STARK — Interim / Quarterly Report 2021

Feb 26, 2021

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合併現金流量表

本資料由敦陽科公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 600,509 | 569,718 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 600,509 | 569,718 |
| 折舊費用 | 34,501 | 32,265 |
| 攤銷費用 | 3,244 | 2,089 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -7,015 | -6,998 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,590 | 0 |
| 利息費用 | 1,669 | 1,701 |
| 利息收入 | -13,290 | -7,801 |
| 股利收入 | -4,555 | -6,223 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -124 | -2 |
| 收益費損項目合計 | 11,840 | 15,031 |
| 合約資產（增加）減少 | -79,561 | 109,787 |
| 應收票據（增加）減少 | 3,152 | 834 |
| 應收帳款（增加）減少 | -142,722 | -158,724 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,104 | 2,277 |
| 存貨（增加）減少 | -490,464 | 225,202 |
| 預付款項（增加）減少 | -98,586 | 5,110 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -263 | -2,181 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -809,548 | 182,305 |
| 合約負債增加（減少） | 298,122 | 103,063 |
| 應付票據增加（減少） | 2,171 | -1,556 |
| 應付帳款增加（減少） | 348,953 | -199,520 |
| 其他應付款增加（減少） | 1,846 | 8,758 |
| 負債準備增加（減少） | 19,227 | 12,712 |
| 其他流動負債增加（減少） | 13,468 | 6,767 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -65 | -32 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 683,722 | -69,808 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -125,826 | 112,497 |
| 調整項目合計 | -113,986 | 127,528 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 486,523 | 697,246 |
| 收取之利息 | 6,568 | 24,804 |
| 收取之股利 | 4,555 | 6,223 |
| 支付之利息 | -1,094 | -574 |
| 退還（支付）之所得稅 | -52,578 | -146,362 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 443,974 | 581,337 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -13,863 | -7,000 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 31,522 | 71,757 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -10,000 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -15,205 | -8,150 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 666 | 9 |
| 存出保證金增加 | -25,788 | -18,564 |
| 取得無形資產 | -3,939 | -2,982 |
| 其他金融資產減少 | 518 | -89 |
| 其他非流動資產減少 | 623 | -1,619 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -35,466 | 33,362 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -130,190 | 34,190 |
| 存入保證金減少 | -2,206 | -1,078 |
| 租賃本金償還 | -18,755 | -17,052 |
| 發放現金股利 | -473,303 | -363,752 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -624,454 | -347,692 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,827 | -9,999 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -218,773 | 257,008 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,567,177 | 1,310,169 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,348,404 | 1,567,177 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,348,404 | 1,567,177 |