Starpower Semiconductor Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Feb 24, 2020

证券代码：603290 证券简称：斯达半导 公告编号：2020-010

嘉兴斯达半导体股份有限公司

关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理进展的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 委托理财受托方：杭州银行股份有限公司嘉兴分行、交通

• 银行股份有限公司嘉兴分行营业部。

 本次委托理财金额：暂时闲置募集资金24,000.00 万元。

 委托理财产品名称：杭州银行“添利宝”结构性存款产品 （TLB20200756）、交通银行蕴通财富定期型结构性存款。

 委托理财期限：杭州银行“添利宝”结构性存款产品 （TLB20200756）90 天、交通银行蕴通财富定期型结构性存款 63 天。

 履行的审议程序：嘉兴斯达半导体股份有限公司（以下简 称“斯达半导”或“公司”）于2020 年2 月14 日召开的第三届 董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关 于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意为了 提高资金使用效率，增加现金资产收益，使用不超过人民币2.4 亿元（含2.4 亿元）暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买 安全性高、流动性好的保本型银行结构性存款、理财产品，上述

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现金管理期限为自本次董事会审议通过之日起12 个月内，在决 议有效期限及额度内可以滚动使用。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全 的前提下，合理利用暂时闲置募集资金，可以提高资金使用效率， 获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和 股东谋取更多的投资回报。

（二）资金来源

1.资金来源：暂时闲置募集资金

2.募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准嘉兴斯达半 导体股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕 2922 号），公司首次公开发行4,000 万股人民币普通股（A 股） 股票，发行价格为12.74 元/股，募集资金总额为人民币 509,600,000.00 元，扣除发行费用人民币50,106,694.50 元， 实际募集资金净额为人民币459,493,305.50 元。上述募集资金 已于2020 年1 月21 日存入募集资金专户。以上募集资金已由立 信会计师事务所（特殊普通合伙）于2020 年1 月21 日出具的 《嘉 兴斯达半导体股份有限公司验资报告》 （信会师报字[2020]第 ZA10026 号）验证确认。公司对募集资金采取了专户存储制度， 开立了募集资金专项账户，募集资金全部存放于募集资金专项账 户内。公司与保荐机构、商业银行签订了《募集资金三方监管协 议》。

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（三）委托理财产品的基本情况

1、杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLB20200756）

受托方 名称	产品 类型	产品 名称	金额 （万元）	预计年化 收益率	预计收益金额 （万元）
杭州银行股 份有限公司 嘉兴分行	银行结构性 存款	杭州银行 “添利宝” 结构性存款 产品	15,600.00	1.54%-3.9%	-
产品 期限	收益 类型	结构化 安排	参考年化 收益率	预计收益 （如有）	是否构成 关联交易
63 天	保本浮动收 益型	-	-	-	否

2、交通银行蕴通财富定期型结构性存款

受托方 名称	产品 类型	产品 名称	金额 （万元）	预计年化 收益率	预计收益金额 （万元）
交通银行股 份有限公司 嘉兴分行营 业部	银行结构性 存款	交通银行蕴 通财富定期 型结构性存 款	8,400.00	1.54%-3.95%	-
产品 期限	收益 类型	结构化 安排	参考年化 收益率	预计收益 （如有）	是否构成 关联交易
90 天	保本浮动收 益型	-	-	-	否

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（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型银行结构性存 款、理财产品；公司财务管理中心将实时关注和分析理财产品投 向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发 生，将及时采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险。

2、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检 查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

3、公司将严格按照《上市公司监管指引第2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司 募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定办理相关现金 管理业务，规范使用募集资金。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

1、杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLB20200756）

产品名称	杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLB20200756）
产品名义投资期限	90 天
投资及收益币种	人民币
起息日	2020 年2 月21 日
名义到期日	2020 年5 月21 日
收益到账日	客户向杭州银行支取存款时，利随本清。
上海黄金交易所AU9999 观察日
	2020 年2 月28 日
计息基础	实际投资期限（天数）/365

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	本结构性存款产品的收益与上海黄金交易所AU9999 在观察日的价格 挂钩，客户实际收益取决于上海黄金交易所AU9999 在观察日上海黄金交 易公布的15: 30 的收盘价格表现，具体如下： 1.如上海黄金交易所AU9999 小于等于约定界限250 元/克，则客户 收益率为1.54%； 2.如上海黄金交易所AU9999 大于约定界限250 元/克，则客户收益 率为3.95%。
客户收益率
认购起点金额	100 万元起，以10 万元递增。
税款	结构性存款产品的应纳税款由客户自行申报及缴纳。
	本产品到期后客户未按时支取的，延期期间按照我行挂牌单位一天通知 存款利 率计息，利随本清。
其他规定

2、 交通银行蕴通财富定期型结构性存款63 天（汇率挂钩

看涨）

看涨）
产品名称	交通银行蕴通财富定期型结构性存款63 天（汇率挂钩看涨）
产品代码	2699200771
币种	人民币
	产品发行规模下限为0.5 亿元，产品发行规模上限为0.90 亿元，▲▲若 产品发行期内（2020 年2 月21 日至2020 年2 月23 日）实际募集资金未 达发行规模下限的，本产品不成立，若产品发行期内（2020 年2 月21 日 至2020 年2 月23 日）实际募集资金超出发行规模上限的，银行有权暂 停接受认购申请，银行有权根据市场销售情况对发行规模上限进行调整。
产品发行规模
产品销售地区	浙江
发行开始日	2020 年2 月21 日
发行截止日	2020 年2 月23 日
产品受理时间	产品发行期内每个工作日9：00-19：00（以银行系统时间为准）
	2020 年2 月24 日，产品成立日当日本产品募集资金金额达到产品发行规 模下限的，本产品成立。
产品成立日
	2020 年4 月27 日，遇非工作日顺延至下一个工作日，产品收益根据实际 投资期限计算。
产品到期日
产品期限	63 天
产品起存金额
	500万元，并以100万元为单位递增。
浮动收益率范围
	1.54%( 低档收益率)-3.90%( 高档收益率)（年化，下同）
挂钩标的
	EUR/USD 汇率中间价（以彭博BFIX页面公布的数据为准）。

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2020 年4 月22 日，如遇彭博BFIX 页面非公布日，则取前一个彭博BFIX 汇率观察日 公布日的汇率。 汇率初始价为产品成立日当天东京时间上午9:00，在彭博BFIX 页面公布 的EUR/USD 汇率中间价。彭博BFIX 界面不可读时，则该汇率将由计算机 汇率初始价 构以商业合理的方式本着公平合理的原则全权决定。若当天非彭博BFIX 页面公布日，则用前一个彭博 BFIX 公布日的汇率。 汇率定盘价为观察日当天东京时间下午15:00，在彭博BFIX 页面公布的 EUR/USD 汇率中间价。彭博BFIX 界面不可读时，则该汇率将由计算机构 汇率定盘价 以商业合理的方式本着公平合理的原则全权决定。若当天非彭博BFIX 页 面公布日，则用前一个彭博 BFIX 公布日的汇率。 如本产品成立且客户成功认购本产品，则银行向该客户提供本金完全保 障，并根据本产品协议的相关约定，按照挂钩标的的价格表现，向客户 支付应得收益（如有，下同）。收益率浮动范围： 1.54%-3.90%（年化）， 客户最终的实际年化收益率按照产品说明书部分第二条（二）“本金及 本金及收益 收益条款”约定确定，并且按照“收益计算方式”栏位约定的收益计算 方式计算客户应得收益。 实际年化收益率的具体确定规则请参见“本产品说明书第二条（二）本 金及收益”。 计算收益基础天数 365 本金×实际年化收益率×实际期限（从产品成立日到产品到期日的实际 收益计算方式 天数,不包括产品到期日当天）/365， 精确到小数点后 2 位，小数点后第 3 位四舍五入。 受理时间、信息公布的相关时间以银行业务处理系统记录的北京时间为 其他 准。

（二）委托理财的资金投向

• 1、杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLB20200756） 本结构性存款产品的本金部分投资于银行间或交易所流通

• 的投资级以上的固定收益工具、存款等，包括但不限于债券、回 购、拆借、存款、现金、同业借款等。

• 2、交通银行蕴通财富定期型结构性存款63 天（汇率挂钩看

涨）

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本结构性存款产品本金部分纳入中国交通银行内部资金统 一管理，收益部分投资于与欧元兑美元汇率挂钩的衍生产品，产 品收益与国际市场欧元兑美元汇率在到期时刻的表现挂钩。

三、委托理财受托方的情况

（一）杭州银行股份有限公司（经办行：嘉兴分行）、中国 交通银行股份有限公司（经办行：嘉兴分行）均为已上市金融机 构。

（二）董事会经过调查认为，公司本次委托理财产品的提供 机构杭州银行股份有限公司（经办行：嘉兴分行）、中国交通银 行股份有限公司（经办行：嘉兴分行）均为已上市金融机构，主 营业务正常稳定，盈利能力、资信状况和财务状况良好，符合对 理财产品发行机构的选择标准。上述银行与公司、公司控股股东 及实际控制人不存在关联关系。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：万元

		单位：万元
项目	2018 年12 月31 日 /2018 年1-2 月	2019 年9 月30 日 /2019 年1-9 月
资产总额	72,402.65	88,112.01
负债总额	29,360.23	35,612.63
所有者权益合计	43,042.42	52,499.38
经营活动产生的现金流量净额	12,000.30	-4,412.70

注：上表“2019 年 9 月 30 日/2019 年 1-9 月”数据已经审阅

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公司本次使用募集资金购买理财的金额为人民币24,000 万 元，占最近一期期末（2019 年9 月30 日）货币资金2,226.27 万元的比例为1078.04%（最近一期期末公司还未发行上市，公 司IPO 募集资金净额人民币45,949.33 万元于2020 年1 月21 日 存入募集资金专户），公司不存在负有大额负债的同时购买大额 理财产品的情形。在确保不影响募集资金使用计划及资金安全的 前提下，为提高公司募集资金使用效率，增加资金收益，使用部 分闲置募集资金购买银行理财产品，有利于提高公司资金使用效 率，实现公司现金资产的保值增值，充分保障公司及股东的利益。

公司理财产品依据新金融工具准则规定核算，本次购买的委 托理财计入资产负债表中“其他资产”，利息收益计入利润表中 “投资收益”。

五、风险提示

公司使用闲置募集资金进行委托理财选择的是安全性高、流 动性好、发行主体能够提供保本承诺的委托理财品种，但金融市 场受宏观经济的影响较大，不排除相关投资可能受到市场波动的 影响，存在无法获得预期收益的风险。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意

见

公司已于2020 年2 月14 日召开第三届董事会第十一次会 议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于公司使用部分闲 置募集资金进行现金管理的议案》，同意为了提高资金使用效率， 增加现金资产收益，使用不超过人民币2.4 亿元（含2.4 亿元） 暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好

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的保本型银行结构性存款、理财产品，上述现金管理期限为自本 次董事会审议通过之日起12 个月内，在决议有效期限及额度内 可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发 表了同意意见。具体内容详见公司于2020 年2 月17 日披露于巨 潮资讯网www.cninfo.com 的《嘉兴斯达半导体股份有限公司关 于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2020-005）。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金或 募集资金委托理财的情况

金额：万元

					金额：万元
序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回 本金金额
1	银行理财产品	16,200	15,950	13.70	250
2	银行理财产品	11,290	10,190	13.42	1,100
3	银行理财产品	500	500	0.49	0
4	银行理财产品	8,400	0	0.00	8,400
5	银行理财产品	15,600	0	0.00	15,600
合计		51,990	26,640	27.61	25,350
最近12个月内单日最高投入金额				24,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				49.45
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				0.29
目前已使用的理财额度				25,350
尚未使用的理财额度				14,650
总理财额度				40,000

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（经公司2018年度股东大会审议通过）

特此公告。

嘉兴斯达半导体股份有限公司董事会 2020 年 2 月24 日

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