STARK — Interim / Quarterly Report 2019

Oct 31, 2019

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合併現金流量表

本資料由敦陽科公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 414,696 | 375,828 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 414,696 | 375,828 |
| 折舊費用 | 23,714 | 10,674 |
| 攤銷費用 | 1,555 | 527 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -7,252 | 102 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 0 |
| 利息費用 | 946 | 431 |
| 利息收入 | -5,062 | -4,364 |
| 股利收入 | -6,223 | -3,821 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -175 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 7,678 | 3,374 |
| 合約資產（增加）減少 | 94,514 | 191,394 |
| 應收票據（增加）減少 | 2,285 | 3,177 |
| 應收帳款（增加）減少 | -127,176 | 93,236 |
| 其他應收款（增加）減少 | 2,756 | 5,748 |
| 存貨（增加）減少 | 292,995 | -578,447 |
| 預付款項（增加）減少 | -39,087 | -639 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -831 | 228 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 225,456 | -285,303 |
| 合約負債增加（減少） | 32,056 | -63,568 |
| 應付票據增加（減少） | 4,977 | -1,744 |
| 應付帳款增加（減少） | -289,610 | 185,589 |
| 其他應付款增加（減少） | -57,059 | 6,567 |
| 負債準備增加（減少） | 10,729 | 10,840 |
| 其他流動負債增加（減少） | 184 | 3,473 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -298,723 | 141,157 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -73,267 | -144,146 |
| 調整項目合計 | -65,589 | -140,772 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 349,107 | 235,056 |
| 收取之利息 | 24,176 | 4,002 |
| 收取之股利 | 6,223 | 3,821 |
| 支付之利息 | -850 | -492 |
| 退還（支付）之所得稅 | -139,622 | -68,658 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 239,034 | 173,729 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -7,000 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 71,756 | 1 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -7,924 | -17,705 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 990 |
| 存出保證金增加 | -5,050 | -13,707 |
| 取得無形資產 | -2,831 | -353 |
| 其他金融資產增加 | -8 | -1,100 |
| 其他非流動資產增加 | -398 | -76 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 48,545 | -31,950 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -60,644 | 0 |
| 償還長期借款 | 0 | 0 |
| 存入保證金增加 | 329 | -497 |
| 應付租賃款增加 | 0 | 1,325 |
| 租賃本金償還 | -11,658 | 0 |
| 發放現金股利 | -363,752 | -278,664 |
| 現金減資 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -435,725 | -277,836 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -8,391 | -3,914 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -156,537 | -139,971 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,310,169 | 1,401,185 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,153,632 | 1,261,214 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,153,632 | 1,261,214 |