Star Comgistic — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 4, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 806,182 | 572,558 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | -11,444 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 806,182 | 561,114 |
| 折舊費用 | 191,075 | 214,964 |
| 攤銷費用 | 25,742 | 21,203 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 934 | 2,376 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -17,733 | -57,243 |
| 利息費用 | 91,185 | 97,415 |
| 利息收入 | -54,834 | -64,621 |
| 股利收入 | -1,166 | -1,050 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,846 | 3,273 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -4,770 | 5,311 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | -147,549 | 1,771 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | -31,045 |
| 非金融資產減損損失 | 5,006 | 9,606 |
| 其他項目 | -392 | 3,343 |
| 收益費損項目合計 | 89,344 | 205,303 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 732,889 | -908,841 |
| 應收票據（增加）減少 | -1,013 | -106 |
| 應收帳款（增加）減少 | -285,404 | -777,441 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 20,467 | 1,918 |
| 其他應收款（增加）減少 | -74,732 | 22,512 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 12 | 2,264 |
| 存貨（增加）減少 | -204,636 | 88,777 |
| 預付款項（增加）減少 | -14,100 | 33,175 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -639 | -913 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 172,844 | -1,538,655 |
| 避險之金融負債增加（減少） | -3,043 | -863 |
| 合約負債增加（減少） | -18,707 | -70,460 |
| 應付票據增加（減少） | 900 | -29,897 |
| 應付帳款增加（減少） | -594,615 | 488,163 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -8,912 | 52,982 |
| 其他應付款增加（減少） | -25,445 | 13,947 |
| 其他流動負債增加（減少） | -268 | 1,583 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 126 | -989 |
| 其他營業負債增加（減少） | 3,795 | 2,760 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -646,169 | 457,226 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -473,325 | -1,081,429 |
| 調整項目合計 | -383,981 | -876,126 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 422,201 | -315,012 |
| 收取之利息 | 32,182 | 82,471 |
| 收取之股利 | 1,166 | 1,050 |
| 支付之利息 | -119,644 | -8,922 |
| 退還（支付）之所得稅 | -72,176 | -70,578 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 263,729 | -310,991 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分子公司 | 0 | -63,692 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -128,065 | -111,130 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,123,118 | 41,127 |
| 存出保證金減少 | 299 | 13,115 |
| 取得無形資產 | -15,414 | -11,818 |
| 處分無形資產 | 0 | 12,654 |
| 取得投資性不動產 | -906 | 0 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -20,272 |
| 其他金融資產減少 | 48,382 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -16,197 | -637 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,011,217 | -140,653 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 158,170 |
| 短期借款減少 | -70,184 | 0 |
| 償還長期借款 | -589,515 | -95,477 |
| 存入保證金增加 | 0 | 1,834 |
| 存入保證金減少 | -3,669 | 0 |
| 租賃本金償還 | -39,731 | -16,227 |
| 發放現金股利 | -470,050 | -67,150 |
| 其他籌資活動 | -69,526 | -44,795 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,242,675 | -63,645 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -75,170 | 4,226 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -42,899 | -511,063 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,880,651 | 4,184,758 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,837,752 | 3,673,695 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,837,752 | 3,673,695 |