日以前使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，累计使用募集资金金额 不超过3,000万元。2011年6月1日，置信电气实际使用3,000万元闲置 募集资金暂时补充流动资金，并已如期归还。 5.置信电气于2012年3月6日召开的第四届董事会第十四次会议审议并 通过了《上海置信电气股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动 资金的议案》：根据公司募集资金项目的进展情况，公司在2012年9月8 日以前使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，累计使用募集资金金额 不超过3,000万元。2012年3月28日，置信电气实际使用3,000万元闲置 募集资金暂时补充流动资金，并已如期归还。 6.置信电气于2012 年9 月10 日召开的第四届董事会第二十二次会议审议

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并通过了《上海置信电气股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流 动资金的议案》：根据公司募集资金项目的进展情况，公司在 2013 年 3 月 20 日以前使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，累计使用募集资金 金额不超过 3,000 万元。2012 年 9 月 25 日，置信电气实际使用 3,000 万元 闲置募集资金暂时补充流动资金，截至 2012 年 12 月 31 日止，尚未到期， 暂未归还。 募集资金结余的金额及形成原因 — 募集资金其他使用情况 —

注：本次募集资金将全部用于由本公司控股子公司上海置信电气非晶有限公司（以下简称“青 浦非晶”）实施的《非晶合金变压器环保节能产品项目》。2007 年12 月，在青浦区土地发展 中心举办的国有土地使用权挂牌出让活动中，公司竞得公告号为20071124 号地块的国有土 地使用权，成交总价为1,899 万元，成交单价为271,416 元／亩，土地面积为70 亩。2008 年 2 月，公司与青浦区房屋土地管理局签署了该建设用地的《国有土地使用权出让合同》。取 得土地使用权后，公司根据增发招股说明书中公告的募集资金投入“青浦非晶”的实施方案， 使用自有资金收购了变压器公司持有的青浦非晶公司10%的股权；同时，使用募集资金 14,000 万元对“青浦非晶”增资到2 亿元人民币。“青浦非晶”成为了本公司的全资子公司， 进行募集资金项目建设工作。2009 年，募集资金项目第一期工程已经完工，并投入使用后， 公司通过提供往来款项的方式使用了募集资金7,500 万元，为“青浦非晶”补充项目所需的 流动资金。2012 年，根据供地情况，“非晶合金变压器环保节能产品项目”二期工程启动。 2012 年10 月16 日，青浦非晶通过招拍挂程序竞得紧邻一期工程的公告号为201214901 号地 块的国有土地使用权，土地面积为39,501.7 平方米，使用募集资金支付1,387.47 万元，现在 工程各项工作正在有序展开。2012 年总共投入募集资金1,387.47 万元。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司披露的募集资金相关使用信息及时、真实、准确、完整。不存在募集资 金管理违规的情形。

六、公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。

保荐机构东方花旗证券有限公司经核查，认为：置信电气已根据相关法规制 定和完善了有关资金管理、募集资金存储和使用的内部控制制度，公司对募集资 金实行专户存储管理，并签订了募集资金三方监管协议，资金存放安全，三方监 管协议履行情况良好；公司严格按照上海证券交易所《上海证券交易所上市公司 募集资金管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关 信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告

上海置信电气股份有限公司

2013 年 3 月 19 日

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