State Grid Yingda Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2010

Apr 10, 2010

证券代码:600517 证券简称:置信电气 公告编码:临2010-004

上海置信电气股份有限公司

2009 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和 完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]226 号文批准，本公司于 2007 年 9 月 3 日在上 海证券交易所公开发行 666 万股人民币普通股股票，增发价格为 48.00 元/股。经上海上会会 计师事务所有限公司出具上会师报字(2007)第 1579 号验资报告验证：置信电气本次公开增发 的募集资金总额为 31,968 万元，扣除发行费用 1,375.23 万元，实际募集资金总额为 30,592.77 万元，于 2007 年 9 月 3 日已全部到位。

截至 2009 年 12 月 31 日止，本公司本次募集资金本年度已使用 7,500 万元，累计使用 21,500 万元，募集资金余额为 9,092.77 万元。经公司第三届董事会第二十三次会议批准，募集资金 暂时补充流动资金 3,000 万元，截至报告期末尚未到期。截至 2009 年 12 月 31 日止，募集资 金专用账户结存的余额为 68,180,252.29 元人民币。

二、募集资金管理情况

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规的 规定，为加强、规范募集资金的管理，提高资金使用效率和效益，置信电气制定了《上海置 信电气股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金专户存储、使用审批、变更投向、使 用监督等内容进行了明确规定。

2007 年 8 月，上海置信电气股份有限公司、中国建设银行股份有限公司上海长宁支行、东方 证券股份有限公司三方共同签订了《关于上海置信电气股份有限公司募集资金管理事宜之三 方协议》，该协议与上海证券交易所 2008 年 6 日颁布的《募集资金专户存储三方监管协议(范 本)》不存在重大差异。该协议于 2008 年 12 月 31 日到期后，上海置信电气股份有限公司、 中国建设银行股份有限公司上海长宁支行、东方证券股份有限公司又续签了《关于上海置信 电气股份有限公司募集资金管理事宜之三方补充协议》，根据相关协议，东方证券作为本次 公开增发的保荐机构，对置信电气的募集资金及其他相关情况进行持续督导。

公司已根据相关法规制定和完善了有关资金管理、募集资金存储和使用的内部控制制度，公

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司对募集资金实行专户存储管理，并签订了募集资金三方监管协议，资金存放安全，三方监 管协议履行情况良好；公司严格按照上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管 理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在 违规使用募集资金的情形。

三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表

金额单位：万元

						金额单位：万元	金额单位：万元	金额单位：万元	金额单位：万元	金额单位：万元
募集资金总额				30,592.77		本年度投入募集资金总额					7,500
变更用途的募集资金总额					0	已累计投入募集资金总额					21,500
变更用途的募集资金总额比例					0
承诺投 资项目	已变 更项 目，含 部分 变更 （如 有）	募 集 资 金 承 诺 投 资 总额	调整 后投 资总 额	截 至 期 末 承 诺 投 入 金 额 (1)	本年 度投 入金 额	截至期 末累计 投入金 额(2)	截至 期末 累计 投入 金额 与承 诺投 入金 额的 差额 (3)＝ (1)-(2 )	截至期 末投入 进 度 （%） (4) ＝ (2)/(1)	项 目 达 到 预 定 可 使 用 状 态 日 期	本年度 实现的 效益	是 否 达 到 预 计 效 益	项 目 可 行 性 是 否 发 生 重 大 变 化
非晶合 金变压 器环保 节能产 品项目	无	30000	30000	30000	7,500	21500	8,500	71.67	—	1056.21	—	无
合计		30000	30000	30000	7,500	21，500	8,500	71.67		1056.21
未达到计划进度原因 （分具体募投项目）					注
项目可行性发生重大变化的 情况说明					—
募集资金投资项目 先期投入及置换情况					—
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况					1、 置信电气于2008 年7 月10 日召开的第三届董事会第十三次会 议审议并通过了《上海置信电气股份有限公司使用部分闲置募集资 金暂时补充流动资金的议案》：根据公司募集资金项目的进展情况， 公司在2009年1月10日以前使用部分闲置募集资金暂时补充流动资 金，累计使用募集资金金额不超过3,000万元。2008年7月14日， 置信电气实际使用3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，并已 如期归还。 2、置信电气于2009 年2 月18 日召开的第三届董事会第二十次会议 审议并通过了《上海置信电气股份有限公司使用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金的议案》：根据公司募集资金项目的进展情况，公司 在2009年8月18日以前使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金， 累计使用募集资金金额不超过3,000 万元。2009 年2 月19 日，置信 电气实际使用3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，并已如期 归还。 3、置信电气于2009 年8 月24 日召开的第三届董事会第二十三次会 议审议并通过了《上海置信电气股份有限公司使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的议案》：根据公司募集资金项目的进展情况，公 司在2010年2月26日以前使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金， 累计使用募集资金金额不超过3,000 万元。2009 年8 月26 日，置信 电气实际使用3,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2009

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年 12 月 31 日止，尚未到期、暂未归还。 募集资金结余的金额及形成原因 — 募集资金其他使用情况 —

注：本次募集资金将全部用于由本公司控股子公司上海置信电气非晶有限公司（以下简称“青 浦非晶”）实施的《非晶合金变压器环保节能产品项目》。2007 年 12 月，在青浦区土地发展 中心举办的国有土地使用权挂牌出让活动中，公司竞得公告号为 20071124 号地块的国有土地 使用权，成交总价为 1899 万元，成交单价为 271416 元／亩，土地面积为 70 亩。2008 年 2 月， 公司与青浦区房屋土地管理局签署了该建设用地的《国有土地使用权出让合同》。取得土地 使用权后，公司根据增发招股说明书中公告的募集资金投入“青浦非晶”的实施方案，使用 自有资金收购了变压器公司持有的青浦非晶公司 10%的股权；同时，使用募集资金 14000 万 元对“青浦非晶”增资到 2 亿元人民币。“青浦非晶”成为了本公司的全资子公司，进行募 集资金项目建设工作。报告期内，募集资金项目第一期工程已经基本完工，并投入使用后， 公司通过提供往来款项的方式使用了募集资金 7500 万元，为“青浦非晶”补充项目所需的流 动资金。目前，公司正在进行募集资金项目第二期工程建设的相关工作。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司披露的募集资金相关使用信息及时、真实、准确、完整。不存在募集资金管理违规的情 形。

六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见。

经核查，公司的保荐机构东方证券认为：公司已根据相关法规制定和完善了有关资金管理、 募集资金存储和使用的内部控制制度，公司对募集资金实行专户存储管理，并签订了募集资 金三方监管协议，资金存放安全，三方监管协议履行情况良好；公司严格按照上海证券交易 所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准 确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

七、公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。

上海置信电气股份有限公司董事会

2010 年 4 月 8 日

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东方证券关于上海置信电气股份有限公司 2009 年度募集资金存放与实际使用情况的核查报告

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]226 号文批准，上海置信电气股 份有限公司（以下称“置信电气”或“公司”）于 2007 年 9 月 3 日在上海证券交 易所公开发行 666 万股人民币普通股股票，增发价格为 48.00 元/股。经上海上会 会计师事务所有限公司出具上会师报字(2007)第 1579 号验资报告验证：置信电气 本次公开增发的募集资金总额为 31,968 万元，扣除发行费用 1,375.23 万元，实际 募集资金总额为 30,592.77 万元，于 2007 年 9 月 3 日已全部到位。

截至 2009 年 12 月 31 日止，公司本次募集资金本年度已使用 7,500 万元，累 计使用 21,500 万元，募集资金余额为 9,092.77 万元。经公司第三届董事会第二十 三次会议批准，募集资金暂时补充流动资金 3,000 万元，截至报告期末尚未到期。 截至 2009 年 12 月 31 日止，募集资金专用账户结存的余额为 68,180,252.29 元人民 币。

二、募集资金管理情况

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》 等法律、法规的规定，为加强、规范募集资金的管理，提高资金使用效率和效益， 置信电气制定了《上海置信电气股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金 专户存储、使用审批、变更投向、使用监督等内容进行了明确规定。

2007 年 8 月，上海置信电气股份有限公司、中国建设银行股份有限公司上海 长宁支行、东方证券股份有限公司三方共同签订了《关于上海置信电气股份有限 公司募集资金管理事宜之三方协议》，该协议与上海证券交易所 2008 年 6 日颁布 的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。该协议于 2008 年 12 月 31 日到期后，上海置信电气股份有限公司、中国建设银行股份有限公司上 海长宁支行、东方证券股份有限公司又续签了《关于上海置信电气股份有限公司

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募集资金管理事宜之三方补充协议》，根据相关协议，东方证券作为本次公开增 发的保荐机构，对置信电气的募集资金及其他相关情况进行持续督导。

公司已根据相关法规制定和完善了有关资金管理、募集资金存储和使用的内 部控制制度，公司对募集资金实行专户存储管理，并签订了募集资金三方监管协 议，资金存放安全，三方监管协议履行情况良好；公司严格按照上海证券交易所 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定使用募集资金，并及时、 真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表

金额单位：万元

						金额单位：万元	金额单位：万元	金额单位：万元	金额单位：万元	金额单位：万元
募集资金总额				30,592.77		本年度投入募集资金总额					7,500
变更用途的募集资金总额					0	已累计投入募集资金总额					21,500
变更用途的募集资金总额比例					0
承诺投 资项目	已变 更项 目，含 部分 变更 （如 有）	募 集 资 金 承 诺 投 资 总额	调整 后投 资总 额	截 至 期 末 承 诺 投 入 金 额 (1)	本年 度投 入金 额	截至期 末累计 投入金 额(2)	截至 期末 累计 投入 金额 与承 诺投 入金 额的 差额 (3)＝ (1)-(2 )	截至期 末投入 进 度 （%） (4) ＝ (2)/(1)	项 目 达 到 预 定 可 使 用 状 态 日 期	本年度 实现的 效益	是 否 达 到 预 计 效 益	项 目 可 行 性 是 否 发 生 重 大 变 化
非晶合 金变压 器环保 节能产 品项目	无	30000	30000	30000	7,500	21500	8,500	71.67	—	1056.21	—	无
合计		30000	30000	30000	7,500	21，500	8,500	71.67		1056.21
未达到计划进度原因 （分具体募投项目）					注
项目可行性发生重大变化的 情况说明					—
募集资金投资项目 先期投入及置换情况					—
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况					1、 置信电气于2008 年7 月10 日召开的第三届董事会第十三次会 议审议并通过了《上海置信电气股份有限公司使用部分闲置募集资 金暂时补充流动资金的议案》：根据公司募集资金项目的进展情况， 公司在2009年1月10日以前使用部分闲置募集资金暂时补充流动资 金，累计使用募集资金金额不超过3,000万元。2008年7月14日， 置信电气实际使用3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，并已 如期归还。 2、置信电气于2009 年2 月18 日召开的第三届董事会第二十次会议 审议并通过了《上海置信电气股份有限公司使用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金的议案》：根据公司募集资金项目的进展情况，公司 在2009 年8 月18 日以前使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，

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	累计使用募集资金金额不超过3,000 万元。2009 年2 月19 日，置信 电气实际使用3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，并已如期 归还。 3、置信电气于2009 年8 月24 日召开的第三届董事会第二十三次会 议审议并通过了《上海置信电气股份有限公司使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的议案》：根据公司募集资金项目的进展情况，公 司在2010年2月26日以前使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金， 累计使用募集资金金额不超过3,000 万元。2009 年8 月26 日，置信 电气实际使用3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2009 年12 月31 日止，尚未到期、暂未归还。
募集资金结余的金额及形成原因	—
募集资金其他使用情况	—

注：本次募集资金将全部用于由公司控股子公司上海置信电气非晶有限公司（以下简称“青 浦非晶”）实施的《非晶合金变压器环保节能产品项目》。2007 年 12 月，在青浦区土地发展 中心举办的国有土地使用权挂牌出让活动中，公司竞得公告号为 20071124 号地块的国有土地 使用权，成交总价为 1899 万元，成交单价为 271416 元／亩，土地面积为 70 亩。2008 年 2 月， 公司与青浦区房屋土地管理局签署了该建设用地的《国有土地使用权出让合同》。取得土地 使用权后，公司根据增发招股说明书中公告的募集资金投入“青浦非晶”的实施方案，使用 自有资金收购了变压器公司持有的青浦非晶公司 10%的股权；同时，使用募集资金 14000 万 元对“青浦非晶”增资到 2 亿元人民币。“青浦非晶”成为了公司的全资子公司，进行募集 资金项目建设工作。报告期内，募集资金项目第一期工程已经基本完工，并投入使用后，公 司通过提供往来款项的方式使用了募集资金 7500 万元，为“青浦非晶”补充项目所需的流动 资金。目前，公司正在进行募集资金项目第二期工程建设的相关工作。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司披露的募集资金相关使用信息及时、真实、准确、完整。不存在募集资 金管理违规的情形。

六、公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。

七、核查意见。

经核查，东方证券认为：置信电气已根据相关法规制定和完善了有关资金管 理、募集资金存储和使用的内部控制制度，公司对募集资金实行专户存储管理，

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并签订了募集资金三方监管协议，资金存放安全，三方监管协议履行情况良好； 公司严格按照上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等 规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在 违规使用募集资金的情形。

以下无正文

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（本页无正文，为东方证券关于上海置信电气股份有限公司 2009 年度募集资 金存放与实际使用情况的核查报告之签署页）

东方证券股份有限公司

2010-4-9

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