STATE GRID INFORMATION&TELECOMMUNICATION CO.,LTD — Interim / Quarterly Report 2012

Aug 4, 2012

四川岷江水利电力股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

四川岷江水利电力股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

§1重要提示

• 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记

• 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告 全文。

1.2如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
叶建桥	董事	因公出差	张有才
涂心畅	董事	因公出差	汪荣华

• 1.3公司半年度财务报告未经审计。

• 1.4是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否

• 1.5是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否

• 1.6公司负责人张有才、主管会计工作负责人朱德彬及会计机构负责人（会计主管人员）胥执勇声

• 明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2公司基本情况

2.1 基本情况简介

2.1 基本情况简介
股票简称	岷江水电
股票代码	600131
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	肖劲松	魏荐科
联系地址	四川省都江堰市奎光路301 号	四川省都江堰市奎光路301 号
电话	028-80808555	028-80808131
传真	028-80808132	028-80808132
电子信箱	xjs600131@263.net	weijianke@263.net

• 2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

1

四川岷江水利电力股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

			单位:元 币种:人民币
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度 期末增减(%)
总资产	2,600,515,672.02	2,455,539,949.78	5.90
所有者权益（或股东权益）	834,464,033.31	766,092,291.38	8.92
归属于上市公司股东的每 股净资产（元／股）	1.66	1.52	9.21
	报告期（1－6 月）	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
营业利润	64,972,192.90	30,421,941.26	113.57
利润总额	67,425,633.49	34,141,693.40	97.49
归属于上市公司股东的净 利润	68,371,741.93	34,035,204.84	100.89
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	64,836,942.88	28,345,982.70	128.73
基本每股收益(元)	0.13562	0.06751	100.89
扣除非经常性损益后的基 本每股收益(元)	0.12861	0.05623	128.72
稀释每股收益(元)	0.13562	0.06751	100.89
加权平均净资产收益率 (%)	8.54	5.10	增加3.44 个百分点
经营活动产生的现金流量 净额	64,647,606.36	35,354,017.75	82.86
每股经营活动产生的现金 流量净额（元）	0.1282	0.0701	82.88

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

√适用 □不适用	单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	1,457,619.10
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外	1,868,734.24
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	229,316.25
少数股东权益影响额（税后）	-20,870.54
合计	3,534,799.05

§3股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

2

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报告期末股东总数	报告期末股东总数	报告期末股东总数	报告期末股东总数	61,902 户	61,902 户	61,902 户	61,902 户	61,902 户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比 例(%)		持股总数	报告期 内增减		持有有限售条 件股份数量	质押或冻结的 股份数量
四川省电力公司	国有法人	23.918		120,578,132	0		95,371,875	无
新华水利水电投资公 ~~司~~	国有法人	16.77		84,551,516	0		0	无
阿坝州下庄水电厂	国有法人	7.03		35,427,085	0		10,220,828	无
阿坝州投资发展公司	国有法人	2.80		14,091,919	0		0	无
四川省投资集团有限 责任公司	国有法人	0.56		2,818,384	0		0	无
阿坝州甘堡水电厂	国有法人	0.56		2,818,384	0		0	无
吴远付	未知	0.42		2,102,500			0	未知
阿坝州马尔康水电 厂	国有法人	0.28		1,409,192	0		0	无
张永亮	未知	0.24		1,213,900			0	未知
四川金沙阳光房地产 开发有限责任公司	未知	0.20		1,009,192	0		0	未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件股份的数 量			股份种类及数量
新华水利水电投资公司			84,551,516			人民币普通股
四川省电力公司			25,206,257			人民币普通股
阿坝州下庄水电厂			25,206,257			人民币普通股
阿坝州投资发展公司			14,091,919			人民币普通股
四川省投资集团有限责任公司			2,818,384			人民币普通股
阿坝州甘堡水电厂			2,818,384			人民币普通股
吴远付			2,102,500			人民币普通股
阿坝州马尔康水电厂			1,409,192			人民币普通股
张永亮			1,213,900			人民币普通股
四川金沙阳光房地产开发有限责任公 司			1,009,192			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明			公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股 东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 公司未知前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联 关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定 的一致行动人。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

3

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□适用 √不适用

§4董事、监事和高级管理人员情况

• 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元 币种:人民币

分行业或 分产品	营业收入	营业成本	营业利润 率 (%)	营业收入 比上年同 期增减（%）	营业成本 比上年同 期增减（%）	营业利润率比上年 同期增减（%）
分行业
电力行业	37,554.96	28,118.72	25.13	15.56	2.50	增加9.54 个百分点
分产品
电力	37,554.96	28,118.72	25.13	15.56	2.50	增加9.54 个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额3,956 万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位:万元 币种:人民币

		单位:万元 币种:人民币
地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
四川	37,554.96	15.56

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

• 5.4主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

• 5.5利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

• 5.6募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2变更项目情况

□适用 √不适用

• 5.7非募集资金项目情况

4

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			单位:万元 币种:人民币
项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
杨家湾水电站工程	12,500	90%	处于建设期
一颗印水电站工程	9,000	95%	处于建设期

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

• □适用 √不适用

• 5.9预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的

警示及说明

• □适用 √不适用

• 5.10公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

• □适用 √不适用

• 5.11公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

• □适用 √不适用

§6重要事项

6.1 收购资产

□适用 √不适用

• 6.2出售资产

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

交易对方	被出售资 产	出售日	出售价格	出售产生 的损益	是否为关联交 易（如是，说 明定价原则）	所涉及的资 产产权是否 已全部过户	所涉及的债权债务 是否已全部转移
四川福堂 水电有限 公司	四川小金 川水电开 发有限公 司18%的 股权	2012 年2 月6 日	991.28	91.28	是以具有证券 从业资格评估 公司出具的评 估报告为依据	是	是
重庆菁阳 洲建筑材 料有限责 任公司	重庆华冠 混凝土有 限公司 2.163%的 股权	2012 年6 月15 日	18.943	18.9429	否	否	是

6.3 担保事项

• √适用 □不适用

5

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单位:万元 币种:人民币

单位:万元 币种:人民币	单位:万元 币种:人民币	单位:万元 币种:人民币	单位:万元 币种:人民币	单位:万元 币种:人民币	单位:万元 币种:人民币	单位:万元 币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称	发生日期(协议签 署日)	担保金 额	担保类 型	担保期	担保是 否履行 完毕	是否为关 联方担保
四川广林电器集 团有限责任公司	2000 年6 月5 日	1,400	连带责 任担保	2000 年6 月5 日～ 2005年6月4日	否	否
天威四川硅业有 限责任公司	2008 年12 月1 日	840	连带责 任担保	2008 年12 月1 日～ 2015年11月30日	否	是
天威四川硅业有 限责任公司	2009 年8 月7 日	1,064	连带责 任担保	2009 年8 月7 日～ 2015年12月6日	否	是
天威四川硅业有 限责任公司	2008 年11 月27 日	5,740	连带责 任担保	2008 年11 月27 日～ 2015年11月26日	否	是
天威四川硅业有 限责任公司	2009 年4 月14 日	2,457	连带责 任担保	2009 年4 月14 日～ 2016年4月14日	否	是
天威四川硅业有 限责任公司	2010 年2 月24 日	4,025	连带责 任担保	2010 年2 月24 日～ 2017年2月24日	否	是
天威四川硅业有 限责任公司	2011 年11 月2 日	700	连带责 任担保	2011 年11 月10 日～ 2014年11月10日	否	是
天威四川硅业有 限责任公司	2011 年12 月26 日	560	连带责 任担保	2012 年4 月6 日～ 2015年4月6日	否	是
报告期内担保发生额合计			560
报告期末担保余额合计			16,786

6.4 关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.5重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

1、本公司2000 年6 月为四川广林电器集团有限责任公司（以下简称"广林电器"）向中国建设银 行股份有限公司成都市第二支行（以下简称"建行成都二支行"）申请五年期固定资产贷款1,400.00 万元提供担保。借款期限为2000 年6 月5 日起至2005 年6 月4 日止。广林电器以向本公司提供电器 设备，本公司可暂缓支付货款为条件，同时，为降低担保风险，广林电器以其房屋和法定代表人所持 该公司股权向本公司作反担保。

因广林电器未按期归还400.00 万元借款和利息，建行成都二支行向成都市中级人民法院起诉，要 求广林电器归还逾期的400.00 万元借款和利息，并提前归还按照借款合同应于2005 年6 月到期的 1,000.00 万元借款。2004 年11 月26 日，四川省成都市中级人民法院以（2004）民成初字第585 号民

6

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事判决书，判定广林电器应归还400.00 万元借款及利息，本公司应承担连带保证责任，其余1,000.00 万元借款提前归还的要求法院不予支持。

本公司因不服一审判决，向四川省高级人民法院上诉，2005 年6 月，四川省高级人民法院(［2005］ 川民终字第110 号)作出"驳回上诉，维持原判"的判决。本公司在2005 年度财务报告中提取950.7222 万元预计负债，因该案件无新进展，2012 年中期财务报告中的预计负债仍为950.7222 万元。

2、本公司持股97.56%的四川岷江电子材料有限公司(下称：电子材料公司)就成都瑞文电子有限 公司(持有电子材料公司2.44%的股权，下称：瑞文电子)及其法人代表江河企业承包经营合同纠纷案， 业经四川省高级人民法院终审，于2007 年12 月7 日作出了（2007）川民终字第349 号民事判决书， 判令江河于判决生效后二十日内赔偿电子材料公司记录仪损失23,329.96 元，返还电子材料公司流动 净资产8,199,960.29 元，支付承包费921,618.10 元，支付排污费6,619.00 元，并承担一审诉讼受理 费和财产保全费118,674.00 元，总计江河应返还电子材料公司9,270,201.35 元，瑞文电子对江河的 债务向电子材料公司承担连带责任。因江河和瑞文电子未履行生效判决书，电子材料公司于2008 年2 月25 日向阿坝州中级人民法院申请强制执行。截至2008 年12 月8 日，电子材料公司已经收回欠款 770,201.35 元，江河尚欠电子材料公司8,500,000.00 元。在阿坝州中级人民法院的主持下，电子材 料公司与江河、瑞文电子签订了《执行和解协议书》。约定江河对电子材料公司的债务改为分期分次 偿还：其中，在2009 年12 月31 日前还款100,000.00 元；在2010 年6 月30 日前还款100,000.00 元；在2010 年12 月31 日前还款150,000.00 元；在2011 年6 月30 日前还款150,000.00 元；在2011 年12 月31 日前还款200,000.00 元；剩余7,800,000.00 元自2012 年分10 年还清，每年还款780,000.00 元，每年分两次分别于6 月和12 月付款，每次支付390,000.00 元。在江河、瑞文电子未履行完毕还 款义务前，电子材料公司不向法院申请解除对江河、瑞文电子的财产保全措施。按照《执行和解协议 书》电子材料公司对江河2009-2012 年6 月的应收款项已如期收回，本期收回应还款390,000.00 元。 3、本公司诉汶川浙丽水电开发有限公司股东李旭芬、原股东兰旭荣二人合同纠纷案

2011 年12 月16 日，本公司收到四川省阿坝藏族羌族自治州中级人民法院下达的"（2012）阿中 民初字第14 号"案件受理通知书，本公司诉汶川浙丽水电开发有限公司（以下简称"汶川浙丽"）股东 李旭芬、原股东兰旭荣二人合同纠纷一案已被受理。

2007 年1 月12 日本公司与汶川浙丽股东李旭芬、原股东兰旭荣签订的股权转让合同约定：板子 沟一级电站工程建设继续由原股东全权负责、总建设资金应控制在2,960 万元之内（不含输出线路建 设投资、二级电站前期费用，各股东借入款利息），超出部分由兰旭荣、李旭芬自行承担；股权转让

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合同签订后5 个工作日内，本公司支付全部股权转让价款102 万元，在本公司支付股权转让价款之日 起10 个工作日内，李旭芬、兰旭荣再行注入建设资金406 万元，本公司注入项目建设资金423 万元， 其余1,931 万元的建设资金由本公司负责落实；如板子沟一级电站的工程建设资金超支，则原股东必 须在该工程建设资金超支之日起60 日内向汶川浙丽公司注入已超支资金。若李旭芬、兰旭荣逾期未注 入超支的工程建设资金，则本公司必须注入资金，李旭芬、兰旭荣以其在汶川浙丽的股权对本公司注 入的资金作质押担保。

2007 年9 月27 日本公司与汶川浙丽签订借款合同，本公司为汶川浙丽提供借款资金2,354 万元。 由于板子沟一级电站项目实际投资超过约定的总投资，且李旭芬、兰旭荣未按约定注入超支资金。为 了完成工程建设任务，本公司就该项目超额提供建设资金8,569,408.80 元，截止2011 年11 月30 日， 该8,569,408.80 元借款的银行同期贷款利息共计为650,745.30 元，该款项及其利息依约定应该由兰 旭荣、李旭芬承担。

按合同约定，板子沟一级电站应于2008 年4 月11 日前建成并投入运行，但实际于2011 年8 月8 日建成并投入运行，比约定期限超出43 个月，按合同约定，李旭芬、兰旭荣应向本公司支付迟延竣工 违约金。

为此，本公司就浙丽公司原股东违约事项向四川省阿坝藏族羌族自治州中级人民法院提起诉讼， 提出如下诉讼请求：判令李旭芬、兰旭荣共同偿还本公司超支借款8,569,408.80 元，并支付利息 650,745.30 元；判令李旭芬、兰旭荣向本公司支付延误建设工期违约金1,200 万元；请求法院确认本 公司对李旭芬所持有汶川浙丽49%的股权享有质权，并就其所质押股权折价、拍卖、变卖所得款项享 有优先受偿权。本案诉讼费由李旭芬、兰旭荣承担。

本案于2012 年6 月7 日开庭审理，尚未判决，暂无法判定本次诉讼对本期及期后利润的影响。 4、西部汇源矿业有限公司诉本公司股权转让纠纷案

2007 年本公司与西部汇源矿业有限公司（以下简称"汇源公司"）签订的股权转让协议约定：本公 司以1,530 万元受让汇源公司所持有的金川杨家湾水电力有限公司51%的股权，股权交易价款中的 400.00 万元作为杨家湾电站全部机组按国家规定试运行成功2 年内汇源公司对本公司的保证金，在股 权交易时本公司暂不支付。同时约定，汇源公司保证在金川县投资设立一家高载能企业，该企业年耗 电量应与杨家湾电站发电量相匹配，汇源公司向本公司支付100 万元作为设立高载能企业的保证金。 2012 年3 月23 日本公司同时收到四川省成都市中级人民法院（2012）成民初字第646 号"应诉通知书 "及（2012）成民保字第57-2 号"民事裁定书"。

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按应诉通知书，2012 年2 月9 日汇源公司诉本公司股权转让纠纷，请求判令本公司返还汇源公司 工程保证金400 万元及建设高载能项目保证金100 万元，同时要求本公司支付从保证金交纳之日起至 2012 年1 月30 日止的资金占用利息合计约735,354.79 元、支付协议股权转让违约金237 万元并承担 案件诉讼费用。

前述裁定书根据汇源公司提出的财产保全申请对本公司在交通银行都江堰支行账号为 511606011010141024050 银行账户的存款予以冻结，限额500 万元。冻结期间为六个月（从2012 年3 月23 日至2012 年9 月22 日止）。

本案于2012 年7 月12 日开庭审理，尚未判决，暂无法判定本次诉讼对本公司期后利润的影响。 5、子公司杨家湾公司诉汇源矿业公司委托合同纠纷案

2012 年5 月14 日，本公司子公司金川杨家湾水电力有限公司（下称"杨家湾公司"）收到四川省 高级人民法院下达的（2012）川民初字第15 号受理案件通知书，杨家湾公司诉汇源集团有限公司（下 称"汇源集团"）、西部汇源矿业有限公司（下称"汇源矿业"）委托合同纠纷一案已被受理。

2007 年，被告汇源矿业将其所持杨家湾公司股权转让给了现股东四川岷江水利电力股份有限公司 （以下称"岷电公司"），根据《股权转让协议》约定：汇源矿业在股权转让完成后受原告委托继续对 金川杨家湾水电站工程进行工程建设管理。

之后岷电公司、杨家湾公司与汇源矿业签订《关于<股权转让协议>的补充协议》，约定了汇源矿 业受杨家湾公司之托对杨家湾水电站进行管理，约定管理范围：完成电站初步设计全部内容，总投资 控制在12500 万元内，利益风险为超出部分由汇源矿业承担，节约部分归汇源矿业所有。后又于 2009 年4 月2 日，由杨家湾公司与汇源矿业、汇源集团、岷电公司四方签署了《关于股权转让协议的补充 协议》，约定了该工程竣工日期为2009 年5 月7 日，汇源集团对汇源矿业履行协议的赔偿和违约责任 承担连带保证责任。合同履行过程中，被告汇源矿业不按协议履行，对施工单位施工管理不到位，致 使电站引水隧洞均存在严重的质量问题。并在工程逾期两年多时间里，被告拒不整改，使原告一亿多 元的投资长期不能投产运行，造成原告巨大经济损失。

为此，本公司子公司杨家湾公司向四川省高级人民法院提起诉讼，提出如下诉讼请求：①请求依 法判令被告汇源矿业赔偿原告因金川杨家湾水电站工程质量不合格问题的缺陷处理费用人民币（下同） 5,240.25 万元；②请求依法判令被告汇源矿业向原告支付工程质量不合格违约金524.025 万元；③请 求依法判令被告汇源矿业向原告支付从2009 年5 月8 日起至电站试运行成功之日止的电站逾期试运行 成功损失赔偿款，按电站每逾期1 天支付5 万元赔偿款计算，应从2009 年5 月8 日起计算至电站试运

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行成功之日止，现暂计至起诉日2012 年4 月16 日，共1074 天，赔偿款为5370 万元；④请求依法判 令被告汇源矿业按约定支付原告应收款68,099.42 元；⑤请求依法判令被告汇源集团上述①、②、③、 ④项诉讼请求承担连带支付责任;⑥请求依法判令本案诉讼费用由2 被告承担。

因本案尚未正式开庭审理，暂无法判断本次诉讼对本公司期后利润的影响。

6、西部汇源矿业有限公司、汇源集团有限公司股权转让纠纷案

2012 年7 月16 日，本公司收到四川省成都市中级人民法院下达的（2012）成民初字第1227 号受 理案件通知书，我公司诉西部汇源矿业有限公司（下称"汇源矿业"）、汇源集团有限公司（下称"汇源 集团"）股权转让纠纷一案已被受理。

2007 年，汇源矿业将其所持杨家湾公司股权转让给了四川民江水利电力股份有限公司（下称"岷 电公司"），根据《股权转让协议》约定：为确保杨家湾电站的电力销售，汇源矿业保证在金川县投资 设立一家高载能企业，其用电量不低于10,000 万kWh/年，并保证该企业用电五至十年。 后又于 2009 年4 月2 日，由原告与汇源矿业、汇源集团、金川公司四方签署了《关于股权转让协议的补充协议二》， 约定汇源集团对汇源矿业履行协议的赔偿和违约责任承担连带保证责任。但汇源矿业未按协议履行建 设高载能企业的义务。

为此，本公司向四川省成都市中级人民法院提起诉讼，并提出如下诉讼请求：①请求判令被告汇 源矿业向原告岷电公司支付未建高载能企业的违约金765 万元；②请求判令被告汇源集团对上述第一 项诉讼请求承担连带支付责任；③请求判令被告汇源矿业和被告汇源集团承担本案诉讼费用。

因本案尚未正式开庭审理，暂无法判断本次诉讼对本公司期后利润的影响。

6.6其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.6.2持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.6.3持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告 √未经审计 □审计

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四川岷江水利电力股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

7.2 财务报表

合并资产负债表

2012 年6 月30 日

编制单位：四川岷江水利电力股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

资产	附注	年末金额	年初金额
流动资产：
货币资金	八、1	243,044,662.25	123,017,082.96
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产			-
应收票据	八、2	-	13,441,402.00
应收账款	八、3	28,650,114.85	-
预付款项	八、4	13,052,745.29	13,264,302.57
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息			-
应收股利			-
其他应收款	八、5	9,326,193.50	9,014,960.08
买入返售金融资产
存货	八、6	368,919.02	288,542.73
一年内到期的非流动资产			-
其他流动资产			-
流动资产合计		294,442,634.91	159,026,290.34
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	八、7	595,700,653.38	606,866,081.91
投资性房地产			-
固定资产	八、8	1,355,705,601.63	1,355,393,489.33
在建工程	八、9	296,923,413.31	281,160,980.95
工程物资	八、10	85,605.60	85,605.60
固定资产清理			-
生产性生物资产			-
油气资产			-
无形资产	八、11	22,922,899.52	17,557,977.27
开发支出			-
商誉			-
长期待摊费用	八、12	4,313,929.11	5,248,765.73
递延所得税资产	八、13	30,420,934.56	30,200,758.65
其他非流动资产
非流动资产合计		2,306,073,037.11	2,296,513,659.44
资产总计		2,600,515,672.02	2,455,539,949.78

公司法定代表人：张有才 主管会计工作负责人：朱德彬 会计机构负责人：胥执勇

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四川岷江水利电力股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

合并资产负债表(续)

2012 年6 月30 日

编制单位：四川岷江水利电力股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

负债和股东权益	附注	年末金额	年初金额
流动负债：
短期借款	八、15	230,000,000.00	100,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款	八、16	31,322,769.10	40,815,338.88
预收款项	八、17	13,201,912.58	21,004,314.89
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	八、18	34,874,976.15	35,787,087.41
应交税费	八、19	7,583,696.43	6,849,522.30
应付利息
应付股利	八、20	83,767,665.35	85,767,665.35
其他应付款	八、21	112,653,562.28	122,674,105.98
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	八、22	345,000,000.00	417,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计		858,404,581.89	829,898,034.81
非流动负债：
长期借款	八、23	790,000,000.00	740,000,000.00
应付债券
长期应付款	八、24	57,454,920.00	57,191,680.00
专项应付款
预计负债	八、25	9,507,222.00	9,507,222.00
递延所得税负债
其他非流动负债	八、26	41,227,726.32	42,667,600.56
非流动负债合计		898,189,868.32	849,366,502.56
负债合计		1,756,594,450.21	1,679,264,537.37
股东权益：
股本	八、27	504,125,155.00	504,125,155.00
资本公积	八、28	47,143,061.14	47,143,061.14
减：库存股
专项储备
盈余公积	八、29	105,416,613.03	105,416,613.03
一般风险准备
未分配利润	八、30	177,779,204.14	109,407,462.21
外币报表折算差额
归属于母公司股东权益合计		834,464,033.31	766,092,291.38
少数股东权益		9,457,188.50	10,183,121.03
股东权益合计		843,921,221.81	776,275,412.41
负债和股东权益总计		2,600,515,672.02	2,455,539,949.78

公司法定代表人：张有才 主管会计工作负责人：朱德彬 会计机构负责人：胥执勇

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四川岷江水利电力股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

母公司资产负债表

2012 年6 月30 日

编制单位：四川岷江水利电力股份有限公司	编制单位：四川岷江水利电力股份有限公司	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
资产	附注	年末金额	年初金额
流动资产：
货币资金		233,838,139.92	107,011,664.54
交易性金融资产
应收票据			13,441,402.00
应收账款	十四、1	28,910,040.35
预付款项		3,288,296.57	4,307,926.56
应收利息
应收股利
其他应收款	十四、2	532,592,000.58	529,322,171.42
存货		368,919.02	288,542.73
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		798,997,396.44	654,371,707.25
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	十四、3	775,929,223.38	787,334,089.91
投资性房地产
固定资产		855,907,549.58	845,268,787.26
在建工程		12,590,900.16	12,173,815.02
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		22,922,899.52	17,557,977.27
开发支出
商誉
长期待摊费用		4,313,929.11	5,248,765.73
递延所得税资产		22,558,917.73	22,341,114.30
其他非流动资产
非流动资产合计		1,694,223,419.48	1,689,924,549.49
资产总计		2,493,220,815.92	2,344,296,256.74

公司法定代表人：张有才 主管会计工作负责人：朱德彬 会计机构负责人：胥执勇

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母公司资产负债表（续）

2012 年6 月30 日

编制单位：四川岷江水利电力股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

负债和股东权益	附注	年末金额	年初金额
流动负债：
短期借款		230,000,000.00	100,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款		36,872,985.27	34,680,865.18
预收款项		13,000,632.14	20,823,034.45
应付职工薪酬		32,896,101.35	33,819,090.77
应交税费		6,582,417.81	5,857,774.36
应付利息
应付股利		83,767,665.35	85,767,665.35
其他应付款		67,340,921.53	79,651,015.04
一年内到期的非流动负债		345,000,000.00	417,000,000.00
其他流动负债
流动负债小计		815,460,723.45	777,599,445.15
非流动负债：
长期借款		790,000,000.00	740,000,000.00
应付债券
长期应付款		5,329,920.00	5,191,680.00
专项应付款
预计负债		9,507,222.00	9,507,222.00
递延所得税负债
其他非流动负债		25,688,867.98	26,273,392.23
非流动负债小计		830,526,009.98	780,972,294.23
负债合计		1,645,986,733.43	1,558,571,739.38
股东权益：
股本		504,125,155.00	504,125,155.00
资本公积		47,143,061.14	47,143,061.14
减：库存股
专项储备
盈余公积		105,416,613.03	105,416,613.03
一般风险准备
未分配利润		190,549,253.32	129,039,688.19
股东权益合计		847,234,082.49	785,724,517.36
负债和股东权益总计		2,493,220,815.92	2,344,296,256.74

公司法定代表人：张有才 主管会计工作负责人：朱德彬 会计机构负责人：胥执勇

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合并利润表

2012 年1-6 月

编制单位：四川岷江水利电力股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	附注	本年金额	上年金额
一、营业总收入		379,198,832.93	329,888,204.85
其中：营业收入	八、31	379,198,832.93	329,888,204.85
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		356,579,598.30	337,915,571.24
其中：营业成本	八、31	283,923,821.26	274,476,778.42
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	八、32	2,484,892.67	1,639,043.12
销售费用	八、33	2,505,876.79	2,470,239.21
管理费用	八、34	26,746,532.31	26,832,070.78
财务费用	八、35	39,776,962.54	33,732,590.82
资产减值损失	八、36	1,141,512.73	-1,235,151.11
加：公允价值变动收益(损失以"-"填列)
投资收益(损失以"-"填列)	八、37	42,352,958.27	38,449,307.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		38,414,072.47	35,794,539.60
汇兑收益（损失以“-”填列）
三、营业利润(亏损以"-"填列)		64,972,192.90	30,421,941.26
加：营业外收入	八、38	2,796,160.49	4,035,939.41
减：营业外支出	八、39	342,719.90	316,187.27
其中：非流动资产处置损失		332,719.90	316,187.27
四、利润总额(亏损总额以"-"填列)		67,425,633.49	34,141,693.40
减：所得税费用	八、40	-220,175.91	71,508.39
五、净利润(净亏损以"-"填列)		67,645,809.40	34,070,185.01
归属于母公司股东的净利润		68,371,741.93	34,035,204.84
少数股东损益		-725,932.53	34,980.17
六、每股收益
（一）基本每股收益	八、41	0.13562	0.06751
（二）稀释每股收益	八、41	0.13562	0.06751
七、其他综合收益			25,281,081.23
八、综合收益总额		67,645,809.40	59,351,266.24
归属于母公司股东的综合收益总额		68,371,741.93	59,316,286.07
归属于少数股东的综合收益总额		-725,932.53	34,980.17

公司法定代表人：张有才 主管会计工作负责人：朱德彬 会计机构负责人：胥执勇

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母公司利润表

2012 年1-6 月

编制单位：四川岷江水利电力股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	附注	本年金额	上年金额
一、营业收入	十四、4	377,377,502.31	330,795,213.43
减：营业成本	十四、4	289,701,397.85	278,634,316.91
营业税金及附加		2,119,664.58	1,530,040.92
销售费用		2,505,876.79	2,470,239.21
管理费用		25,913,477.50	26,068,232.03
财务费用		38,114,911.95	33,644,291.67
资产减值损失		1,452,022.81	-998,457.88
加：公允价值变动收益(损失以"-"填列)
投资收益(损失以"-"填列)	十四、5	42,113,520.27	38,449,307.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		38,414,072.47	35,794,539.60
二、营业利润(亏损以"-"填列)		59,683,671.10	27,895,858.22
加：营业外收入		1,940,810.50	2,826,729.41
减：营业外支出		332,719.90	316,187.27
其中：非流动资产处置损失		332,719.90	316,187.27
三、利润总额(亏损总额以"-"填列)		61,291,761.70	30,406,400.36
减：所得税费用		-217,803.43	71,216.58
四、净利润(净亏损以"-"填列)		61,509,565.13	30,335,183.78
			25,281,081.23
五、其他综合收益
		61,509,565.13	55,616,265.01
六、综合收益总额

公司法定代表人：张有才 主管会计工作负责人：朱德彬 会计机构负责人：胥执勇

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合并现金流量表

编制单位：四川岷江水利电力股份有限公司	2012 年1-6 月 单位：元 币种：人民币	2012 年1-6 月 单位：元 币种：人民币	审计类型：未经审计
项目	附注	本年金额	上年金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		395,921,156.98	363,203,142.17
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	八、42	3,871,335.19	12,430,597.38
经营活动现金流入小计		399,792,492.17	375,633,739.55
购买商品、接受劳务支付的现金		244,729,630.77	251,798,340.35
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		50,417,468.33	42,134,254.90
支付的各项税费		33,182,625.34	35,443,912.63
支付其他与经营活动有关的现金	八、42	6,815,161.37	10,903,213.92
经营活动现金流出小计		335,144,885.81	340,279,721.80
经营活动产生的现金流量净额		64,647,606.36	35,354,017.75
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		10,102,230.00	3,832,557.20
取得投资收益收到的现金		43,416,156.80	62,587,513.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额		693,510.00	3,238,716.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	八、42	1,735,795.70	6,074,724.16
投资活动现金流入小计		55,947,692.50	75,733,511.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金		52,849,449.21	130,157,647.13
投资支付的现金		-	120,029,325.00
质押贷款净增加额		-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	八、42	6,136,399.98	323,972.00
投资活动现金流出小计		58,985,849.19	250,510,944.13
投资活动产生的现金流量净额		-3,038,156.69	-174,777,432.90

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三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		330,000,000.00	496,197,054.80
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		330,000,000.00	496,197,054.80
偿还债务支付的现金		222,000,000.00	240,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		49,581,870.38	34,930,750.12
其中:子公司支付少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		271,581,870.38	274,930,750.12
筹资活动产生的现金流量净额		58,418,129.62	221,266,304.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		120,027,579.29	81,842,889.53
加：期初现金及现金等价物余额		123,017,082.96	193,222,402.73
六、期末现金及现金等价物余额		243,044,662.25	275,065,292.26

公司法定代表人：张有才 主管会计工作负责人：朱德彬 会计机构负责人：胥执勇

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四川岷江水利电力股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

母公司现金流量表

	母公司现金流量表	母公司现金流量表	母公司现金流量表
编制单位：四川岷江水利电力股份有限公司	2012 年1-6 月 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	附注	本年金额	上年金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		395,921,156.98	363,203,142.17
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		3,465,277.52	87,024,024.12
经营活动现金流入小计		399,386,434.50	450,227,166.29
购买商品、接受劳务支付的现金		261,574,992.37	367,879,321.47
支付给职工以及为职工支付的现金		46,848,784.33	38,902,948.12
支付的各项税费		29,937,423.77	32,751,481.19
支付其他与经营活动有关的现金		5,681,566.06	10,521,888.82
经营活动现金流出小计		344,042,766.53	450,055,639.60
经营活动产生的现金流量净额		55,343,667.97	171,526.69
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		10,102,230.00	3,832,557.20
取得投资收益收到的现金		43,416,156.80	62,587,513.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额		693,510.00	2,029,506.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金
收到其他与投资活动有关的现金		180,000.00	5,947,825.00
投资活动现金流入小计		54,391,896.80	74,397,402.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金		34,091,714.78	115,644,865.25
投资支付的现金			120,029,325.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金
支付其他与投资活动有关的现金		7,335,254.23	5,223,972.00
投资活动现金流出小计		41,426,969.01	240,898,162.25
投资活动产生的现金流量净额		12,964,927.79	-166,500,760.18
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		330,000,000.00	496,197,054.80
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		330,000,000.00	496,197,054.80
偿还债务支付的现金		222,000,000.00	240,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		49,482,120.38	34,831,000.12
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		271,482,120.38	274,831,000.12
筹资活动产生的现金流量净额		58,517,879.62	221,366,054.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		126,826,475.38	55,036,821.19
加：期初现金及现金等价物余额		107,011,664.54	186,942,118.08
六、期末现金及现金等价物余额		233,838,139.92	241,978,939.27

公司法定代表人：张有才 主管会计工作负责人：朱德彬 会计机构负责人：胥执勇

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四川岷江水利电力股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

合并所有者权益变动表

2012 年1—6 月

编制单位：四川岷江水利电力股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目			本期金额	本期金额	本期金额	本期金额
			归属于母公司股东权益						少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存 股	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	504,125,155.00	47,143,061.14			105,416,613.03		109,407,462.21		10,183,121.03	776,275,412.41
加：会计政策变更										-
前期差错更正										-
其他										-
二、本年年初余额	504,125,155.00	47,143,061.14	-	-	105,416,613.03	-	109,407,462.21	-	10,183,121.03	776,275,412.41
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-	-	-	-	-	-	68,371,741.93	-	-725,932.53	67,645,809.40
（一）净利润							68,371,741.93		-725,932.53	67,645,809.40
（二）其他综合收益										-
上述（一）和（二）小计	-		-	-	-	-	68,371,741.93	-	-725,932.53	67,645,809.40
（三）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.股东投入资本										-
2.股份支付计入股东权益的金额										-
3.其他										-
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取盈余公积										-
2.提取一般风险准备										-
3.对股东的分配										-
4.其他										-
（五）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增股本										-
2.盈余公积转增股本										-
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-		-		-		-	-
4.其他										-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.本年提取										-
2.本年使用										-
四、本期期末余额	504,125,155.00	47,143,061.14	-	-	105,416,613.03	-	177,779,204.14	-	9,457,188.50	843,921,221.81

公司法定代表人：张有才 主管会计工作负责人：朱德彬 会计机构负责人：胥执勇

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四川岷江水利电力股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

合并所有者权益变动表

2012 年1—6 月

编制单位：四川岷江水利电力股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目			上年同期金额	上年同期金额	上年同期金额	上年同期金额
			归属于母公司股东权益						少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存 股	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其 他
一、上年年末余额	504,125,155.00	47,143,061.14			93,184,527.29		-6,461,172.24		10,685,041.19	648,676,612.38
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	504,125,155.00	47,143,061.14			93,184,527.29		-6,461,172.24		10,685,041.19	648,676,612.38
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-	25,281,081.23			-	-	34,035,204.84	-	34,980.17	59,351,266.24
（一）净利润							34,035,204.84		34,980.17	34,070,185.01
（二）其他综合收益		25,281,081.23								25,281,081.23
上述（一）和（二）小计	-	25,281,081.23	-	-	-	-	34,035,204.84	-	34,980.17	59,351,266.24
（三）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.股东投入资本										-
2.股份支付计入股东权益的金额										-
3.其他										-
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取盈余公积										-
2.提取一般风险准备										-
3.对股东的分配										-
4.其他										-
（五）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增股本										-
2.盈余公积转增股本										-
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-		-		-		-	-
4.其他										-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.本年提取										-
2.本年使用										-
四、本期期末余额	504,125,155.00	72,424,142.37			93,184,527.29		27,574,032.60		10,720,021.36	708,027,878.62

公司法定代表人：张有才 主管会计工作负责人：朱德彬 会计机构负责人：胥执勇

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四川岷江水利电力股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

母公司所有者权益变动表

2012 年1—6 月

编制单位：四川岷江水利电力股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目					本期金额
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	504,125,155.00	47,143,061.14			105,416,613.03		129,039,688.19	785,724,517.36
加：会计政策变更								-
前期差错更正								-
其他								-
二、本年年初余额	504,125,155.00	47,143,061.14	-	-	105,416,613.03	-	129,039,688.19	785,724,517.36
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-	-	-	-	-	-	61,509,565.13	61,509,565.13
（一）净利润							61,509,565.13	61,509,565.13
（二）其他综合收益		-						-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	61,509,565.13	61,509,565.13
（三）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-
1.股东投入资本								-
2.股份支付计入股东权益的金额								-
3.其他	-	-	-		-		-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取盈余公积								-
2.提取一般风险准备								-
3.对股东的分配								-
4.其他	-	-	-		-		-	-
（五）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增股本								-
2.盈余公积转增股本								-
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-		-		-	-
4.其他								-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1.本年提取								-
2.本年使用								-
四、本期期末余额	504,125,155.00	47,143,061.14	-	-	105,416,613.03	-	190,549,253.32	847,234,082.49

公司法定代表人：张有才 主管会计工作负责人：朱德彬 会计机构负责人：胥执勇

22

四川岷江水利电力股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

母公司所有者权益变动表

2012 年1—6 月

编制单位：四川岷江水利电力股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目				上年同期金额	上年同期金额
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	504,125,155.00	47,143,061.14			93,184,527.29		18,950,916.55	663,403,659.98
加：会计政策变更								-
前期差错更正								-
其他								-
二、本年年初余额	504,125,155.00	47,143,061.14	-	-	93,184,527.29	-	18,950,916.55	663,403,659.98
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-	25,281,081.23	-	-	-	-	30,335,183.78	55,616,265.01
（一）净利润							30,335,183.78	30,335,183.78
（二）其他综合收益		25,281,081.23						25,281,081.23
上述（一）和（二）小计	-	25,281,081.23	-	-	-	-	30,335,183.78	55,616,265.01
（三）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-
1.股东投入资本								-
2.股份支付计入股东权益的金额								-
3.其他	-	-	-		-		-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取盈余公积								-
2.提取一般风险准备								-
3.对股东的分配								-
4.其他	-	-	-		-		-	-
（五）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增股本								-
2.盈余公积转增股本								-
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-		-		-	-
4.其他								-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1.本年提取								-
2.本年使用								-
四、本期期末余额	504,125,155.00	72,424,142.37	-	-	93,184,527.29	-	49,286,100.33	719,019,924.99

公司法定代表人：张有才 主管会计工作负责人：朱德彬 会计机构负责人：胥执勇

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四川岷江水利电力股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

• 7.3本报告期无会计政策、会计估计的变更。

• 7.4 本报告期无前期会计差错更正。

董事长：张有才

四川岷江水利电力股份有限公司

2012 年8 月2 日

24