Star Comgistic — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 14, 2018

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第3季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年09月30日 | | 106年12月31日 | | 106年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 3,744,097 | 31.98 | 4,637,009 | 39.20 | 4,683,061 | 41.09 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 1,585,083 | 13.54 | 871,519 | 7.37 | 144,630 | 1.27 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動淨額 | 90,862 | 0.78 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 避險之金融資產－流動 | 1,603 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 0 | 0.00 | 294,817 | 2.49 | 178,764 | 1.57 |
| 應收票據淨額 | 4,400 | 0.04 | 3,797 | 0.03 | 1,528 | 0.01 |
| 應收帳款淨額 | 1,671,416 | 14.28 | 1,279,797 | 10.82 | 1,657,238 | 14.54 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 23,262 | 0.20 | 27,114 | 0.23 | 22,335 | 0.20 |
| 其他應收款淨額 | 151,115 | 1.29 | 175,897 | 1.49 | 158,984 | 1.40 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 5,378 | 0.05 | 7,008 | 0.06 | 7,429 | 0.07 |
| 本期所得稅資產 | 7,713 | 0.07 | 18,864 | 0.16 | 22,627 | 0.20 |
| 存貨 | 918,954 | 7.85 | 980,136 | 8.28 | 805,211 | 7.07 |
| 預付款項 | 199,349 | 1.70 | 243,678 | 2.06 | 258,663 | 2.27 |
| 待出售非流動資產（或處分群組）淨額 | 0 | 0.00 | 75,107 | 0.63 | 95,615 | 0.84 |
| 其他流動資產 | 137,065 | 1.17 | 44,726 | 0.38 | 45,836 | 0.40 |
| 流動資產合計 | 8,540,297 | 72.94 | 8,659,469 | 73.20 | 8,081,921 | 70.92 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 17,392 | 0.15 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 91,630 | 0.78 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 15,183 | 0.13 | 15,183 | 0.13 |
| 採用權益法之投資淨額 | 57,146 | 0.49 | 66,243 | 0.56 | 69,391 | 0.61 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,203,580 | 10.28 | 1,333,094 | 11.27 | 1,446,641 | 12.69 |
| 投資性不動產淨額 | 1,246,969 | 10.65 | 1,129,390 | 9.55 | 1,180,578 | 10.36 |
| 無形資產 | 128,648 | 1.10 | 177,861 | 1.50 | 215,938 | 1.89 |
| 遞延所得稅資產 | 212,592 | 1.82 | 167,483 | 1.42 | 124,651 | 1.09 |
| 其他非流動資產 | 210,371 | 1.80 | 281,578 | 2.38 | 262,087 | 2.30 |
| 非流動資產合計 | 3,168,328 | 27.06 | 3,170,832 | 26.80 | 3,314,469 | 29.08 |
| 資產總額 | 11,708,625 | 100.00 | 11,830,301 | 100.00 | 11,396,390 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 898,037 | 7.67 | 599,930 | 5.07 | 709,708 | 6.23 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 17,184 | 0.15 | 232 | 0.00 | 5,727 | 0.05 |
| 避險之衍生金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 2,416 | 0.02 | 321 | 0.00 |
| 合約負債－流動 | 207,306 | 1.77 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 115,697 | 0.99 | 106,719 | 0.90 | 65,947 | 0.58 |
| 應付帳款 | 2,622,329 | 22.40 | 2,740,152 | 23.16 | 2,590,756 | 22.73 |
| 應付帳款－關係人 | 35,855 | 0.31 | 41,120 | 0.35 | 48,462 | 0.43 |
| 其他應付款 | 654,297 | 5.59 | 668,382 | 5.65 | 627,821 | 5.51 |
| 本期所得稅負債 | 6,955 | 0.06 | 29 | 0.00 | 282 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 78,055 | 0.67 | 329,150 | 2.78 | 365,700 | 3.21 |
| 流動負債合計 | 4,635,715 | 39.59 | 4,488,130 | 37.94 | 4,414,724 | 38.74 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 348,690 | 2.98 | 452,310 | 3.82 | 381,864 | 3.35 |
| 遞延所得稅負債 | 666,333 | 5.69 | 612,537 | 5.18 | 472,388 | 4.15 |
| 其他非流動負債 | 100,896 | 0.86 | 105,082 | 0.89 | 117,432 | 1.03 |
| 非流動負債合計 | 1,115,919 | 9.53 | 1,169,929 | 9.89 | 971,684 | 8.53 |
| 負債總額 | 5,751,634 | 49.12 | 5,658,059 | 47.83 | 5,386,408 | 47.26 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,343,000 | 11.47 | 1,343,000 | 11.35 | 1,343,000 | 11.78 |
| 股本合計 | 1,343,000 | 11.47 | 1,343,000 | 11.35 | 1,343,000 | 11.78 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 2,107,693 | 18.00 | 2,107,693 | 17.82 | 2,107,693 | 18.49 |
| 資本公積－實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 | 56,334 | 0.48 | 48,960 | 0.41 | 48,960 | 0.43 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 191 | 0.00 | 208 | 0.00 | 208 | 0.00 |
| 資本公積－其他 | 157 | 0.00 | 157 | 0.00 | 157 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 2,164,375 | 18.49 | 2,157,018 | 18.23 | 2,157,018 | 18.93 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 176,937 | 1.51 | 176,937 | 1.50 | 176,937 | 1.55 |
| 特別盈餘公積 | 470,576 | 4.02 | 470,576 | 3.98 | 470,576 | 4.13 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -35,639 | -0.30 | 119,268 | 1.01 | 109,425 | 0.96 |
| 保留盈餘合計 | 611,874 | 5.23 | 766,781 | 6.48 | 756,938 | 6.64 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -204,651 | -1.75 | -165,619 | -1.40 | -144,795 | -1.27 |
| 國外營運機構淨投資避險中屬有效避險部分之避險工具利益（損失） | 0 | 0.00 | -13,220 | -0.11 | -18,096 | -0.16 |
| 避險工具之損益 | -6,325 | -0.05 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | -210,976 | -1.80 | -178,839 | -1.51 | -162,891 | -1.43 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 3,908,273 | 33.38 | 4,087,960 | 34.55 | 4,094,065 | 35.92 |
| 非控制權益 | 2,048,718 | 17.50 | 2,084,282 | 17.62 | 1,915,917 | 16.81 |
| 權益總額 | 5,956,991 | 50.88 | 6,172,242 | 52.17 | 6,009,982 | 52.74 |
| 負債及權益總計 | 11,708,625 | 100.00 | 11,830,301 | 100.00 | 11,396,390 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |