Star Comgistic — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 14, 2018

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第2季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年06月30日 | | 106年12月31日 | | 106年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 4,133,395 | 37.00 | 4,637,009 | 39.20 | 4,842,488 | 42.12 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 892,791 | 7.99 | 871,519 | 7.37 | 367,607 | 3.20 |
| 避險之衍生金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2,697 | 0.02 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動淨額 | 105,957 | 0.95 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 避險之金融資產－流動 | 1,626 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 0 | 0.00 | 294,817 | 2.49 | 164,333 | 1.43 |
| 應收票據淨額 | 2,354 | 0.02 | 3,797 | 0.03 | 8,858 | 0.08 |
| 應收帳款淨額 | 1,046,546 | 9.37 | 1,279,797 | 10.82 | 1,131,623 | 9.84 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 13,759 | 0.12 | 27,114 | 0.23 | 27,735 | 0.24 |
| 其他應收款淨額 | 141,459 | 1.27 | 175,897 | 1.49 | 182,341 | 1.59 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 8,458 | 0.08 | 7,008 | 0.06 | 8,792 | 0.08 |
| 本期所得稅資產 | 25,331 | 0.23 | 18,864 | 0.16 | 19,625 | 0.17 |
| 存貨 | 1,106,206 | 9.90 | 980,136 | 8.28 | 916,561 | 7.97 |
| 預付款項 | 281,788 | 2.52 | 243,678 | 2.06 | 360,804 | 3.14 |
| 待出售非流動資產（或處分群組）淨額 | 0 | 0.00 | 75,107 | 0.63 | 75,107 | 0.65 |
| 其他流動資產 | 163,764 | 1.47 | 44,726 | 0.38 | 48,259 | 0.42 |
| 流動資產合計 | 7,923,434 | 70.93 | 8,659,469 | 73.20 | 8,156,830 | 70.95 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 16,865 | 0.15 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 91,477 | 0.82 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 15,183 | 0.13 | 15,180 | 0.13 |
| 採用權益法之投資淨額 | 60,872 | 0.54 | 66,243 | 0.56 | 72,470 | 0.63 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,142,437 | 10.23 | 1,333,094 | 11.27 | 1,496,696 | 13.02 |
| 投資性不動產淨額 | 1,281,366 | 11.47 | 1,129,390 | 9.55 | 1,195,696 | 10.40 |
| 無形資產 | 133,666 | 1.20 | 177,861 | 1.50 | 209,771 | 1.82 |
| 遞延所得稅資產 | 212,360 | 1.90 | 167,483 | 1.42 | 123,052 | 1.07 |
| 其他非流動資產 | 307,640 | 2.75 | 281,578 | 2.38 | 226,733 | 1.97 |
| 非流動資產合計 | 3,246,683 | 29.07 | 3,170,832 | 26.80 | 3,339,598 | 29.05 |
| 資產總額 | 11,170,117 | 100.00 | 11,830,301 | 100.00 | 11,496,428 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 612,903 | 5.49 | 599,930 | 5.07 | 1,043,979 | 9.08 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 28,197 | 0.25 | 232 | 0.00 | 46 | 0.00 |
| 避險之衍生金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 2,416 | 0.02 | 0 | 0.00 |
| 合約負債－流動 | 369,906 | 3.31 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 109,583 | 0.98 | 106,719 | 0.90 | 65,324 | 0.57 |
| 應付帳款 | 2,091,628 | 18.73 | 2,740,152 | 23.16 | 2,217,132 | 19.29 |
| 應付帳款－關係人 | 29,919 | 0.27 | 41,120 | 0.35 | 44,777 | 0.39 |
| 其他應付款 | 681,206 | 6.10 | 668,382 | 5.65 | 684,057 | 5.95 |
| 本期所得稅負債 | 4 | 0.00 | 29 | 0.00 | 457 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 76,883 | 0.69 | 329,150 | 2.78 | 385,252 | 3.35 |
| 流動負債合計 | 4,000,229 | 35.81 | 4,488,130 | 37.94 | 4,441,024 | 38.63 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 365,280 | 3.27 | 452,310 | 3.82 | 393,440 | 3.42 |
| 遞延所得稅負債 | 671,010 | 6.01 | 612,537 | 5.18 | 463,535 | 4.03 |
| 其他非流動負債 | 105,477 | 0.94 | 105,082 | 0.89 | 114,818 | 1.00 |
| 非流動負債合計 | 1,141,767 | 10.22 | 1,169,929 | 9.89 | 971,793 | 8.45 |
| 負債總額 | 5,141,996 | 46.03 | 5,658,059 | 47.83 | 5,412,817 | 47.08 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,343,000 | 12.02 | 1,343,000 | 11.35 | 1,343,000 | 11.68 |
| 股本合計 | 1,343,000 | 12.02 | 1,343,000 | 11.35 | 1,343,000 | 11.68 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 2,107,693 | 18.87 | 2,107,693 | 17.82 | 2,107,693 | 18.33 |
| 資本公積－實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 | 56,334 | 0.50 | 48,960 | 0.41 | 48,960 | 0.43 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 191 | 0.00 | 208 | 0.00 | 208 | 0.00 |
| 資本公積－其他 | 157 | 0.00 | 157 | 0.00 | 157 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 2,164,375 | 19.38 | 2,157,018 | 18.23 | 2,157,018 | 18.76 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 176,937 | 1.58 | 176,937 | 1.50 | 176,937 | 1.54 |
| 特別盈餘公積 | 470,576 | 4.21 | 470,576 | 3.98 | 470,576 | 4.09 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -62,385 | -0.56 | 119,268 | 1.01 | 164,882 | 1.43 |
| 保留盈餘合計 | 585,128 | 5.24 | 766,781 | 6.48 | 812,395 | 7.07 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -125,548 | -1.12 | -165,619 | -1.40 | -167,434 | -1.46 |
| 國外營運機構淨投資避險中屬有效避險部分之避險工具利益（損失） | 0 | 0.00 | -13,220 | -0.11 | -20,141 | -0.18 |
| 避險工具之損益 | -16,201 | -0.15 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | -141,749 | -1.27 | -178,839 | -1.51 | -187,575 | -1.63 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 3,950,754 | 35.37 | 4,087,960 | 34.55 | 4,124,838 | 35.88 |
| 非控制權益 | 2,077,367 | 18.60 | 2,084,282 | 17.62 | 1,958,773 | 17.04 |
| 權益總額 | 6,028,121 | 53.97 | 6,172,242 | 52.17 | 6,083,611 | 52.92 |
| 負債及權益總計 | 11,170,117 | 100.00 | 11,830,301 | 100.00 | 11,496,428 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |