Star Comgistic — Interim / Quarterly Report 2020

Mar 23, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 833,969 | 641,513 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | -11,444 | -103,392 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 822,525 | 538,121 |
| 折舊費用 | 281,232 | 395,907 |
| 攤銷費用 | 25,636 | 31,085 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,145 | 5,219 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -89,519 | -13,467 |
| 利息費用 | 131,094 | 146,643 |
| 除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損失（利益） | 0 | 493 |
| 利息收入 | -65,104 | -96,325 |
| 股利收入 | -1,050 | -750 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 8,859 | 3,278 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 5,152 | 42,056 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 1,778 | 0 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -31,045 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 23,604 | 96,658 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -6,300 |
| 其他項目 | -3,441 | -295,228 |
| 收益費損項目合計 | 289,341 | 309,269 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -1,348,249 | -172,206 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,585 | 3,652 |
| 應收帳款（增加）減少 | -622,692 | 43,242 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -26,645 | 797 |
| 其他應收款（增加）減少 | -9,014 | -37,381 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 2,247 | 2,574 |
| 存貨（增加）減少 | -132,709 | 111,357 |
| 預付款項（增加）減少 | 42,343 | 109,317 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 293 | 2,171 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,092,841 | 63,523 |
| 避險之金融負債增加（減少） | 404 | -5,949 |
| 合約負債增加（減少） | -61,377 | -113,912 |
| 應付票據增加（減少） | -19,426 | -11,717 |
| 應付帳款增加（減少） | 1,164,582 | -375,687 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 37,301 | 1,888 |
| 其他應付款增加（減少） | 124,078 | -81,269 |
| 其他流動負債增加（減少） | -2,974 | 5,581 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 1,185 | -222 |
| 其他營業負債增加（減少） | 1,428 | -7,134 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,245,201 | -588,421 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -847,640 | -524,898 |
| 調整項目合計 | -558,299 | -215,629 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 264,226 | 322,492 |
| 收取之利息 | 93,846 | 71,762 |
| 收取之股利 | 1,050 | 750 |
| 支付之利息 | -130,987 | -146,645 |
| 退還（支付）之所得稅 | -88,182 | -39,702 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 139,953 | 208,657 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 122,474 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -468 |
| 處分子公司 | -63,692 | 0 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 1,320 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -166,417 | -183,576 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 42,445 | 24,486 |
| 存出保證金減少 | 15,009 | 19,151 |
| 取得無形資產 | -28,258 | -36,154 |
| 處分無形資產 | 12,784 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -122,893 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 48,849 |
| 其他非流動資產減少 | 3,053 | 21,628 |
| 其他投資活動 | 0 | 403,758 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -307,969 | 421,468 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -216,925 | -107,948 |
| 舉借長期借款 | 639,049 | 0 |
| 償還長期借款 | -428,121 | -34,405 |
| 存入保證金增加 | 139 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -10,407 |
| 租賃本金償還 | -49,370 | -107,023 |
| 發放現金股利 | -67,150 | 0 |
| 非控制權益變動 | 0 | 77,684 |
| 其他籌資活動 | -58,526 | -24,236 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -180,904 | -206,335 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 44,813 | -144,118 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -304,107 | 279,672 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,184,758 | 3,905,086 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,880,651 | 4,184,758 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,880,651 | 4,184,758 |