Star Comgistic — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 14, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -202,688 | -242,305 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -202,688 | -242,305 |
| 折舊費用 | 216,410 | 219,301 |
| 攤銷費用 | 21,497 | 16,506 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,893 | -8,536 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 15,028 | -4,447 |
| 利息費用 | 12,522 | 12,970 |
| 利息收入 | -81,579 | -42,336 |
| 股利收入 | -1,050 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 8,931 | 5,192 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -46,372 | 11,730 |
| 非金融資產減損損失 | 44,300 | 71,486 |
| 其他項目 | 2,145 | 3,167 |
| 收益費損項目合計 | 194,725 | 285,033 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -761,908 | 224,550 |
| 避險之金融資產∕避險之衍生金融資產（增加）減少 | 4,233 | -8,293 |
| 應收票據（增加）減少 | -710 | 10,786 |
| 應收帳款（增加）減少 | -436,189 | -361,234 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 3,852 | -5,115 |
| 其他應收款（增加）減少 | 21,638 | 40,721 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 1,630 | -20 |
| 存貨（增加）減少 | 41,603 | 269,832 |
| 預付款項（增加）減少 | 40,920 | -35,812 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,081 | 26,569 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,083,850 | 161,984 |
| 合約負債增加（減少） | -45,375 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | 11,549 | -48,011 |
| 應付帳款增加（減少） | -59,388 | -112,525 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -4,420 | -1,356 |
| 其他應付款增加（減少） | -6,973 | -103,367 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,350 | 17,607 |
| 其他營業負債增加（減少） | -1,924 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -105,181 | -247,652 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,189,031 | -85,668 |
| 調整項目合計 | -994,306 | 199,365 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,196,994 | -42,940 |
| 收取之股利 | 1,050 | 366 |
| 支付之利息 | -12,300 | -12,884 |
| 營業活動之現金流量－直接法 | | |
| 收取之利息 | 80,298 | 35,438 |
| 退還（支付）所得稅 | -1,575 | -84,145 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,129,521 | -104,165 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 116,851 | 0 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -180,218 |
| 取得採用權益法之投資 | -3,600 | 0 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 2,328 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -177,852 | -517,128 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 182,045 | 14,703 |
| 存出保證金增加 | 1,218 | -3,221 |
| 取得無形資產 | -12,420 | -38,635 |
| 取得投資性不動產 | -54 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -95,617 | 1,877 |
| 其他非流動資產增加 | -19,326 | 12,287 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -8,755 | -708,007 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 306,147 | 288,596 |
| 償還長期借款 | -110,049 | 0 |
| 存入保證金增加 | 217 | 9,289 |
| 發放現金股利 | 0 | -40,290 |
| 非控制權益變動 | 88,902 | 19,053 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 285,217 | 276,648 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -39,853 | -112,921 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -892,912 | -648,445 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,637,009 | 5,331,506 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,744,097 | 4,683,061 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,744,097 | 4,683,061 |