Star Comgistic — Interim / Quarterly Report 2021

May 6, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 193,304 | 29,517 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | -28,522 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 193,304 | 995 |
| 折舊費用 | 67,344 | 77,102 |
| 攤銷費用 | 8,325 | 7,120 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -824 | 25,926 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -17,243 | 8,398 |
| 利息費用 | 32,765 | 32,866 |
| 利息收入 | -24,116 | -23,159 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -868 | 930 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 84 | -785 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -30 |
| 其他項目 | -392 | -2,397 |
| 收益費損項目合計 | 65,075 | 125,971 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 318,825 | -160,090 |
| 避險之金融資產（增加）減少 | -18,962 | -47 |
| 應收票據（增加）減少 | -1,756 | -100 |
| 應收帳款（增加）減少 | 127,780 | 268,270 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 21,667 | 3,782 |
| 其他應收款（增加）減少 | 48,094 | 33,598 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 2,265 |
| 存貨（增加）減少 | -45,808 | 88,375 |
| 預付款項（增加）減少 | -18,645 | 39,476 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -813 | -920 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 430,382 | 274,609 |
| 避險之金融負債增加（減少） | -3,076 | -2,854 |
| 合約負債增加（減少） | -12,259 | -26,053 |
| 應付票據增加（減少） | 6,652 | -39,247 |
| 應付帳款增加（減少） | -472,793 | -727,608 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -12,794 | -16,017 |
| 其他應付款增加（減少） | -69,978 | -38,565 |
| 其他流動負債增加（減少） | -886 | 9,127 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 51 | 70 |
| 其他營業負債增加（減少） | 1,294 | 928 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -563,789 | -840,219 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -133,407 | -565,610 |
| 調整項目合計 | -68,332 | -439,639 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 124,972 | -438,644 |
| 收取之利息 | 7,439 | 26,626 |
| 支付之利息 | -3,321 | -3,210 |
| 退還（支付）之所得稅 | -38,947 | -27,956 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 90,143 | -443,184 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分子公司 | 0 | 727 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -30,991 | -66,609 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,498 | 6,114 |
| 存出保證金增加 | -89 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 6,889 |
| 取得無形資產 | -7,568 | -7,272 |
| 其他金融資產增加 | -13,107 | -1,658 |
| 其他非流動資產增加 | -8,316 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 669 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -58,573 | -61,140 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 328,217 | 6,359 |
| 償還長期借款 | -7,727 | -8,460 |
| 存入保證金增加 | 1,796 | 504 |
| 租賃本金償還 | -2,840 | -8,498 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 319,446 | -10,095 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -971 | -62,026 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 350,045 | -576,445 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,880,651 | 4,184,758 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,230,696 | 3,608,313 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,230,696 | 3,608,313 |