STARK — Interim / Quarterly Report 2021

Oct 29, 2021

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合併現金流量表

本資料由敦陽科公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 523,450 | 438,450 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 523,450 | 438,450 |
| 折舊費用 | 26,103 | 24,888 |
| 攤銷費用 | 5,521 | 2,132 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,094 | -15,000 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,540 | -1,140 |
| 利息費用 | 921 | 1,452 |
| 利息收入 | -7,338 | -8,338 |
| 股利收入 | -2,986 | -4,544 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2 | -124 |
| 收益費損項目合計 | 18,589 | -674 |
| 合約資產（增加）減少 | -59,080 | -88,569 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,169 | 3,219 |
| 應收帳款（增加）減少 | 221,788 | 173,811 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,414 | 382 |
| 存貨（增加）減少 | -7,824 | -158,105 |
| 預付款項（增加）減少 | -72,726 | -81,851 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,651 | -262 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 86,392 | -151,375 |
| 合約負債增加（減少） | 26,870 | 99,728 |
| 應付票據增加（減少） | 18,707 | 161 |
| 應付帳款增加（減少） | -354,682 | 55,392 |
| 其他應付款增加（減少） | -46,742 | -60,322 |
| 負債準備增加（減少） | -17,994 | 4,082 |
| 其他流動負債增加（減少） | 26,201 | 6,279 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -347,640 | 105,320 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -261,248 | -46,055 |
| 調整項目合計 | -242,659 | -46,729 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 280,791 | 391,721 |
| 收取之利息 | 4,205 | 3,104 |
| 收取之股利 | 2,986 | 4,544 |
| 支付之利息 | -389 | -1,094 |
| 退還（支付）之所得稅 | -119,731 | -47,765 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 167,862 | 350,510 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -3,724 | -4,788 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 30,391 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 95 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -10,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -6,369 | -13,563 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 4 | 666 |
| 存出保證金增加 | -4,812 | -11,030 |
| 取得無形資產 | -9,618 | -3,924 |
| 其他金融資產減少 | 787 | 297 |
| 其他非流動資產減少 | 4,325 | -180 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -19,312 | -12,131 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 230,000 | -130,190 |
| 存入保證金增加 | 292 | -1,840 |
| 租賃本金償還 | -13,458 | -13,407 |
| 發放現金股利 | -457,349 | -473,303 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -240,515 | -618,740 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,304 | -1,886 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -93,269 | -282,247 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,348,404 | 1,567,177 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,255,135 | 1,284,930 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,255,135 | 1,284,930 |