STARK — Interim / Quarterly Report 2021

May 3, 2021

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由敦陽科公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 180,673 | 166,585 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 180,673 | 166,585 |
| 折舊費用 | 8,864 | 8,429 |
| 攤銷費用 | 1,117 | 610 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,857 | -11,847 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,200 | 0 |
| 利息費用 | 179 | 624 |
| 利息收入 | -1,834 | -3,571 |
| 收益費損項目合計 | 4,269 | -5,755 |
| 合約資產（增加）減少 | -136,069 | -69,151 |
| 應收票據（增加）減少 | 381 | -329 |
| 應收帳款（增加）減少 | 359,615 | 139,553 |
| 其他應收款（增加）減少 | -2,044 | 627 |
| 存貨（增加）減少 | -158,787 | 15,661 |
| 預付款項（增加）減少 | -38,314 | -60,445 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 336 | 328 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 25,118 | 26,244 |
| 合約負債增加（減少） | 104,689 | -71,014 |
| 應付票據增加（減少） | -2,234 | 258 |
| 應付帳款增加（減少） | -280,353 | -26,678 |
| 其他應付款增加（減少） | -38,364 | -48,720 |
| 負債準備增加（減少） | -13,611 | 2,355 |
| 其他流動負債增加（減少） | 7,293 | -3,383 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -222,580 | -147,182 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -197,462 | -120,938 |
| 調整項目合計 | -193,193 | -126,693 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -12,520 | 39,892 |
| 收取之利息 | 316 | 1,669 |
| 支付之利息 | 0 | -344 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,771 | -1,812 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -13,975 | 39,405 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,774 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -10,000 |
| 預付投資款增加 | 0 | -4,444 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -787 | -1,845 |
| 存出保證金減少 | 1,228 | 13,269 |
| 取得無形資產 | -44 | -1,377 |
| 其他金融資產增加 | -42 | 324 |
| 其他非流動資產減少 | 598 | 645 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -821 | -3,428 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 0 | -61,142 |
| 存入保證金增加 | 325 | -359 |
| 租賃本金償還 | -4,157 | -4,663 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -3,832 | -66,164 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,121 | -2,679 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -16,507 | -32,866 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,348,404 | 1,567,177 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,331,897 | 1,534,311 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,331,897 | 1,534,311 |