STATE GRID INFORMATION&TELECOMMUNICATION CO.,LTD — Capital/Financing Update 2021

May 28, 2021

• 证券简称：国网信通 证券代码：600131 公告编号：2021 029号

国网信息通信股份有限公司

关于使用募集资金向子公司增资实施募投项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

重要内容提示：

 增资公司的名称：北京中电普华信息技术有限公司（以下简称 “中电普华”）、安徽继远软件有限公司（以下简称“继远软件”）。

 增资金额：本次向中电普华增资21,319.74 万元，增资后中电 普华注册资本由106,000 万元增至127,319.74 万元；向继远软件增 资7,049.81 万元，增资后继远软件注册资本由48,000 万元增至 55,049.81 万元。

 本次增资事项不构成关联交易和重大资产重组。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准四川岷江水利电力股份有 限公司重大资产重组及向国网信息通信产业集团有限公司等发行股 份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]2795 号）核 准，国网信息通信股份有限公司（以下简称“公司”）以非公开发行 股份方式向12 名特定投资者发行了人民币普通股88,048,293 股，发 行价格为16.82 元/股，本次募集资金总额为1,480,972,288.26 元，

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扣除发行费用37,473,866.42 元（含税）后，实际募集资金净额为 1,443,498,421.84 元。上述募集资金已于2020 年4 月24 日全部到 位，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对认购资金实收情况进 行了审验，并出具了《国网信息通信股份有限公司验资报告》 （XYZH/2020BJA171052）。

公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关 文件的规定，开立募集资金专项账户用于存放上述募集资金，并与独 立财务顾问、专项账户开户银行签订了募集资金监管协议，以保证募 集资金使用安全。

本次募集配套资金总额为148,097.23 万元，主要用途包括：1. 项目投资103,820.31 万元；2.支付资产重组相关的现金对价 16,224.49 万元；3.支付资产重组相关的税费及中介机构费用 8,052.43 万元；4.补充流动资金20,000.00 万元。

二、募集资金投资项目情况

经公司第八届董事会第八次会议、第八届监事会第七次会议及 2020 年第三次临时股东大会审批，公司对部分募集资金投资项目进 行了变更，变更后的项目投资情况如下：

单位：万元

				单位：万元
序号	项目名称	实施主体	拟投资金额	拟使用募集 资金金额
1	云网算力基础设施及高效能数据传输 平台建设项目	中电飞华	14,035.72	14,035.72
2	云网算力基础设施建设项目	中电飞华	48,971.17	14,300.04
3	云网基础平台软硬件系统建设项目	继远软件	15,049.81	15,049.81

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序号	项目名称	实施主体	拟投资金额	拟使用募集 资金金额
4	“互联网+”电力营销平台建设项目 （云开发测试环境）	中电普华	43,319.74	43,319.74
5	“互联网+”电力营销平台建设项目 （客户侧能源交易数字化服务平台）	中电启明 星	17,115.00	17,115.00
6	合计		138,491.44	103,820.31

三、前一次使用募集资金向子公司增资的情况

经公司第八届董事会第八次会议、第八届监事会第七次会议及 2020 年第三次临时股东大会审批，为推进上述募投项目建设，公司 使用募集资金向募投项目实施主体子公司北京中电普华信息技术有 限公司、安徽继远软件有限公司、北京中电飞华通信有限公司、四川 中电启明星信息技术有限公司进行增资，增资金额53,000.00 万元。 截至2020 年12 月31 日，公司已完成增资款项拨付。

四、本次增资的基本情况

综合考虑目前募投项目的实际情况和执行周期，为保证募投项目 的实施进度，公司本次拟使用募集资金对部分募投项目实施主体进行 增资，其中，向中电普华增资21,319.74 万元，增资后中电普华注册 资本由106,000.00 万元增至127,319.74 万元；向继远软件增资 7,049.81 万元，增资后继远软件注册资本由48,000.00 万元增至 55,049.81 万元。

五、本次增资的目的和对公司的影响

本次增资完成后，有助于加快募投项目实施，有利于提升公司的 整体实力及行业竞争力，促进公司高质量发展。本次募集资金的使用 方式、用途符合相关法律法规的要求，符合公司及全体股东的利益。

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六、增资后的募集资金管理

募投项目实施主体中电普华、继远软件已开立募集资金专项账 户，并与公司、独立财务顾问、银行签订《募集资金专户存储三方监 管协议》对募集资金进行监管，确保募集资金的规范管理和使用。

七、独立董事意见

公司独立董事认为，本次使用募集资金对全资子公司增资以实施 募投项目，符合《上市公司监管指引第2 号-上市公司募集资金管理 和使用监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以 及《公司募集资金管理办法》等相关规定，有利于保障公司募投项目 的顺利实施，符合公司未来发展规划，不存在变相改变募集资金投向 的情况，不存在影响募集资金投资项目正常进行和损害公司及股东利 益的情形，同意公司使用募集资金向子公司增资实施募投项目。

八、监事会意见

公司监事会认为，本次使用募集资金对全资子公司增资以实施募 投项目的事项，符合国家相关法律、法规规定，有利于保障公司募投 项目顺利实施，不存在变相改变募集资金投向的情况，不存在影响募 集资金投资项目正常进行和损害公司及股东利益的情形，同意公司使 用募集资金向子公司增资实施募投项目。

九、独立财务顾问意见

独立财务顾问认为：公司本次募集资金投资项目事项履行了必要 的决策审批程序，符合相关法律法规的要求，符合公司发展战略，能 维护全体股东特别是中小股东的利益，有利于合理、有效地使用募集 资金。对公司本次募集资金投资项目用途事项无异议。

十、备查文件

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（一）公司第八届董事会第十二次会议决议；

（二）公司第八届监事会第十次会议决议；

（三）公司独立董事发表的独立意见；

（四）中国国际金融股份有限公司关于国网信息通信股份有限公

司使用募集资金向子公司增资实施募投项目的核查意见。

特此公告。

国网信息通信股份有限公司董事会

2021 年5 月28 日

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