STARK — Interim / Quarterly Report 2021

Jul 30, 2021

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由敦陽科公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 351,337 | 312,696 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 351,337 | 312,696 |
| 折舊費用 | 17,634 | 16,855 |
| 攤銷費用 | 2,236 | 1,292 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,134 | -14,979 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,540 | -700 |
| 利息費用 | 359 | 1,152 |
| 利息收入 | -4,254 | -6,018 |
| 股利收入 | -8 | -554 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 11,295 | -2,952 |
| 合約資產（增加）減少 | -185,898 | -37,821 |
| 應收票據（增加）減少 | -5,786 | 5,078 |
| 應收帳款（增加）減少 | 287,995 | 63,903 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,494 | -1,704 |
| 存貨（增加）減少 | -154,270 | -48,303 |
| 預付款項（增加）減少 | -86,045 | -85,758 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 790 | -269 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -141,720 | -104,874 |
| 合約負債增加（減少） | -9,080 | -30,624 |
| 應付票據增加（減少） | -707 | 172 |
| 應付帳款增加（減少） | -362,126 | -79,794 |
| 其他應付款增加（減少） | -24,327 | -29,800 |
| 負債準備增加（減少） | -21,528 | 3,351 |
| 其他流動負債增加（減少） | 18,124 | 2,122 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -399,644 | -134,573 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -541,364 | -239,447 |
| 調整項目合計 | -530,069 | -242,399 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -178,732 | 70,297 |
| 收取之利息 | 1,967 | 2,586 |
| 收取之股利 | 8 | 554 |
| 支付之利息 | -19 | -654 |
| 退還（支付）之所得稅 | -82,384 | -41,995 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -259,160 | 30,788 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,774 | -4,444 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 10,257 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 95 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -10,000 |
| 預付投資款增加 | -1,950 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,454 | -2,864 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 4 | 0 |
| 存出保證金增加 | -1,348 | -936 |
| 取得無形資產 | -50 | -1,688 |
| 其他金融資產增加 | -46 | 302 |
| 其他非流動資產減少 | 928 | -932 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -6,595 | -10,305 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 0 | -61,079 |
| 存入保證金增加 | 292 | -443 |
| 租賃本金償還 | -9,158 | -9,189 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -8,866 | -70,711 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -761 | -6,902 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -275,382 | -57,130 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,348,404 | 1,567,177 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,073,022 | 1,510,047 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,073,022 | 1,510,047 |