Star Comgistic — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 14, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第2季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -289,721 | -150,536 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -289,721 | -150,536 |
| 折舊費用 | 143,997 | 137,847 |
| 攤銷費用 | 14,234 | 12,069 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | -8,839 | -9,201 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 27,602 | -7,952 |
| 利息費用 | 8,447 | 7,547 |
| 利息收入 | -39,671 | -26,720 |
| 股利收入 | -1,050 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 5,520 | 2,236 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -49,063 | 8,669 |
| 非金融資產減損損失 | 44,300 | 55,986 |
| 其他項目 | 1,443 | 2,525 |
| 收益費損項目合計 | 146,920 | 183,006 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -14,547 | 0 |
| 避險之金融資產／避險之衍生金融資產（增加）減少 | -7,818 | -13,355 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,443 | 3,449 |
| 應收帳款（增加）減少 | 256,052 | 141,033 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 13,248 | -10,362 |
| 其他應收款（增加）減少 | 41,895 | 13,842 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -1,451 | -1,634 |
| 存貨（增加）減少 | -116,908 | 148,251 |
| 預付款項（增加）減少 | -37,570 | -139,521 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -537 | 24,147 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 133,807 | 165,850 |
| 合約負債增加（減少） | 115,247 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | 2,023 | -47,494 |
| 應付帳款增加（減少） | -676,964 | -446,942 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -13,815 | -6,094 |
| 其他應付款增加（減少） | 11,081 | -105,282 |
| 其他流動負債增加（減少） | -610 | 46,839 |
| 其他營業負債增加（減少） | -576 | 713 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -563,614 | -558,260 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -429,807 | -392,410 |
| 調整項目合計 | -282,887 | -209,404 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -572,608 | -359,940 |
| 收取之股利 | 1,050 | 0 |
| 支付之利息 | -8,396 | -6,978 |
| 退還（支付）之所得稅 | -14,975 | -71,546 |
| 營業活動之現金流量－直接法 | | |
| 收取之利息 | 32,921 | 21,464 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -562,008 | -417,000 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 100,604 | 0 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -165,675 |
| 取得採用權益法之投資 | -3,600 | 0 |
| 預付投資款增加 | 0 | 0 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 2,328 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -124,154 | -369,062 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 182,028 | 7,129 |
| 存出保證金增加 | -1,054 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 790 |
| 取得無形資產 | -7,283 | -29,331 |
| 其他金融資產增加 | -119,136 | 1,910 |
| 其他非流動資產減少 | -16,734 | -4,171 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 10,671 | -556,082 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 2,120 | 619,047 |
| 償還長期借款 | -101,630 | 0 |
| 存入保證金減少 | 722 | 7,355 |
| 非控制權益變動 | 88,902 | 35,221 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -9,886 | 661,623 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 57,609 | -177,559 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -503,614 | -489,018 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,637,009 | 5,331,506 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,133,395 | 4,842,488 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,133,395 | 4,842,488 |