STARK — Interim / Quarterly Report 2022

Apr 29, 2022

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由敦陽科公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國111年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 111年01月01日至111年03月31日 | 110年01月01日至110年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 220,231 | 180,673 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 220,231 | 180,673 |
| 折舊費用 | 7,815 | 8,864 |
| 攤銷費用 | 2,833 | 1,117 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,444 | -1,857 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -2,200 |
| 利息費用 | 171 | 179 |
| 利息收入 | -1,850 | -1,834 |
| 收益費損項目合計 | 7,525 | 4,269 |
| 合約資產（增加）減少 | -6,025 | -136,069 |
| 應收票據（增加）減少 | 3,406 | 381 |
| 應收帳款（增加）減少 | 274,035 | 359,615 |
| 其他應收款（增加）減少 | -243 | -2,044 |
| 存貨（增加）減少 | 192,003 | -158,787 |
| 預付款項（增加）減少 | -158,740 | -38,314 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 160 | 336 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 304,596 | 25,118 |
| 合約負債增加（減少） | 30,124 | 104,689 |
| 應付票據增加（減少） | 5,884 | -2,234 |
| 應付帳款增加（減少） | -159,439 | -280,353 |
| 其他應付款增加（減少） | -37,021 | -38,364 |
| 負債準備增加（減少） | 83 | -13,611 |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,469 | 7,293 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -121 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -158,021 | -222,580 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 146,575 | -197,462 |
| 調整項目合計 | 154,100 | -193,193 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 374,331 | -12,520 |
| 收取之利息 | 401 | 316 |
| 支付之利息 | -63 | 0 |
| 退還（支付）之所得稅 | -8,333 | -1,771 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 366,336 | -13,975 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -26,000 | -1,774 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -716 | -787 |
| 存出保證金減少 | 1,628 | 1,228 |
| 取得無形資產 | -292 | -44 |
| 其他金融資產增加 | -834 | -42 |
| 其他非流動資產增加 | -109 | 598 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -26,323 | -821 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -70,000 | 0 |
| 存入保證金增加 | 346 | 325 |
| 租賃本金償還 | -3,584 | -4,157 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -73,238 | -3,832 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 13,131 | 2,121 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 279,906 | -16,507 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,450,910 | 1,348,404 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,730,816 | 1,331,897 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,730,816 | 1,331,897 |