STARK — Interim / Quarterly Report 2019

Aug 2, 2019

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合併現金流量表

本資料由敦陽科公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 294,047 | 268,731 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 294,047 | 268,731 |
| 折舊費用 | 15,324 | 6,854 |
| 攤銷費用 | 1,018 | 372 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -6,788 | 92 |
| 利息費用 | 503 | 319 |
| 利息收入 | -2,320 | -2,427 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 7,737 | 5,210 |
| 合約資產（增加）減少 | -40,448 | 129,828 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,967 | 2,514 |
| 應收帳款（增加）減少 | 122,764 | 121,051 |
| 其他應收款（增加）減少 | 2,167 | 7,541 |
| 存貨（增加）減少 | 275,258 | -272,610 |
| 預付款項（增加）減少 | 5,862 | 11,178 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,538 | 128 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 364,032 | -370 |
| 合約負債增加（減少） | 49,607 | -176,727 |
| 應付票據增加（減少） | -11 | 273 |
| 應付帳款增加（減少） | -371,642 | 19,287 |
| 其他應付款增加（減少） | -19,165 | 25,583 |
| 負債準備增加（減少） | 4,643 | 5,625 |
| 其他流動負債增加（減少） | -4,022 | 2,648 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -340,590 | -123,311 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 23,442 | -123,681 |
| 調整項目合計 | 31,179 | -118,471 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 325,226 | 150,260 |
| 收取之利息 | 4,309 | 2,062 |
| 支付之利息 | -540 | -116 |
| 退還（支付）之所得稅 | -87,165 | -37,109 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 241,830 | 115,097 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -7,000 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 1 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,148 | -13,873 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 |
| 存出保證金增加 | -8,109 | -7,267 |
| 取得無形資產 | -2,831 | -353 |
| 其他金融資產增加 | -57 | -1,254 |
| 其他非流動資產增加 | -733 | -210 |
| 預付設備款增加 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -22,878 | -22,956 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -88,312 | 27,541 |
| 存入保證金減少 | -200 | -567 |
| 應付租賃款增加 | 0 | 1,400 |
| 租賃本金償還 | -7,423 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -95,935 | 28,374 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,170 | -126 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 124,187 | 120,389 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,310,169 | 1,401,185 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,434,356 | 1,521,574 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,434,356 | 1,521,574 |