STATE GRID INFORMATION&TELECOMMUNICATION CO.,LTD — Interim / Quarterly Report 2017

Apr 25, 2017

2017 年第一季度报告

公司代码：600131 公司简称：岷江水电

==> picture [274 x 68] intentionally omitted <==

四川岷江水利电力股份有限公司 2017 年第一季度报告

1 / 19

2017 年第一季度报告

目录

	目录
一、	重要提示 .............................................................. 3
二、	公司基本情况 .......................................................... 3
三、	重要事项 .............................................................. 5
四、	附录 .................................................................. 8

2 / 19

2017 年第一季度报告

一、 重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 未出席董事情况

1.2 未出席董事情况
未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
叶建桥	董事	因公出差	张有才
陈磊	董事	因工作原因	张有才
罗亮	董事	因公出差	徐腾
涂心畅	董事	因公出差	徐腾

• 1.3 公司负责人张有才、主管会计工作负责人朱德彬及会计机构负责人（会计主管人员）胥执勇 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

• 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

• 二、 公司基本情况

• 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末增减(%)
总资产	2,405,876,443.06	2,379,174,243.35	1.12
归属于上市公司股东的净 资产	1,048,435,496.15	1,045,906,443.36	0.24
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量 净额	-3,943,467.02	26,268,327.29	-115.01
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减（%）
营业收入	156,330,789.77	230,892,895.96	-32.29
归属于上市公司股东的净 利润	2,529,052.79	43,739,869.65	-94.22
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	2,090,868.03	42,875,760.74	-95.12
加权平均净资产收益率 （%）	0.24	4.71	减少4.47 个百分点
基本每股收益（元/股）	0.005	0.087	-94.25
稀释每股收益（元/股）	0.005	0.087	-94.25

3 / 19

2017 年第一季度报告

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用		单位：元 币种：人民币
项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-154,184.50	固定资产报废损失。
计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外	898,716.98	递延收益摊销。
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出	-283,021.00
少数股东权益影响额（税后）	45,900.00
所得税影响额	-69,226.72
合计	438,184.76

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）						48,619
		前十名股东持股情况
股东名称（全称）	期末持股 数量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量
国网四川省电力公司	120,592,061	23.92	95,385,704	无	0	国有法人
新华水利控股集团公司	59,849,416	11.87	0	无	0	国有法人
阿坝州下庄水电厂	35,427,085	7.03	10,220,828	无	0	国有法人
北京新华国泰水利资产 管理有限公司	24,702,100	4.90	0	无	0	国有法人
阿坝州投资发展公司	14,091,919	2.80	0	无	0	国有法人
毛玉霞	5,471,901	1.09	0	无	0	境内自然人
长春铁发实业有限公司	4,188,008	0.83	0	无	0	未知
中融国际信托有限公司 －中融－恒龙一号证券 投资集合资金信托计划	3,624,680	0.72	0	无	0	未知
中国建设银行股份有限 公司－摩根士丹利华鑫 品质生活精选股票型证 券投资基金	2,985,000	0.59	0	无	0	未知
四川省投资集团有限责 任公司	2,818,384	0.56	0	无	0	国有法人

4 / 19

2017 年第一季度报告

前十名无限售条件股东持股情况	前十名无限售条件股东持股情况	前十名无限售条件股东持股情况	前十名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件流通 股的数量	股份种类及数量
		种类	数量
新华水利控股集团公司	59,849,416	人民币普通股	59,849,416
国网四川省电力公司	25,206,357	人民币普通股	25,206,357
阿坝州下庄水电厂	25,206,257	人民币普通股	25,206,257
北京新华国泰水利资产管理有限公司	24,702,100	人民币普通股	24,702,100
阿坝州投资发展公司	14,091,919	人民币普通股	14,091,919
毛玉霞	5,471,901	人民币普通股	5,471,901
长春铁发实业有限公司	4,188,008	人民币普通股	4,188,008
中融国际信托有限公司－中融－恒龙一号 证券投资集合资金信托计划	3,624,680	人民币普通股	3,624,680
中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利 华鑫品质生活精选股票型证券投资基金	2,985,000	人民币普通股	2,985,000
四川省投资集团有限责任公司	2,818,384	人民币普通股	2,818,384
上述股东关联关系或一致行动的说明	（1) 北京新华国泰水利资产管理有限公司为新华水利控股 集团公司的全资子公司； (2)除上述情况外，其他股东之间未知有关联关系或一致行 动人关系。

• 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

• 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目大幅度变动的情况及原因

资产负债表项目大幅度变动的情况及原因	资产负债表项目大幅度变动的情况及原因	资产负债表项目大幅度变动的情况及原因	资产负债表项目大幅度变动的情况及原因	资产负债表项目大幅度变动的情况及原因
单位：人民币万元
资产负债表项目	2017 年3 月31 日	2016 年12 月31 日	增减变化额	变化率
(1)应收票据	2,138.49	1,040.73	1,097.76	105.48%
(2)应收账款	587.16	1,065.45	-478.29	-44.89%
(3)预付款项	376.30	274.98	101.32	36.85%
(4)应付职工薪酬	40.47	170.69	-130.22	-76.29%
(5)应交税费	274.99	636.42	-361.43	-56.79%
变化原因说明：

• (1)应收票据较年初增加的主要原因是：本期部分用电客户以银行承兑汇票方式结算增加。

5 / 19

2017 年第一季度报告

• (2)应收账款较年初减少的主要原因是：本期收回年初应收电费。

• (3)预付款项较年初增加的主要原因是：本期预付工程款增加。

• (4)应付职工薪酬较年初减少的主要原因是：本期支付年初应付工会经费。

• (5)应交税费较年初减少的主要原因是：本期支付年初应交税金。

利润表项目大幅度变动的情况及原因

单位：人民币万元

利润表项目	2017 年1-3 月	2016 年1-3 月	增减变化额	变化率
(1)营业收入	15,633.08	23,089.29	-7,456.21	-32.29%
(2)税金及附加	78.89	123.91	-45.02	-36.33%
(3)资产减值损失	3.56	57.73	-54.17	-93.83%
(4)营业外收入	89.87	166.72	-76.85	-46.10%
(5)营业外支出	43.72	64.01	-20.29	-31.70%
(6)所得税费用	-14.51	290.21	-304.72	-105.00%

变化原因说明：

• (1)营业收入同比减少的主要原因是：公司用电客户中的钢铁企业按国家去产能政策的要求，正 处于技改、停产阶段，致使公司销售电量同比下降，销售收入同比减少。

• (2)税金及附加同比减少的主要原因是：本期销售收入减少导致本期应交增值税比上年同期减少， 附加税费同比相应减少。

• (3)资产减值损失同比减少的主要原因是：本期计提的坏账准备同比减少。

• (4)营业外收入同比减少的主要原因是：本期递延收益摊销较上年同期减少。

• (5)营业外支出同比减少的主要原因是：本期固定资产处置损失较上年同期减少。

• (6)所得税费用同比减少的主要原因是：受售电收入大幅下降影响，税前利润大幅下降，应纳税 所得额同比减少，致使所得税费用同比减少。

现金流量表项目大幅度变动的情况及原因

现金流量表项目大幅度变动的情况及原因	现金流量表项目大幅度变动的情况及原因	现金流量表项目大幅度变动的情况及原因	现金流量表项目大幅度变动的情况及原因	现金流量表项目大幅度变动的情况及原因
单位：人民币万元
现金流量表项目	2017 年1-3 月	2016 年1-3 月	增减变化 额	变化率
(1)经营活动产生的现金流量净额	-394.35	2,626.83	-3,021.18	-115.01%
(2)投资活动产生的现金流量净额	-2,437.95	-2,923.53	485.58	不适用
(3)筹资活动产生的现金流量净额	3,766.27	-1,512.22	5,278.49	不适用
变化原因说明：

• (1)经营活动产生的现金流量净额同比减少的主要原因是：本期销售收入同比减少的同时，销售

6 / 19

2017 年第一季度报告

商品收到的现金同比减少额大于购买商品支付现金同比减少额。

• (2)投资活动产生的现金流量净额同比增加的主要原因是：购建固定资产支付的现金同比减少。

• (3)筹资活动产生的现金流量净额同比增加的主要原因是：取得借款收到的现金同比增加。

• 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

• 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

• □适用√不适用

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称[四川岷江水利电力股份有] 限公司 法定代表人 张有才 日期 2017 年4 月25 日

7 / 19

2017 年第一季度报告

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017 年3 月31 日

编制单位:四川岷江水利电力股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	143,370,208.55	134,030,455.80
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	21,384,927.75	10,407,277.89
应收账款	5,871,609.89	10,654,461.84
预付款项	3,762,970.06	2,749,760.83
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	1,359,828.56	1,572,364.13
买入返售金融资产
存货	853,742.14	789,097.90
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	183,894.85	68,230.60
流动资产合计	176,787,181.80	160,271,648.99
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产	23,590,469.91	23,590,469.91
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	458,257,106.53	433,359,714.90
投资性房地产
固定资产	1,429,659,531.56	1,456,645,209.05
在建工程	255,364,521.56	243,016,075.08
工程物资	85,383.70	85,383.70
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产

8 / 19

2017 年第一季度报告

无形资产	22,336,436.11	22,483,114.09
开发支出
商誉
长期待摊费用	503,118.08	574,991.08
递延所得税资产	39,292,693.81	39,147,636.55
其他非流动资产
非流动资产合计	2,229,089,261.26	2,218,902,594.36
资产总计	2,405,876,443.06	2,379,174,243.35
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	100,510,417.57	118,391,669.48
预收款项	19,114,482.04	19,253,006.24
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	404,717.64	1,706,915.64
应交税费	2,749,936.56	6,364,194.68
应付利息
应付股利	8,835,024.32	8,835,024.32
其他应付款	72,238,332.69	72,554,127.83
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债	684,594,867.93	684,594,867.93
其他流动负债
流动负债合计	888,447,778.75	911,699,806.12
非流动负债：
长期借款	365,000,000.00	315,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款	52,312,500.00	52,250,000.00
长期应付职工薪酬	14,529,013.36	14,529,013.36
专项应付款

9 / 19

2017 年第一季度报告

预计负债
递延收益	50,305,332.44	51,204,049.42
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	482,146,845.80	432,983,062.78
负债合计	1,370,594,624.55	1,344,682,868.90
所有者权益
股本	504,125,155.00	504,125,155.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	47,143,061.14	47,143,061.14
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	156,561,947.97	156,561,947.97
一般风险准备
未分配利润	340,605,332.04	338,076,279.25
归属于母公司所有者权益合计	1,048,435,496.15	1,045,906,443.36
少数股东权益	-13,153,677.64	-11,415,068.91
所有者权益合计	1,035,281,818.51	1,034,491,374.45
负债和所有者权益总计	2,405,876,443.06	2,379,174,243.35

法定代表人：张有才 主管会计工作负责人：朱德彬 会计机构负责人：胥执勇

10 / 19

2017 年第一季度报告

母公司资产负债表

2017 年3 月31 日

编制单位:四川岷江水利电力股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	136,315,592.72	126,241,801.31
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	21,384,927.75	10,407,277.89
应收账款	5,754,431.35	10,272,777.32
预付款项	3,636,577.45	2,147,650.42
应收利息
应收股利
其他应收款	543,581,805.75	543,474,751.32
存货	832,394.62	767,220.28
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	182,605.59	68,230.60
流动资产合计	711,688,335.23	693,379,709.14
非流动资产：
可供出售金融资产	23,590,469.91	23,590,469.91
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	616,139,169.19	591,241,777.56
投资性房地产
固定资产	844,593,203.60	864,368,101.15
在建工程	42,282,330.95	38,216,977.82
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	22,336,436.11	22,483,114.09
开发支出
商誉
长期待摊费用	503,118.08	574,991.08
递延所得税资产	36,226,275.18	36,081,217.92
其他非流动资产	63,000,000.00	55,000,000.00
非流动资产合计	1,648,671,003.02	1,631,556,649.53
资产总计	2,360,359,338.25	2,324,936,358.67
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损

11 / 19

2017 年第一季度报告

益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	64,122,414.23	80,757,901.48
预收款项	18,913,609.10	19,052,133.30
应付职工薪酬	163,872.08	1,454,134.32
应交税费	2,430,287.47	4,431,496.40
应付利息
应付股利	8,835,024.32	8,835,024.32
其他应付款	66,406,231.33	66,741,301.55
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债	684,594,867.93	684,594,867.93
其他流动负债
流动负债合计	845,466,306.46	865,866,859.30
非流动负债：
长期借款	365,000,000.00	315,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬	14,529,013.36	14,529,013.36
专项应付款
预计负债
递延收益	50,305,332.44	51,204,049.42
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	429,834,345.80	380,733,062.78
负债合计	1,275,300,652.26	1,246,599,922.08
所有者权益：
股本	504,125,155.00	504,125,155.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	47,143,061.14	47,143,061.14
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	156,561,947.97	156,561,947.97
未分配利润	377,228,521.88	370,506,272.48
所有者权益合计	1,085,058,685.99	1,078,336,436.59
负债和所有者权益总计	2,360,359,338.25	2,324,936,358.67
法定代表人：张有才 主管会计工作负责人：朱德彬		会计机构负责人：胥执勇

12 / 19

2017 年第一季度报告

合并利润表

2017 年1—3 月

编制单位：四川岷江水利电力股份有限公司	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	156,330,789.77	230,892,895.96
其中：营业收入	156,330,789.77	230,892,895.96
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	181,044,306.08	215,311,533.44
其中：营业成本	154,224,003.39	187,459,256.61
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	788,860.95	1,239,056.92
销售费用	2,269,763.10	1,860,254.22
管理费用	12,139,979.58	11,150,693.19
财务费用	11,586,107.47	13,024,974.23
资产减值损失	35,591.59	577,298.27
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 列）
投资收益（损失以“－”号填列）	24,897,391.63	29,405,021.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收 益	24,897,391.63	29,405,021.15
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	183,875.32	44,986,383.67
加：营业外收入	898,716.98	1,667,176.82
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出	437,205.50	640,141.44
其中：非流动资产处置损失	154,184.50	507,132.06
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	645,386.80	46,013,419.05
减：所得税费用	-145,057.26	2,902,143.02
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	790,444.06	43,111,276.03
归属于母公司所有者的净利润	2,529,052.79	43,739,869.65
少数股东损益	-1,738,608.73	-628,593.62
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 额

13 / 19

2017 年第一季度报告

（一）以后不能重分类进损益的其他综合 收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资 产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进 损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收 益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类 进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金 融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	790,444.06	43,111,276.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,529,052.79	43,739,869.65
归属于少数股东的综合收益总额	-1,738,608.73	-628,593.62
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.005	0.087
（二）稀释每股收益(元/股)	0.005	0.087

法定代表人：张有才 主管会计工作负责人：朱德彬 会计机构负责人：胥执勇

14 / 19

2017 年第一季度报告

母公司利润表

母公司利润表	母公司利润表	母公司利润表
2017 年1—3 月 编制单位：四川岷江水利电力股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	156,225,820.26	229,935,991.52
减：营业成本	150,190,024.86	186,156,432.29
税金及附加	720,878.89	1,227,708.69
销售费用	2,269,763.10	1,860,254.22
管理费用	11,658,283.76	9,470,265.17
财务费用	10,489,911.99	12,434,987.58
资产减值损失	-68,331.37	520,193.29
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	24,897,391.63	29,405,021.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	24,897,391.63	29,405,021.15
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,862,680.66	47,671,171.43
加：营业外收入	898,716.98	1,239,501.82
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出	184,205.50	158,031.97
其中：非流动资产处置损失	154,184.50	158,031.97
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,577,192.14	48,752,641.28
减：所得税费用	-145,057.26	2,902,143.02
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,722,249.40	45,850,498.26
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其 他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损 益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资 产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	6,722,249.40	45,850,498.26
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：张有才 主管会计工作负责人：朱德彬 会计机构负责人：胥执勇

15 / 19

2017 年第一季度报告

合并现金流量表

2017 年1—3 月

合并现金流量表 2017 年1—3 月	合并现金流量表 2017 年1—3 月	合并现金流量表 2017 年1—3 月
编制单位：四川岷江水利电力股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	165,743,361.41	241,780,645.69
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	675,937.88	2,603,943.83
经营活动现金流入小计	166,419,299.29	244,384,589.52
购买商品、接受劳务支付的现金	121,002,527.09	171,453,620.54
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	33,861,326.01	25,828,352.78
支付的各项税费	12,703,086.95	19,139,370.17
支付其他与经营活动有关的现金	2,795,826.26	1,694,918.74
经营活动现金流出小计	170,362,766.31	218,116,262.23
经营活动产生的现金流量净额	-3,943,467.02	26,268,327.29
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额		19,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金	40,695.43	2,536,506.37
投资活动现金流入小计	40,695.43	2,555,506.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	23,916,592.53	29,768,786.18

16 / 19

2017 年第一季度报告

投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金	503,554.64	2,022,026.60
投资活动现金流出小计	24,420,147.17	31,790,812.78
投资活动产生的现金流量净额	-24,379,451.74	-29,235,306.41
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金
取得借款收到的现金	50,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	50,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,337,328.49	15,122,177.78
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	12,337,328.49	15,122,177.78
筹资活动产生的现金流量净额	37,662,671.51	-15,122,177.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	9,339,752.75	-18,089,156.90
加：期初现金及现金等价物余额	134,030,455.80	119,169,035.02
六、期末现金及现金等价物余额	143,370,208.55	101,079,878.12
法定代表人：张有才 主管会计工作负责人：朱德彬		会计机构负责人：胥执勇

17 / 19

2017 年第一季度报告

母公司现金流量表

2017 年1—3 月 编制单位：四川岷江水利电力股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	164,951,753.70	238,711,080.85
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	653,909.30	2,600,243.78
经营活动现金流入小计	165,605,663.00	241,311,324.63
购买商品、接受劳务支付的现金	123,958,833.08	179,213,713.04
支付给职工以及为职工支付的现金	31,919,582.79	25,239,687.02
支付的各项税费	10,064,997.41	19,001,691.11
支付其他与经营活动有关的现金	2,493,751.66	1,596,865.60
经营活动现金流出小计	168,437,164.94	225,051,956.77
经营活动产生的现金流量净额	-2,831,501.94	16,259,367.86
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额		19,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金	1,666,597.23	3,590,723.65
投资活动现金流入小计	1,666,597.23	3,609,723.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	17,704,537.75	16,019,946.40
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金	8,719,437.64	19,472,460.60
投资活动现金流出小计	26,423,975.39	35,492,407.00
投资活动产生的现金流量净额	-24,757,378.16	-31,882,683.35
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	50,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,337,328.49	14,615,531.95
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	12,337,328.49	14,615,531.95
筹资活动产生的现金流量净额	37,662,671.51	-14,615,531.95

18 / 19

2017 年第一季度报告

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	10,073,791.41	-30,238,847.44
加：期初现金及现金等价物余额	126,241,801.31	113,047,893.51
六、期末现金及现金等价物余额	136,315,592.72	82,809,046.07

法定代表人：张有才 主管会计工作负责人：朱德彬 会计机构负责人：胥执勇

4.2 审计报告

□适用 √不适用

19 / 19