AI assistant
STATE GRID INFORMATION&TELECOMMUNICATION CO.,LTD — AGM Information 2008
Mar 14, 2008
56508_rns_2008-03-14_db523afa-0c8a-495c-aa88-ecf42d6841b5.PDF
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
四川岷江水利电力股份有限公司 2007 年年度股东大会会议资料
二 OO 八年四月十日
目 录
会议安排………………………………………………………………（3） 审议公司2007 年度董事会工作报告的议案………………………（5） 审议公司2007 年度监事会工作报告的议案………………………（17） 审议公司2007 年年度报告及摘要的议案…………………………（21） 审议公司2007 年度财务决算报告的议案…………………………（22） 审议公司2007 年度利润分配方案的议案…………………………（26） 审议公司关于续聘会计师事务所的议案…………………………（27） 审议公司2008 年度日常关联交易额度的议案……………………（28）
2
四川岷江水利电力股份有限公司
2007 年年度股东大会会议安排
会议时间：2008 年4 月10 日上午9：00
会议地点：都江堰市金叶宾馆娇子会议中心（都江堰市观景路九
号）
会议方式：现场会议
会议主持人：吕道斌 董事长
会议联系人：肖劲松、魏荐科
联系电话：028—87292621 13908057154 13540642209
会议议程：
| 序号 | 会议内容 |
|---|---|
| 一 | 会议主持人宣布会议开始 |
| 二 | 董事会秘书报告会议出席情况 |
| 三 | 会议审议事项 |
| 1 | 审议公司2007 年度董事会工作报告 |
| 2 | 审议公司2007 年度监事会工作报告 |
| 3 | 审议公司2007 年年度报告及摘要 |
| 4 | 审议公司2007 年度财务决算报告 |
| 5 | 审议公司2007 年度利润分配方案 |
| 6 | 审议公司关于续聘会计师事务所的议案 |
| 7 | 审议公司2008 年度日常关联交易额度的议案 |
3
| 四 | 股东发言提问及回答 |
|---|---|
| 五 | 推选计票人、监票人 |
| 六 | 对上述议案进行表决 |
| 七 | 宣布表决结果 |
| 八 | 见证律师宣读本次股东大会的法律意见书 |
| 九 | 宣读股东大会决议 |
| 十 | 宣布大会闭幕 |
4
议案一:
审议二OO七年度董事会工作报告
尊敬的各位股东：
大家好！一年来，公司董事会认真履行《公司法》《证券法》《上 市公司治理准则》和《公司章程》等法律法规赋予的职责，忠实地执 行股东大会决议，决策能力显著提升。公司在依法治理、规范经营的 理念指导下，主营业务能力得到持续改善，资源优化配置能力明显增 强，发展速度和竞争能力大幅提升。在此，我谨代表公司董事会、经 营班子和全体员工向一直以来关心、支持公司发展的股东代表、各位 来宾表示热烈的欢迎和诚挚的谢意。现在，我受公司董事会的委托向 股东大会做工作报告，请予审议。
第一部分 2007 年度工作回顾
2007 年，公司严格遵循依法经营、规范运作的理念，在电力生 产持续稳步发展的基础上，立足公司长远发展战略，对内不断改进公 司治理，强化风险控制，推进组织创新；对外积极拓展优势项目，加 快水电资源的开发，在主营业务经营、资源配置、产业布局、公司治 理和人力资源优化等方面均取得了可喜的成绩。
一 、2007 年经营状况和财务状况
在过去的一年中，公司积极面对资本市场迅速发展带来的机遇与 挑战，明确定位，规范治理、科学决策，精细管理，在主营业务经营、 资源整合和投资管理方面都取得了较好的成效。
5
（一）总体经营概况
报告期内，受州内各条流域来水量减少的影响，公司直属电厂及 并网小水电本期发电量较去年同期有一定程度的减少，2007 年1 至 12 月，公司直属电厂完成发电量78,732.22 万kwh，比去年同期减少 1,547.49 万kwh；由于生产经营形势较好，供区负荷稳步增长，1-12 月公司完成售电量293,043.51 万kwh，较去年同期增加69,413.03 万kwh，增长31.04%。
本期营业收入为78,497.44 万元，较去年6,042.65 万元，增长 8.34%，，增加原因为电力产品收入增加。
投资收益11,298.79 万元，较上年同期增加331.71 万元，增长 3.02%。
（二）资产和财务状况
在公司直属电厂发电量减少、福堂公司等控股公司收益降低的形 势下，公司通过依法规范治理、强化成本控制，降低管理和经营费用， 使得盈利水平稳步提升。截止2007 年12 月31 日，公司资产总额为 223,803.05 万元，较2006 年增长18.29%；净资产为94,824.57 万元， 较2006 年增长11.64%；资产负债率为57.63％。
（三）公司对外投资情况
四川福堂水电有限公司在2007 年，累计发电21.4898 亿kwh ， 受来水量减少的影响，发电量较去年同期减少9.36%，公司持有四川 福堂水电有限公司40％股权本期取得的投资收益为9,071.60 万元， 较去年同期减少506.61 万元，减少5.29%；
6
公司持有黑水冰川水电开发公司31%股权，本期确认投资收益 1,569.38 万元；
2007 年度收到四川岷江电子材料有限责任公司租金450 万元。 二、公司主要工作
（一）加强安全生产管理和设备技术改造，切实维护公司生产秩 序。
安全生产是公司经营效益持续增长的重要保证。公司根据网内设 备、设施的运行状况，从加强员工安全培训、规范安全生产制度、完 善检查措施和强化设备维护等方面入手，对公司现有安全生产体系进 行了优化，特别是针对公司点多面广的特点，加强了生产信息的沟通 和传递，及时掌握发现事故隐患，力争把事故消除在萌芽状态中，报 告期内公司生产安全事故较上期有了大幅度的下降。
同时，为提高设备的运行质量和效率，自2007 年初起，公司对 直属电厂、变电站、输电线路、通讯系统进行了较为全面的技术改造。 公司所属下庄电厂的技改方案也通过了审查，并将尽快得到实施。 （二）加强电费回收，不断提高营销水平。
电费回收问题长期以来困扰着公司经营活动。2007 年公司专门 成立了电费回收中心，集中力量加强了电费回收工作。针对过去电费 回收中存在的历史遗留问题，公司在实际控制人四川省电力公司的积 极支持下，基本上理顺了电力营销关系。对恶意拖欠电费的用户，公 司积极通过司法途径进行清欠，并取得了良好的效果。在保证电费回 收的同时，公司着力作好优质服务工作，通过制定优质服务制度、开
7
展上门服务、客户巡访、回访等方式，公司与客户建立起了和谐友好 的关系，公司服务形象正进一步得到提升。
- （三）加强内部核算和成本控制，努力防范财务风险。
2007 年，公司在严格执行会计法规、会计准则和会计制度的基 础上，不断加强会计核算和会计监督工作，对各种费用的支出严格审 批和控制，并聘请会计师事务所对公司本部及相关控股、参股企业以 及遗留工程决算开展了全面的清理审计。同时，对公司内部个人长期 借款问题也进行了积极的清理，车辆改革也取得了明显成效。
目前，各分支机构准独立核算工作也加快推进，内部核算体系逐 步完善，公司理财活动取得明显成效。
- （四）突出人才队伍建设，提升公司可持续发展能力
2007 年以来，公司重点加强了员工素质培训和人才队伍的建设。 通过“外引加内培”的模式，在按照市场化原则，以协议工资等方式 招聘公司急需专业人才的同时，根据标准化生产管理的要求，对现有 人员进行了更为系统化的培训。全年公司分3 批共计安排了120 余人 进行了近2 个月的发、变电及电力营销知识的脱产培训，为公司科学 管理和安全生产奠定了良好的基础。
为适应公司未来发展的需要，公司还专门制定了《技术能手考核 及聘用管理办法（试行）》和《管理人员岗位交流与动态管理试行办 法》，积极推行中、初级管理人员的岗位交流，努力创造有利于员工 成才的良好氛围，并使公司人力资源得到有效整合。
- （五）强化法律事务管理，对法律风险实施有效控制
8
鉴于公司以往众多遗留问题的产生与疏于法律事务管理有密切 关系， 2007 年里，公司进一步健全了法律事务管理，专门制定了法 律事务管理制度并落实专人专责强化对法律工作的管理，对外重大投 资的法律风险得到有效控制，合同审核会签管理得到切实加强，本年 度公司未有因签订合同不当引发的法律纠纷。同时，通过定期的法律 培训，公司员工的法律意识也进一步得到提高，依法经营、规范治理 的法治理念深入人心。
（六）依托公司优势，加快项目收购和对外投资管理
为充分利用公司的产业和区域优势，根据公司战略规划，2007 年公司先后收购了阿坝州汶川板子沟电站项目51%的股权、甘孜州康 定苗圃电站项目46%的股权、阿坝州金川杨家湾电站项目98%的股权、 理县一颗印电站项目55%的股权，并按出资比例20%与中国水利水电 建设集团公司四川电力开发有限公司、中国水利水电第十四工程局共 同组建了四川小金川流域水电开发有限公司。同时，公司还加快了对 其它投资领域的研究和探索，并出资13,230.00 万元与保定天威保变 电气股份有限公司、四川省投资集团有限责任公司组建了天威四川硅 业有限责任公司，共同参与四川新津3000 吨/年多晶硅项目的建设。
在加快项目投资的同时，为加强对外投资管理，降低投资风险， 切实维护股东权益，公司一方面加强了对过去投资项目的清理，理顺 资产关系，积极主张出资者权益；另一方面加强了对新增投资项目的 审查和论证，从项目决策、协议签定，过程管理和风险防范等各个方 面严格把关，同时根据《公司法》《公司章程》赋予的权利，为保证
9
公司对投资项目的知情权和决策参与权，公司专门制定了对外投资管 理办法和外派董事、监事管理办法，明确了派出董事、监事及财务人 员的管理责任，对公司控股的在建项目，公司还专门派出专业人员全 过程参与其建设管理，通过制度性约束，有效地控制了投资风险。 三、公司治理情况
（一）积极开展公司治理专项活动
根据中国证券监督管理委员会《关于开展加强上市公司治理专项 活动有关事项的通知》（证监公司字【2007】28 号）及中国证券监督 管理委员会四川监管局《关于关于贯彻落实上市公司治理专项活动有 关工作的通知》要求，公司于2007 年4 月中旬全面启动了公司治理 专项工作，通过自查、公众评议和接受监管部门现场检查等形式，公 司对规范运作、独立性以及信息披露问题进行了进一步整改。
通过专项治理活动的开展，公司切实解决了存在的问题，公司运 作的独立性、透明性和规范水平得到明显改善，形成了股东大会、董 事会、监事会与经营层之间权责分明、各司其职、有效制衡、科学决 策、协调运作的良好治理结构。
（二）深化内控制度建设，不断完善公司治理结构
根据中国证监会、上海证券交易所《内控指引》的要求，公司 2007 年重点加强了内控制度的建设，专门委托具有证券执业资格的 会计师事务所协助完成了内控体系的构建。同时，为防范法律风险和 规范关联交易，公司还专门制定了《法律事务基本管理制度》《关联 交易管理制度》。按照《上市公司治理准则》的要求，公司董事会专
10
门制定了《审计委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》《战 略委员会工作细则》《独立董事工作制度》《董事、监事及高级管理人 员持股管理办法》，成立了以独立董事占多数并担任召集人的审计委 员会、薪酬与考核委员会，并根据公司发展的需要，成立了战略委员 会。通过治理结构的不断完善，董事会的决策作用得以充分发挥，全 体董事勤勉尽责，公司治理水平明显提高。
（三）提高公司运营透明度，不断改进投资者关系管理。
公司始终把忠实履行信息披露义务作为公司的第一责任，严格遵 守信息披露规则，坚持信息披露的真实、准确、完整、及时、公平， 确保投资者平等地获得公司信息的权利。为此，公司专门制定了《信 息披露管理办法》《重大信息内部报告制度》，从制度上对公司及相关 人员的信息披露职责和保密责任进行了明确，未发生一起信息披露的 违规事件。
2007 年，公司投资者关系管理工作得到持续改善，公司制定了 《投资者关系管理工作制度》，并专门设立了投资者关系管理科，落 实专人负责此项工作。同时，借助电话沟通、网络交流以及现场接待 投资者等方式，拓宽了与投资者的沟通渠道，树立了公司诚信透明的 形象。尊重股东、善待股东、回报股东的股权文化正进一步深入公司 全体员工心中，并体现在公司重大决策以及日常经营的每一个环节。 四、董事会日常工作情况
公司全体董事忠实勤勉地履行了自己的职责，以审慎的态度对待 每一项重大决策，保证了公司经营活动正常健康的进行。2007 年，
11
公司董事会共计召开了八次会议，其中：
第四届董事会第八次会议 对《公司2006 年度总经理工作报告》 《公司2006 年度董事会工作报告》《公司2006 年年度报告及摘要》 《公司2006 年度财务决算报告》《公司2006 年度利润分配及资本公 积金转增预案》《关于聘请会计师事务所的议案》《关于召开2006 年 度股东大会的议案》《关于处置职工住房的议案》等八项议案进行了 审议；
第四届董事会第九次会议 对《公司独立董事津贴的议案》《四川 岷江水利电力股份有限公司信息披露管理制度》《四川岷江水利电力 股份有限公司重大信息内部报告制度》《四川岷江水利电力股份有限 公司内部控制制度》《关于投资收购甘孜州康定华龙水利电力投资开 发有限公司股权的议案》《关于收购汶川五指山水电站有限公司的议 案》《收购新中亚110KV 变电站及线路的议案》等七项议案进行了审 议。
第四届董事会第十次会议 对《2007 年第一季度报告》的议案进 行了审议。
第四届董事会第十一次会议 对《公司2007 年中期报告及摘要》 《公司2007 年度日常关联交易事项的议案》《公司向中国建设银行申 请发行“利得盈”信托理财产品的议案》《公司收购金川县国有资产 经营有限公司所持有金川杨家湾水电力有限公司股权的议案》《公司 收购四川汇源矿业公司所持金川杨家湾水电力有限公司股权的议案》 《公司投资小金川流域水电开发有限公司的议案》《公司收购理县九
12
加一水电开发有限公司的议案》《对公司车辆进行处置的议案》《公开 拍卖处理羌威宾馆的议案》《聘任公司证券事务代表的议案》《召开 2007 年第二次临时股东大会的的议案》等十一项议案进行了审议。
第四届董事会第十二次会议 对《公司2007 年第三季度报告》《四 川岷江水利电力股份有限公司法律事务基本管理制度》《四川岷江水 利电力股份有限公司投资者关系工作制度》等三项议案进行了审议。
第四届董事会第十三次会议 对《审议关于加强上市公司治理专项 活动的自查报告及整改计划》《四川岷江水利电力股份有限公司专项 治理整改报告》《审议首席法律顾问人员的议案》《审议下庄电厂技改 项目》等到四项议案进行了审议。
第四届董事会第十四次会议 对《关于召开2007 年第三次临时股 东大会的议案》的议案进行了审议。
第四届董事会第十五次会议 对《公司关联交易管理制度的议案》 《公司关于成立董事会审计委员会的议案》《公司董事会审计委员会 工作细则的议案》《公司关于成立董事会薪酬与考核委员会的议案》 《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则的议案》《公司关于成立董 事会战略委员会的议案》《公司董事会战略委员会工作细则的议案》 《关于加强2005 年以前陈欠电费回收的议案》等八项议案进行了审议。
第二部分 2008 年工作展望
展望2008 年，公司将严格按照资本市场的要求，进一步加强公 司治理，积极推进机制创新和管理创新，转变发展方式，充分发挥上 市公司的优势，提高资产运营质量，加快资源整合，提高公司股权价
13
值，努力创建和谐、高效、透明的上市公司。
一、加快资本运营战略的研究，为公司持续发展奠定基础。
面对日益开放及不断创新的资本市场，公司将把握好资本市场发 展的契机，加快对资本市场的研究，转变发展方式，促进资源整合， 力争获得投资者的支持。在依托行业特点和区域优势的基础上，公司 将进一步加快电源项目的收购和开发，加快环保能源的建设，优化电 网结构，积极拓展产业价值空间，通过多种方式提升公司业绩和规模。
二、严格依法规范运作，健全法人治理结构，不断提高上市公司 治理水平。
上市公司是资本市场的基石，健全的法人治理结构和规范的运作 水平是公司持续追求的目标。公司在新的一年里，将严格按照监管部 门的要求，加快制度建设，加快治理创新，强化内控制度的执行，严 格遵守信息披露规则，切实履行上市公司的信息披露义务，加强对投 资者的沟通和交流，保障投资者特别是中小投资者的权利，自觉接受 投资者和相关部门的监管，切实维护上市公司的独立性，坚决杜绝内 幕交易。为此，公司一方面将尽快制定和完善相关制度，建立健全促 进公司治理水平不断发展的常态机制，明确董事会成员职责和日常工 作程序；另一方面要积极开展对公司董事、全体高管人员及员工的培 训和教育，充分认识上市公司规范治理的必要性和重要性，强化对投 资者负责的理念，推进公司又好又快发展。
三、以内控制度为核心，强化风险防范体系的建立。
公司将在去年工作的基础上，逐步健全和完善包括分支机构管
14
理、生产管理、投资管理、在建工程管理、合同管理、招投标管理、 人力资源管理在内的各个营运环节的控制制度，特别是要加强对外投 资、资产收购和出售、资产抵押、委托担保、关联交易和委托理财的 严格监控，加强信息的沟通和传递，强化风险防范体系的建立，防范 财务风险和法律风险，保证公司资产安全，促进公司健康发展。
四、持续推进管理创新和机制创新，努力实现公司持续快速高效 发展。
在去年工作的基础上，公司将以发展为主线，持续推进管理创新 和机制创新，积极探索生产要素和内部资源的整合，进一步强化安全 生产管理，抓好电费回收和优质服务工作，健全激励约束机制，不断 优化组织结构，加快人才队伍建设，努力培育良好的企业精神和企业 文化，全面提升公司的素质和活力。
2008 年，随着股权分置改革的顺利结束，中国资本市场拉开了 变革和创新的大幕，上市公司也将成为社会公众关注的焦点。在新的 一年里，公司将在发展中牢固树立上市公司依法治理，规范运作，诚 实守信的理念，构建对全体股东负责，对投资者负责，尊重股东，善 待股东，回报股东，努力追求全体股东利益最大化的股权文化，使公 司真正成为质地优良的电力类上市公司，让广大投资者能切实分享到 公司发展的丰硕成果。
再一次对支持公司发展的所有股东和社会各界表示崇高的敬意。 谢谢各位股东！
四川岷江水利电力股份有限公司董事会 二OO 八年四月十日
15
议案二：
审议二〇〇七年度监事会工作报告
尊敬的各位股东：
2007 年以来，公司监事会本着对公司和投资者负责的态度，按 照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关 法律法规所赋予的职责，忠实地履行从业承诺，客观公正地发表独立 意见，积极出席股东大会，列席董事会，充分行使对公司经营的监督 职能。在维护公司利益，保护投资者合法权益，完善公司法人治理结 构，促进公司依法经营，规范运作方面做出了应有的成绩。
现就公司监事会2007 年度工作报告如下，请审议：
一、监事会工作情况
公司全体监事忠实勤勉地履行了自己的职责。在2007 年，公司 监事会共计召开了4 次会议，其中：
1、公司第四届监事会第四次会议审议通过了《公司2006 年度监 事会工作报告》、《公司2006 年年度报告及摘要》、《2006 年度财务决 算报告的议案》、《2006 年度利润分配及资本公积金转增预案》等四 项议案，并按年报要求提出审核意见。
2、公司第四届监事会第五次会议审议通过了《公司2007 年第一 季度报告》的议案。
3、公司第四届监事会第六次会议审议通过了《公司治理专项活 动自查报告》、《公司2007 年半年度报告及摘要》等议案，并提出审 核意见。
16
4、公司第四届监事会第七次会议通过了《公司2007 年第三季度 报告》。
另外，监事会成员认真审阅了公司经营过程中形成的重要会议记 录、文件等，全面及时掌握公司重要信息，认真履行监督职责。部分 监事还把监督工作延伸到公司生产经营中，列席办公会等重要会议，
二、监事会对公司依法运作情况的独立意见
2007 年监事会列席了各次董事会会议，依据法律法规和公司章 程，对公司治理情况和生产经营情况进行了监督和检查。监事会认为， 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律、法规 规范运作，决策程序合法，已建立了较完善的内部控制制度，公司股 东大会、董事会均建立了相应的议事规则；公司董事和高级管理人员 在行使职务时，能尽职尽责，诚信勤勉，认真执行股东大会、董事会 的决议，公司董事、高级管理人员在执行职务时无违反法律、法规、 《公司章程》及损害公司利益的行为。
三、监事会对检查公司财务情况的独立意见
本年度监事会及时、深入地了解了公司经营和财务情况，审核了 董事会提交的季度、半年度及年度财务报告及其它文件。监事会认为， 各期财务报告客观、真实地反映了公司的财务和经营成果，公司财务 行为遵守了《会计法》、《企业会计制度》等国家的有关法律法规。信 永中和会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告客观、公正。
四、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 公司2007 年度没有募集资金使用。
17
五、监事会对公司收购资产情况的独立意见
报告期内，公司先后收购了阿坝州汶川板子沟电站项目51%的股 权、甘孜州康定苗圃电站项目46%的股权、阿坝州金川杨家湾电站项 目98%的股权、理县一颗印电站项目55%的股权，按出资比例20%与 中国水利水电建设集团公司四川电力开发有限公司、中国水利水电第 十四工程局共同组建了四川小金川流域水电开发有限公司，并出资 13230 万元与天威保变公司、四川省投资集团公司组建了天威四川硅 业有限责任公司，共同参与四川新津3000 吨/年多晶硅项目的建设。
监事会认为：公司资产购买定价合理，符合公司的长远利益，没 有损害公司及全体股东的利益。董事会就资产购买的决策程序符合有 关法律、法规和《公司章程》的规定，有利于公司持续发展。
六、监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，监事会四届六次会议本着客观、公正、实事求是的原 则对公司与实际控制人四川省电力公司的日常关联交易事项进行了 认真审查，监事会并就此发表独立意见，一致认为：公司2007 年与 关联方四川省电力公司发生的电力采购属日常关联交易行为，是公司 正常经营的重要环节，其交易购销价格完全按照国家有关部门的规定 执行，交易公平、合理，决策程序合规、合法，不存在损害股东及公 司利益的行为。公司及时，准确、真实、全面地履行了有关关联交易 业务的信息披露义务，未损害公司利益，无内幕交易行为。
四川岷江水利电力股份有限公司监事会
==> picture [134 x 14] intentionally omitted <==
18
议案三：
审议公司2007 年年度报告及摘要
尊敬的各位股东：
按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第2 号——年度报告的内容与格式》的通知和上海证券交易所《关于 做好上市公司2007 年年度报告工作的通知》的有关规定，公司真实、 准确、完整地编制了2007 年年度报告，并于2008 年3 月14 日在上 海证券交易所网站及《上海证券报》上进行了披露。请予审议。
本议案已经公司董事会四届十六次会议审议通过，现提请股东大 会审议批准。
四川岷江水利电力股份有限公司董事会
二OO 八年四月十日
19
议案四：
审议公司2007 年度财务决算报告
尊敬的各位股东：
2007 年度，在公司董事会的正确领导下，公司经营班子带领全 体员工，齐心协力，严格按照《上市公司治理准则》、《总经理工作细 则》治理公司。通过强化公司管理，挖潜增效、规范运作、改革创新， 以市场为导向，狠抓电力营销和电费回收，强化电力生产和安全生产 为电力营销提供产品保障，取得了较好的成绩，实现了经营业绩的稳 步增长。现将2007 年度财务决算的有关情况汇报如下，请予审议：
一、2007 年度财务决算基本情况
2007 年度公司决算是以经信永中和会计师事务所审计的合并会 计报表为基础编制的，母公司对合并范围内各全资及控股子公司投资 额及持股比例等情况如下：
| 公司名称 | 注册资本（万元）投资金额（万元） | 注册资本（万元）投资金额（万元） | 持股比例 |
|---|---|---|---|
| 阿坝州华西沙牌发电有限责任公司 | 10,000.00 | 10,000.00 | 100.00% |
| 四川岷江电子材料有限责任公司 | 3,272.00 | 3,192.00 | 97.56% |
| 羌威宾馆 | 765.00 | 765.00 | 100.00% |
| 汶川浙丽水电开发有限公司 | 200.00 | 102.00 | 51.00% |
| 金川杨家湾水电力有限公司 | 3,000.00 | 2,940.00 | 98.00% |
| 理县九加一水电开发有限责任公司 | 2,000.00 | 1,100.00 | 55.00% |
2007 年度公司合并实现营业收入78,497.44 万元，实现净利润 13,114.62 万元，年末资产总计223,803.05 万元，负债合计 128,978.48 万元，所有者权益合计94,824.57 万元（其中股本
20
50,412.52 万元），每股收益0.26 元。
主要财务指标及与上年同期比较如下：
单位：万元
| 单位：万元 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 项 目 | 2007 年实际数 | 2006 年实际数 | 增减额 | 增减率 |
| 营业收入 | 78,497.44 | 72,454.79 | 6,042.65 | 8.34% |
| 营业成本 | 61,738.33 | 58,466.00 | 3,272.33 | 5.60% |
| 营业利润 | 14,127.81 | 11,138.59 | 2,989.22 | 26.84% |
| 利润总额 | 14,195.04 | 10,523.27 | 3,671.77 | 34.89% |
| 净利润 | 13,114.62 | 9,951.40 | 3,163.22 | 31.79% |
| 毛利率 | 21.35% | 19.31% | 增加2.04个百分点 | |
| 归属于上市公司股东的净 利润 |
13,118.34 | 9,964.43 | 3,153.91 | 31.65% |
| 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益净利润 |
13,011.16 | 9,986.61 | 3,024.55 | 30.29% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.26 | 0.20 | 0.06 | 30.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.26 | 0.20 | 0.06 | 30.00% |
| 扣除非经常性损益后的基 本每股收益（元/股） |
0.26 | 0.20 | 0.06 | 30.00% |
| 扣除非经常性损益后的稀 释每股收益（元/股） |
0.26 | 0.20 | 0.06 | 30.00% |
| 全面摊薄净资产收益率 | 13.99% | 11.73% | 增加2.26个百分点 | |
| 加权平均净资产收益率 | 14.34% | 12.31% | 增加2.03个百分点 | |
| 扣除非经常性损益后全面 摊薄净资产收益率 |
13.88% | 11.76% | 增加2.12个百分点 | |
| 扣除非经常性损益后的加 权平均净资产收益率 |
14.22% | 12.34% | 增加1.88个百分点 | |
| 经营活动产生的净现金流 量净额 |
3,250.92 | 14,557.71 | -11,306.79 | -77.67% |
| 每股经营活动产生的现金 流量净额（元/股） |
0.06 | 0.29 | -0.23 | -79.31% |
| 总资产 | 223,803.05 | 189,200.82 | 34,602.23 | 18.29% |
| 资产负债率 | 57.63% | 55.11% | 增加2.52个百分点 |
21
| 股东权益 | 94,824.57 | 84,938.54 | 9,886.03 | 11.64% |
|---|---|---|---|---|
| 归属于上市公司股东权益 | 93,757.56 | 84,925.80 | 8,831.76 | 10.40% |
| 归属于上市公司股东的每 股净资产(元/股) |
1.86 | 1.68 | 0.18 | 10.71% |
二、简要分析
1、2007 年公司实现营业收入78,497.44 万元，比上年同期增加 6,042.65 万元，增长8.34%，完成年度预算的125.21%。主要是：公 司年内生产经营形势较好，供区负荷稳步增长，销售电量增加，本年 度电力销售收入较上年同期大幅增长。
2、2007 年公司发生营业成本61,738.33 万元，比上年同期增加 3,272.33 万元，增长5.60%，完成年度预算的117.64%。主要是：购 电量增加，增加购电成本支出。
3、2007 年度实现投资收益11,298.79 万元，比上年同期增加 331.71 万元，增长3.02%。投资收益主要是： 股票投资收益633.33 万元；对四川福堂水电有限公司股权投资收益9,071.60 万元；对黑 水冰川水电开发有限责任公司股权投资收益1,569.38 万元。
4、2007 年度公司实现净利润13,114.62 万元，比上年同期增加
3,163.22 万元，增长31.79%，完成年度预算的115.18%。
5 、2007 年末公司资产总计223,803.05 万元，比上年末 189,200.82 万元增加34,602.23 万元，增长18.29%；负债合计 128,978.49 万元，比上年末104,262.28 万元增加24,716.21 万元， 增长23.71%；股东权益合计94,824.57 万元，比上年末84,938.54 万元增加9,886.03 万元，增长11.64%。
22
本议案已经公司董事会四届十六次会议审议通过，现提请股东大 会审议批准。
四川岷江水利电力股份有限公司董事会
二OO 八年四月十日
23
议案五：
审议公司2007 年度利润分配方案
尊敬的各位股东：
经信永中和会计师事务所出具标准无保留意见的审计报告确 认，2007 年度归属于上市公司的净利润为 131,183,430.44 元，根 据《公司章程》和会计准则规定，本年度提取法定盈余公积金 12,772,664.49 元。提取法定公积金后，公司拟按照2007 年度末总 股份504,125,155 股为基数，向全体股东按每10 股派发现金红利1.4 元（含税），共计分配股利70,577,521.70 元，派发后，剩余未分配 利润结转至下一年度。本年度不进行资本公积金转增。
本议案已经公司董事会四届十六次会议审议通过，现提请股东大 会审议批准。
四川岷江水利电力股份有限公司董事会
==> picture [351 x 14] intentionally omitted <==
24
议案六：
审议公司关于续聘会计师事务所的议案
尊敬的各位股东：
按照《关于做好上市公司2007 年年度报告及相关工作的通知》 （证监公司字[2007]235 号）的规定，公司董事会审计委员会对信永 中和会计师事务所在本公司2007 年的工作进行了客观评价，并建议 续聘请信永中和会计师事务所为公司2008 年度年报审计机构,年审 费用35 万元人民币。
本议案已经公司董事会四届十六次会议审议通过，现提请股东大 会审议批准。
四川岷江水利电力股份有限公司董事会
二OO 八年四月十日
25
议案七：
审议公司2008 年度日常关联交易额度的议案
尊敬的各位股东：
按川价函[2007]74 号文《四川省物价局关于省电力公司向阿坝 州供电价格的函》第一条“四川电网趸售给岷江水利电力股份公司电 量结算电价，枯水期基数内，由每千瓦时0.30 元调整为0.31 元（含 税价）；枯水期基数外，由每千瓦时0.268 元调整为0.278 元（含税 价）。丰水期每千瓦时由0.27 元调整为0.28 元（含税价）。”的规定， 公司2007 年向四川省电力公司实际购电数量为189,288.0106 万千瓦 时，金额454,353,162.78 元（不含税），平均价格为0.2400 元/千 瓦时（不含税），此部分向关联方所采购电力销售均价为0.2821 元/ 千瓦时（不含税）。
2008 年度向四川省电力公司购电的价格，仍按川价函[2007]74 号文《四川省物价局关于省电力公司向阿坝州供电价格的函》第一条 “四川电网趸售给岷江水利电力股份公司电量结算电价，枯水期基数 内，由每千瓦时0.30 元调整为0.31 元（含税价）；枯水期基数外， 由每千瓦时0.268 元调整为0.278 元（含税价）。丰水期每千瓦时由 0.27 元调整为0.28 元（含税价）。”的规定执行，计划购电数量为 222,660.000 万千瓦时，金额532,861,538.46 元（不含税），平均 价格为0.2393 元/千瓦时（不含税），此部分向关联方所采购电力销 售均价为0.2863 元/千瓦时（不含税）。根据价格管理办法，如遇电 价调整则电价相应调整。
26
本议案已经公司董事会四届十六次会议审议通过，现提请股东大 会审议批准。
四川岷江水利电力股份有限公司董事会
二OO 八年四月十日
27