Star Comgistic — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 4, 2021

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第3季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年09月30日 | | 109年12月31日 | | 109年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 3,837,752 | 28.92 | 3,880,651 | 25.93 | 3,673,695 | 26.33 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 2,417,246 | 18.21 | 3,180,313 | 21.25 | 2,641,114 | 18.93 |
| 應收票據淨額 | 1,684 | 0.01 | 671 | 0.00 | 2,357 | 0.02 |
| 應收帳款淨額 | 2,123,535 | 16.00 | 1,875,619 | 12.53 | 2,004,163 | 14.36 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 23,528 | 0.18 | 43,995 | 0.29 | 15,432 | 0.11 |
| 其他應收款淨額 | 233,851 | 1.76 | 143,519 | 0.96 | 116,429 | 0.83 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 5 | 0.00 | 17 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 本期所得稅資產 | 731 | 0.01 | 7,652 | 0.05 | 8,461 | 0.06 |
| 存貨 | 1,304,092 | 9.83 | 1,121,423 | 7.49 | 881,750 | 6.32 |
| 預付款項 | 59,607 | 0.45 | 46,763 | 0.31 | 55,126 | 0.40 |
| 其他流動資產 | 105,125 | 0.79 | 154,832 | 1.03 | 53,510 | 0.38 |
| 流動資產合計 | 10,107,156 | 76.16 | 10,455,455 | 69.86 | 9,452,037 | 67.74 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 19,344 | 0.15 | 16,895 | 0.11 | 16,645 | 0.12 |
| 採用權益法之投資 | 12,537 | 0.09 | 12,593 | 0.08 | 18,176 | 0.13 |
| 不動產、廠房及設備 | 775,059 | 5.84 | 815,160 | 5.45 | 837,559 | 6.00 |
| 使用權資產 | 1,654,048 | 12.46 | 1,848,953 | 12.35 | 1,823,991 | 13.07 |
| 投資性不動產淨額 | 175,577 | 1.32 | 1,252,421 | 8.37 | 1,251,669 | 8.97 |
| 無形資產 | 57,647 | 0.43 | 69,028 | 0.46 | 59,358 | 0.43 |
| 遞延所得稅資產 | 343,895 | 2.59 | 378,433 | 2.53 | 376,440 | 2.70 |
| 其他非流動資產 | 125,696 | 0.95 | 117,663 | 0.79 | 117,916 | 0.85 |
| 非流動資產合計 | 3,163,803 | 23.84 | 4,511,146 | 30.14 | 4,501,754 | 32.26 |
| 資產總額 | 13,270,959 | 100.00 | 14,966,601 | 100.00 | 13,953,791 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 0 | 0.00 | 71,241 | 0.48 | 445,646 | 3.19 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 78 | 0.00 | 0 | 0.00 | 460 | 0.00 |
| 避險之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 3,088 | 0.02 | 1,910 | 0.01 |
| 合約負債－流動 | 109,653 | 0.83 | 130,446 | 0.87 | 61,719 | 0.44 |
| 應付票據 | 35,794 | 0.27 | 35,458 | 0.24 | 24,076 | 0.17 |
| 應付帳款 | 3,058,033 | 23.04 | 3,709,442 | 24.78 | 2,959,184 | 21.21 |
| 應付帳款－關係人 | 54,968 | 0.41 | 65,622 | 0.44 | 84,186 | 0.60 |
| 其他應付款 | 489,402 | 3.69 | 541,169 | 3.62 | 531,407 | 3.81 |
| 本期所得稅負債 | 102,069 | 0.77 | 71,018 | 0.47 | 87,038 | 0.62 |
| 租賃負債－流動 | 93,823 | 0.71 | 44,796 | 0.30 | 193,088 | 1.38 |
| 其他流動負債 | 23,411 | 0.18 | 56,221 | 0.38 | 350,765 | 2.51 |
| 流動負債合計 | 3,967,231 | 29.89 | 4,728,501 | 31.59 | 4,739,479 | 33.97 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 0 | 0.00 | 597,773 | 3.99 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅負債 | 869,758 | 6.55 | 886,920 | 5.93 | 826,404 | 5.92 |
| 租賃負債－非流動 | 2,193,229 | 16.53 | 2,469,692 | 16.50 | 2,385,179 | 17.09 |
| 其他非流動負債 | 190,083 | 1.43 | 204,739 | 1.37 | 204,597 | 1.47 |
| 非流動負債合計 | 3,253,070 | 24.51 | 4,159,124 | 27.79 | 3,416,180 | 24.48 |
| 負債總額 | 7,220,301 | 54.41 | 8,887,625 | 59.38 | 8,155,659 | 58.45 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,343,000 | 10.12 | 1,343,000 | 8.97 | 1,343,000 | 9.62 |
| 股本合計 | 1,343,000 | 10.12 | 1,343,000 | 8.97 | 1,343,000 | 9.62 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 1,729,280 | 13.03 | 1,930,730 | 12.90 | 1,930,730 | 13.84 |
| 資本公積－實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 | 56,220 | 0.42 | 56,220 | 0.38 | 56,220 | 0.40 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 191 | 0.00 | 191 | 0.00 | 191 | 0.00 |
| 資本公積－其他 | 157 | 0.00 | 157 | 0.00 | 157 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 1,785,848 | 13.46 | 1,987,298 | 13.28 | 1,987,298 | 14.24 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 29,955 | 0.23 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 特別盈餘公積 | 470,576 | 3.55 | 470,576 | 3.14 | 470,576 | 3.37 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 363,377 | 2.74 | 299,549 | 2.00 | 203,788 | 1.46 |
| 保留盈餘合計 | 863,908 | 6.51 | 770,125 | 5.15 | 674,364 | 4.83 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -370,260 | -2.79 | -267,805 | -1.79 | -303,816 | -2.18 |
| 避險工具之損益 | -4,468 | -0.03 | -25,692 | -0.17 | -17,799 | -0.13 |
| 其他權益合計 | -374,728 | -2.82 | -293,497 | -1.96 | -321,615 | -2.30 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 3,618,028 | 27.26 | 3,806,926 | 25.44 | 3,683,047 | 26.39 |
| 非控制權益 | 2,432,630 | 18.33 | 2,272,050 | 15.18 | 2,115,085 | 15.16 |
| 權益總額 | 6,050,658 | 45.59 | 6,078,976 | 40.62 | 5,798,132 | 41.55 |
| 負債及權益總計 | 13,270,959 | 100.00 | 14,966,601 | 100.00 | 13,953,791 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |