STARK — Interim / Quarterly Report 2020

Oct 29, 2020

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合併現金流量表

本資料由敦陽科公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年09月30日 | 108年01月01日至108年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 438,450 | 414,696 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 438,450 | 414,696 |
| 折舊費用 | 24,888 | 23,714 |
| 攤銷費用 | 2,132 | 1,555 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -15,000 | -7,252 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,140 | 0 |
| 利息費用 | 1,452 | 946 |
| 利息收入 | -8,338 | -5,062 |
| 股利收入 | -4,544 | -6,223 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -124 | 0 |
| 收益費損項目合計 | -674 | 7,678 |
| 合約資產（增加）減少 | -88,569 | 94,514 |
| 應收票據（增加）減少 | 3,219 | 2,285 |
| 應收帳款（增加）減少 | 173,811 | -127,176 |
| 其他應收款（增加）減少 | 382 | 2,756 |
| 存貨（增加）減少 | -158,105 | 292,995 |
| 預付款項（增加）減少 | -81,851 | -39,087 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -262 | -831 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -151,375 | 225,456 |
| 合約負債增加（減少） | 99,728 | 32,056 |
| 應付票據增加（減少） | 161 | 4,977 |
| 應付帳款增加（減少） | 55,392 | -289,610 |
| 其他應付款增加（減少） | -60,322 | -57,059 |
| 負債準備增加（減少） | 4,082 | 10,729 |
| 其他流動負債增加（減少） | 6,279 | 184 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 105,320 | -298,723 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -46,055 | -73,267 |
| 調整項目合計 | -46,729 | -65,589 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 391,721 | 349,107 |
| 收取之利息 | 3,104 | 24,176 |
| 收取之股利 | 4,544 | 6,223 |
| 支付之利息 | -1,094 | -225 |
| 退還（支付）之所得稅 | -47,765 | -139,622 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 350,510 | 239,659 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -4,788 | -7,000 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 30,391 | 71,756 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -10,000 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -13,563 | -7,924 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 666 | 0 |
| 存出保證金增加 | -11,030 | -5,050 |
| 取得無形資產 | -3,924 | -2,831 |
| 其他金融資產減少 | 297 | -8 |
| 其他非流動資產增加 | -180 | -398 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -12,131 | 48,545 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -130,190 | -60,644 |
| 存入保證金減少 | -1,840 | 329 |
| 租賃本金償還 | -13,407 | -12,283 |
| 發放現金股利 | -473,303 | -363,752 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -618,740 | -436,350 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,886 | -8,391 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -282,247 | -156,537 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,567,177 | 1,310,169 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,284,930 | 1,153,632 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,284,930 | 1,153,632 |