STARK — Interim / Quarterly Report 2019

Feb 26, 2020

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合併現金流量表

本資料由敦陽科公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 569,718 | 528,945 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 569,718 | 528,945 |
| 折舊費用 | 32,265 | 14,799 |
| 攤銷費用 | 2,089 | 914 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -6,998 | 24,383 |
| 利息費用 | 1,701 | 724 |
| 利息收入 | -7,801 | -6,536 |
| 股利收入 | -6,223 | -3,821 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2 | -175 |
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 15,031 | 30,288 |
| 合約資產（增加）減少 | 109,787 | 354,618 |
| 應收票據（增加）減少 | 834 | 570 |
| 應收帳款（增加）減少 | -158,724 | -137,591 |
| 其他應收款（增加）減少 | 2,277 | 4,688 |
| 存貨（增加）減少 | 225,202 | -904,848 |
| 預付款項（增加）減少 | 5,110 | -52,286 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,181 | -4 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 182,305 | -734,853 |
| 合約負債增加（減少） | 103,063 | -27,267 |
| 應付票據增加（減少） | -1,556 | -337 |
| 應付帳款增加（減少） | -199,520 | 350,741 |
| 其他應付款增加（減少） | 8,758 | 46,978 |
| 負債準備增加（減少） | 12,712 | 10,232 |
| 其他流動負債增加（減少） | 6,767 | 6,344 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -32 | 121 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -69,808 | 386,812 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 112,497 | -348,041 |
| 調整項目合計 | 127,528 | -317,753 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 697,246 | 211,192 |
| 收取之利息 | 24,804 | 6,328 |
| 收取之股利 | 6,223 | 3,821 |
| 支付之利息 | -1,447 | -732 |
| 退還（支付）之所得稅 | -146,362 | -73,605 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 580,464 | 147,004 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -7,000 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 71,757 | 1 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -8,150 | -19,309 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 9 | 990 |
| 存出保證金增加 | -18,564 | -29,228 |
| 取得無形資產 | -2,982 | -4,547 |
| 其他金融資產增加 | -89 | -1,181 |
| 其他非流動資產增加 | -1,619 | -612 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 33,362 | -53,886 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 34,190 | 96,000 |
| 存入保證金減少 | -1,078 | -45 |
| 應付租賃款增加 | 0 | 1,250 |
| 租賃本金償還 | -16,179 | 0 |
| 發放現金股利 | -363,752 | -278,664 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -346,819 | -181,459 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -9,999 | -2,675 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 257,008 | -91,016 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,310,169 | 1,401,185 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,567,177 | 1,310,169 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,567,177 | 1,310,169 |