STARK — Interim / Quarterly Report 2020

Apr 30, 2020

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合併現金流量表

本資料由敦陽科公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 166,585 | 163,155 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 166,585 | 163,155 |
| 折舊費用 | 8,429 | 7,199 |
| 攤銷費用 | 610 | 478 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -11,847 | -282 |
| 利息費用 | 624 | 171 |
| 利息收入 | -3,571 | -960 |
| 收益費損項目合計 | -5,755 | 6,606 |
| 合約資產（增加）減少 | -69,151 | -8,211 |
| 應收票據（增加）減少 | -329 | -710 |
| 應收帳款（增加）減少 | 139,553 | 102,357 |
| 其他應收款（增加）減少 | 627 | -2,359 |
| 存貨（增加）減少 | 15,661 | 152,557 |
| 預付款項（增加）減少 | -60,445 | -6,487 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 328 | -14 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 26,244 | 237,133 |
| 合約負債增加（減少） | -71,014 | -235 |
| 應付票據增加（減少） | 258 | -955 |
| 應付帳款增加（減少） | -26,678 | -371,706 |
| 其他應付款增加（減少） | -48,720 | -14,999 |
| 負債準備增加（減少） | 2,355 | 762 |
| 其他流動負債增加（減少） | -3,383 | 1,510 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -147,182 | -385,623 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -120,938 | -148,490 |
| 調整項目合計 | -126,693 | -141,884 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 39,892 | 21,271 |
| 收取之利息 | 1,669 | 630 |
| 支付之利息 | -344 | -112 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,812 | -10,508 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 39,405 | 11,281 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -7,000 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -10,000 | 0 |
| 預付投資款增加 | -4,444 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,845 | -3,453 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 |
| 存出保證金減少 | 13,269 | 791 |
| 取得無形資產 | -1,377 | -2,831 |
| 其他金融資產減少 | 324 | -52 |
| 其他非流動資產減少 | 645 | 150 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,428 | -12,395 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -61,142 | -96,000 |
| 償還長期借款 | 0 | 0 |
| 存入保證金減少 | -359 | 169 |
| 租賃本金償還 | -4,663 | -3,421 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -66,164 | -99,252 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,679 | 5,404 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -32,866 | -94,962 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,567,177 | 1,310,169 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,534,311 | 1,215,207 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,534,311 | 1,215,207 |