STATE GRID INFORMATION&TELECOMMUNICATION CO.,LTD — Capital/Financing Update 2021

Jan 14, 2021

- 证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2021 002 号

国网信息通信股份有限公司

关于子公司签订募集资金专户存储三方监管协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准四川岷江水利电力股份有 限公司重大资产重组及向国网信息通信产业集团有限公司等发行股 份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]2795 号）核准， 本次募集配套资金的发行价格确定为 16.82 元/股，发行股票数量 88,048,293 股，募集资金总额 1,480,972,288.26 元，扣除发行费用人 民币 37,473,866.42 元（含税）后，募集资金净额为人民币 1,443,498,421.84 元。上述募集资金已于 2020 年 4 月 24 日全部到位， 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对认购资金实收情况进行了 审验，并出具了《国网信息通信股份有限公司验资报告》 （XYZH/2020BJA171052）。

募集资金到账后，国网信息通信股份有限公司（以下简称“公司”） 已在中国建设银行股份有限公司阿坝分行辖属汶川支行（简称“专户 银行”）设立了募集资金专项账户，并与专户银行及中国国际金融股 份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）签订了《募集资金专户存

• 证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2021 002 号 储三方监管协议》（具体内容详见公司于 2020 年 5 月 19 日披露的 2020-039 号公告）。

二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金 专户的开立情况

2020 年 12 月 11 日公司召开了 2020 年第三次临时股东大会，审 议通过了《关于使用募集资金向子公司增资实施募投项目的议案》， 会议同意向公司子公司北京中电普华信息技术有限公司（以下简称 “中电普华”）、安徽继远软件有限公司（以下简称“继远软件”）、北 京中电飞华通信有限公司（以下简称“中电飞华”）、四川中电启明星 信息技术有限公司（以下简称“中电启明星”）增资以实施募投项目 （具体内容详见公司于 2020 年 12 月 12 日披露的 2020-072 号公告）。

为规范公司募集资金的存放、使用和管理，切实保护投资者权益， 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 （2013 年修订）》等相关法律法规及《公司募集资金管理办法》的规 定，公司上述 4 家子公司已分别开立了募集资金专项账户，并分别与 公司、存放募集资金的商业银行、独立财务顾问签署募集资金专户存 储三方监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。具体情况 如下：

	如下：
序号	账户开立方	开户银行	银行账号	募集资金用途	到位资金 （万元）
1	中电普华	招商银行股 份有限公司 北京北三环 支行	110902635710101	“互联网+”电力营 销平台（云开发测试 环境）建设项目	22,000.00

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2	继远软件	中国农业银 行合肥经济 技术开发区 支行	12189001040037179	云网基础平台软硬 件系统建设项目	6,081.45
3	中电飞华	招商银行股 份有限公司 北京北三环 支行	110903800010806	云网算力基础设施 及高效能数据传输 平台建设项目、云网 算力基础设施建设 项目	14,000.00
4	中电启明星	招商银行股 份有限公司 成都分行	128903967510404	“互联网+”电力营 销平台（客户侧能源 交易数字化服务平 台）建设项目	9,000.00

注：上述《募集资金专户存储三方监管协议》与《上海证券交易所募集资 金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

三、《募集资金专户存储三方监管协议》的主要内容

由于上述协议各项条款均无实质差别，为避免重复披露，现将协 议主要内容合并披露如下：

公司简称为“甲方 1”，中电普华、继远软件、中电飞华、中电 启明星统称为“甲方 2”，公司及上述子公司合称“甲方”；募集资金 专户存储银行简称为“乙方”，独立财务顾问简称为“丙方”。

（一）甲方 2 已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”）。 该专户仅用于甲方募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用 作其他用途。

在不影响募集资金使用的情况下，甲方对募集资金专项账户中部 分募集资金可以以不同期限的协定存款、通知存款、定期存单等方式 存储，并及时通知丙方，各种具体存放方式下的明细按月向丙方报送。 甲方承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进 行管理或以存单方式续存，并通知丙方。甲方存单不得质押。

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（二）甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付 结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

（三）丙方作为甲方的独立财务顾问，应当依据有关规定指定财 务顾问主办人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙 方承诺按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年 修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项 进行持续督导工作。丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其 监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲 方现场调查时应当同时检查专户存储情况。

（四）甲方授权丙方指定的财务顾问主办人周梦宇、邹栊文可以 随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整 地向其提供所需的有关专户的资料。

财务顾问主办人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人 的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关 情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

（五）乙方按月（每月 5 日前）向甲方出具真实、准确、完整的 专户对账单，并抄送给丙方。

（六）甲方 1 次或 12 个月以内累计从专户支取的金额超过 5,000 万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募 集资金净额”）的 20%的，甲方应当及时以电子邮件方式通知丙方， 同时提供专户的支出清单。

（七）丙方有权根据有关规定更换指定的财务顾问主办人。丙方

• 证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2021 002 号 更换财务顾问主办人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时书 面通知更换后财务顾问主办人的联系方式。更换财务顾问主办人不影 响本协议的效力。

（八）乙方连续三次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合 丙方调查专户情形的，甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本 协议并注销募集资金专户。

（九）丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉 有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。

（十）本协议适用中国法律并按中国法律解释。各方同意，由本 协议引起的或与本协议有关的任何争议应由争议方友好协商解决。如 果争议无法通过协商解决，经任何一方要求，争议将交由中国国际经 济贸易仲裁委员会按其仲裁规则和程序在北京仲裁。各方同意适用仲 裁普通程序，仲裁庭由三人组成。仲裁的裁决为终局的，对争议方均 具有约束力。

（十一）本协议自各方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自 单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失 效。

（十二）本协议一式陆份，甲、乙、丙三方各持一份，向上海证 券交易所、中国证监会四川监管局各报备一份，其余留甲方备用。 四、备查文件

（一）《募集资金专户存储三方监管协议》。 特此公告。

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国网信息通信股份有限公司董事会 2021 年1 月14 日