Star Comgistic — Interim / Quarterly Report 2019

Mar 27, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 538,121 | -217,406 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 538,121 | -217,406 |
| 折舊費用 | 395,907 | 279,787 |
| 攤銷費用 | 31,085 | 28,849 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 5,219 | 3,522 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -13,467 | -8,224 |
| 利息費用 | 146,643 | 18,641 |
| 除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損失（利益） | 493 | 0 |
| 利息收入 | -96,325 | -95,640 |
| 股利收入 | -750 | -1,050 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 3,278 | 11,387 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 42,056 | -41,457 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 29,197 |
| 非金融資產減損損失 | 96,658 | 79,433 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -6,300 | 0 |
| 其他項目 | -315,181 | 2,839 |
| 收益費損項目合計 | 289,316 | 307,284 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -172,206 | -726,346 |
| 避險之金融資產（增加）減少 | 0 | 5,933 |
| 應收票據（增加）減少 | 3,652 | -2,289 |
| 應收帳款（增加）減少 | 43,242 | -64,686 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 797 | 8,587 |
| 其他應收款（增加）減少 | -37,381 | 34,218 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 2,574 | 2,021 |
| 存貨（增加）減少 | 111,357 | -170,764 |
| 預付款項（增加）減少 | 109,317 | 31,460 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,171 | 238 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 63,523 | -881,628 |
| 避險之金融負債增加（減少） | -5,949 | 0 |
| 合約負債增加（減少） | -113,912 | -12,780 |
| 應付票據增加（減少） | -11,717 | -15,738 |
| 應付帳款增加（減少） | -375,687 | 291,673 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 1,888 | -9,604 |
| 其他應付款增加（減少） | -81,269 | -15,752 |
| 其他流動負債增加（減少） | 5,581 | -249 |
| 其他營業負債增加（減少） | -7,964 | 6,512 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -589,029 | 244,062 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -525,506 | -637,566 |
| 調整項目合計 | -236,190 | -330,282 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 301,931 | -547,688 |
| 收取之利息 | 71,762 | 97,273 |
| 收取之股利 | 750 | 1,050 |
| 支付之利息 | -146,645 | -18,479 |
| 退還（支付）之所得稅 | -39,702 | -4,187 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 188,096 | -472,031 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 122,474 | 178,070 |
| 取得採用權益法之投資 | -468 | -3,600 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 1,325 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -183,576 | -221,397 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 24,486 | 188,414 |
| 存出保證金減少 | 19,151 | 4,678 |
| 取得無形資產 | -36,154 | -14,810 |
| 取得投資性不動產 | 0 | -54 |
| 其他金融資產增加 | 48,849 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | -137,848 |
| 其他非流動資產增加 | 21,628 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | -15,866 |
| 其他投資活動 | 403,753 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 421,468 | -22,413 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -107,948 | -213,231 |
| 償還長期借款 | -34,405 | -48,424 |
| 存入保證金增加 | 0 | 1,708 |
| 存入保證金減少 | -10,407 | 0 |
| 租賃本金償還 | -107,023 | 0 |
| 非控制權益變動 | 77,684 | 160,225 |
| 其他籌資活動 | -24,236 | -104,123 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -206,335 | -203,845 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -123,557 | -33,634 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 279,672 | -731,923 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,905,086 | 4,637,009 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,184,758 | 3,905,086 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,184,758 | 3,905,086 |