Starpower Semiconductor Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Sep 22, 2020

证券代码：603290 证券简称：斯达半导 公告编号：2020-045

嘉兴斯达半导体股份有限公司

关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理进展的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 委托理财受托方：杭州银行股份有限公司嘉兴分行

• 本次委托理财金额：暂时闲置募集资金4,900.00 万元

• 委托理财产品名称：杭州银行“添利宝”结构性存款产品 （TLB20203817）

• 委托理财期限： 91 天

 履行的审议程序：嘉兴斯达半导体股份有限公司（以下简 称“斯达半导”或“公司”）于2020 年4 月7 日召开的第三届 董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议，并于2020 年4 月28 日召开的2019 年年度股东大会审议通过了《关于2020 年度使用部分暂时闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议 案》，同意为了提高资金使用效率，增加现金资产收益，授权公 司管理层使用额度不超过人民币50,000.00 万元暂时闲置资金 进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型银行结构 性存款、理财产品，其中：闲置募集资金额度不超过35,000.00 万元，闲置自有资金额度不超过15,000.00 万元。

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一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全 的前提下，合理利用暂时闲置募集资金，可以提高资金使用效率， 获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和 股东谋取更多的投资回报。

（二）资金来源

• 1.资金来源：暂时闲置募集资金

• 2.募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准嘉兴斯达半 导体股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕 2922 号），公司首次公开发行4,000 万股人民币普通股（A 股） 股票，发行价格为12.74 元/股，募集资金总额为人民币 509,600,000.00 元，扣除发行费用人民币50,106,694.50 元， 实际募集资金净额为人民币459,493,305.50 元。上述募集资金 已于2020 年1 月21 日存入募集资金专户。以上募集资金已由立 信会计师事务所（特殊普通合伙）于2020 年1 月21 日出具的 《嘉 兴斯达半导体股份有限公司验资报告》 （信会师报字[2020]第 ZA10026 号）验证确认。公司对募集资金采取了专户存储制度， 开立了募集资金专项账户，募集资金全部存放于募集资金专项账 户内。公司与保荐机构、商业银行签订了《募集资金三方监管协 议》。

（三）委托理财产品的基本情况

1. 杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLB20203817）

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受托方 名称	产品 类型	产品 名称	金额 （万元）	预计年化 收益率	预计收益金 额 （万元）
杭州银行股 份有限公司 嘉兴分行	银行结构 性存款	杭州银行“添利 宝”结构性存款产 品（TLB20203817）	4,900	1.5%-3.22%	-
产品 期限	收益 类型	结构化 安排	参考年化 收益率	预计收益 （如有）	是否构成 关联交易
91 天	保本浮动 收益型	-	-	-	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型银行结构性存 款、理财产品；公司财务管理中心将实时关注和分析理财产品投 向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发 生，将及时采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险。

2、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检 查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

3、公司将严格按照《上市公司监管指引第2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司 募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定办理相关现金 管理业务，规范使用募集资金。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

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1、杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLB20203817）

产品名称	杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLB20203817）
产品名义投资期限	91 天
募集期	2020 年9 月21 日当日20 点之前
起息日	2020 年9 月23 日
名义到期日	2020 年12 月23 日
挂钩标的	USDCAD
期权类型	看跌期权
	观察起日：2020 年9 月23 日北京时间14 点-观察日止：2020 年12 月21 日（不含）
观察期间
约定汇率	观察起日汇率*99.2%
	低档收益率：1.5%，观察期间每个交易日北京时间14 点彭博页面“BFIX” 公布的USDCAD 即期汇率均大于约定汇率； 高档收益率：3.22%，观察期间任一交易日北京时间14 点彭博页面“BFIX” 公布的USDCAD 即期汇率曾小于或等于约定汇率。
客户收益率
认购起点金额	100 万元起，并以10 万元为单位递增。

（二）委托理财的资金投向

本结构性存款产品的本金部分投资于银行间或者交易所流 通的投资级以上的固定收益工具、存款等，包括但不限于债券、 回购、拆借、存款、现金、同业借款等，获得持有期间收益。其 中各类资产投资额占总资产的比例如下：

债券、回购、拆借、存款、现金等投资品的比例为0-100%。 在本产品存续期内，杭州银行有权根据投资需要在上述投资范围 和比例内调整具体投资品，此种情况下杭州银行无需进行信息披 露，客户不可提前赎回，但监管机构另有规定的除外。

三、委托理财受托方的情况

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（一）杭州银行股份有限公司（经办行：嘉兴分行）是已上 市金融机构。

（二）董事会经过调查认为，公司本次委托理财产品的提供 机构杭州银行股份有限公司（经办行：嘉兴分行）为已上市金融 机构，主营业务正常稳定，盈利能力、资信状况和财务状况良好， 符合对理财产品发行机构的选择标准。上述银行与公司、公司控 股股东及实际控制人不存在关联关系。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：万元

		单位：万元
项目	2019 年12 月31 日 /2019 年1-12 月	2020 年6 月30 日 /2020 年1-6 月
资产总额	86,048.77	129,214.49
负债总额	30,413.31	23,552.05
所有者权益合计	55,635.45	105,662.44
经营活动产生的现金流量净额	8,832.66	-5,368.71

注：上表“2020 年 6 月 30 日/2020 年 1-6 月”数据未经审计

公司本次使用募集资金购买理财的金额为人民币4,900.00 万元，占最近一期期末（2020 年6 月30 日）货币资金21，023.67 万元的比例为23.31%，公司不存在负有大额负债的同时购买大 额理财产品的情形。在确保不影响募集资金使用计划及资金安全 的前提下，为提高公司募集资金使用效率，增加资金收益，使用 部分闲置募集资金购买银行理财产品，有利于提高公司资金使用

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效率，实现公司现金资产的保值增值，充分保障公司及股东的利 益。

公司理财产品依据新金融工具准则规定核算，本次购买的委 托理财计入资产负债表中“交易性金融资产”，利息收益计入利 润表中“投资收益”。

五、风险提示

公司使用闲置募集资金进行委托理财选择的是安全性高、流 动性好、发行主体能够提供保本承诺的委托理财品种，但金融市 场受宏观经济的影响较大，不排除相关投资可能受到市场波动的 影响，存在无法获得预期收益的风险。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意

见

公司已于2020 年4 月7 日召开的第三届董事会第十二次会议 和第三届监事会第十一次会议，并于2020 年4 月28 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过了《关于2020 年度使用部分暂时 闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案》，同意为了提高 资金使用效率，增加现金资产收益，授权公司管理层使用额度不 超过人民币50,000.00 万元暂时闲置资金进行现金管理，用于购 买安全性高、流动性好的保本型银行结构性存款、理财产品，其 中：闲置募集资金额度不超过35,000.00 万元，闲置自有资金额 度不超过15,000.00 万元。公司独立董事、监事会、保荐机构已 分别对此发表了同意意见。

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七、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委 托理财的情况

金额：万元

						金额：万元
序号	理财产品类型	实际投入金 额	实际收回 本金	实际收 益	尚未收回本 金金额	理财期限
1	银行理财产品	8,400	8,400	56.54	-	2020 年2 月24 日至2020 年4 月 27 日
2	银行理财产品	15,600	15,600	151.94	-	2020 年2 月21 日至2020 年5 月 21 日
3	银行理财产品	1,000	1,000	3.26	-	2020 年5 月6 日 至2020年6月10 日
4	银行理财产品	9,000	9,000	86.99	-	2020 年5 月6 日 至2020年8月12 日
5	银行理财产品	15,830	15,830	47.19	-	2020 年5 月25 日至2020 年6 月 28 日
6	银行理财产品	4,900	4,900	12.90	-	2020 年8 月21 日至2020 年9 月 21 日
7	银行理财产品	4,900	-	-	4,900	2020 年9 月23 日至2020 年12 月23 日
合计		59,630	54,730	358.82	4,900
最近12个月内单日最高投入金额				15,830
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				18.4%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				2.64%
目前已使用的理财额度				4,900
尚未使用的理财额度				30,100
总理财额度				35,000

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（经公司2019年年度股东大会审议通过）

特此公告。

嘉兴斯达半导体股份有限公司董事会 2020 年9 月22 日

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