Star Comgistic — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 31, 2017

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由燦星網公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 211,347 | 76,500 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 211,347 | 76,500 |
| 折舊費用 | 289,082 | 311,116 |
| 攤銷費用 | 27,966 | 20,449 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 31,438 | 33,766 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3,959 | 14,848 |
| 利息費用 | 16,905 | 35,294 |
| 利息收入 | -70,250 | -137,086 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 13,503 | 43,116 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,781 | -8,704 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -25,246 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 20,700 |
| 非金融資產減損損失 | 72,449 | 787 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -1,179 | 0 |
| 其他項目 | 3,031 | 2,371 |
| 收益費損項目合計 | 357,521 | 336,657 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 111,322 | -470,880 |
| 避險之衍生金融資產（增加）減少 | 0 | 13,921 |
| 應收票據（增加）減少 | -860 | 3,987 |
| 應收帳款（增加）減少 | -322,227 | 157,379 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 36,551 | -25,428 |
| 其他應收款（增加）減少 | 67,287 | -61,807 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -2,837 | 9,876 |
| 存貨（增加）減少 | 201,548 | -318,179 |
| 預付款項（增加）減少 | 31,847 | -66,844 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -27,280 | -1,388 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 95,351 | -759,363 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -55,303 | 14,927 |
| 避險之衍生金融負債增加（減少） | -39,836 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | -70,478 | -21,079 |
| 應付帳款增加（減少） | -57,742 | 231,652 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 1,799 | 3,082 |
| 其他應付款增加（減少） | 96,889 | 58,773 |
| 其他流動負債增加（減少） | -36,432 | -23,689 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -161,103 | 263,666 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -65,752 | -495,697 |
| 調整項目合計 | 291,769 | -159,040 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 503,116 | -82,540 |
| 收取之利息 | 80,193 | 147,292 |
| 支付之利息 | -17,024 | -39,586 |
| 退還（支付）之所得稅 | -63,205 | -42,938 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 503,080 | -17,772 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -15,000 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -28,182 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 0 |
| 預付投資款增加 | 0 | -10,000 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 25,904 | -4,222 |
| 處分子公司 | 0 | 79,861 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -477,528 | -307,280 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 48,304 | 50,611 |
| 存出保證金增加 | -19,796 | -2,817 |
| 取得無形資產 | -36,765 | -10,191 |
| 取得投資性不動產 | 0 | -2,680 |
| 處分投資性不動產 | 0 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -2,761 | -4,550 |
| 其他非流動資產增加 | -36,659 | -31,234 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -514,301 | -270,684 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 338,987 | -327,104 |
| 舉借長期借款 | 0 | 0 |
| 償還長期借款 | -259,203 | -91,812 |
| 存入保證金增加 | 11,278 | 4,879 |
| 發放現金股利 | 0 | -537,200 |
| 庫藏股票買回成本 | -4,051 | 0 |
| 非控制權益變動 | -54,108 | -98,069 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 32,903 | -1,049,306 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -278,969 | -68,312 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -257,287 | -1,406,074 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,588,793 | 6,994,867 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,331,506 | 5,588,793 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,331,506 | 5,588,793 |