Star Comgistic — Interim / Quarterly Report 2017

May 15, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -13,731 | 51,789 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -13,731 | 51,789 |
| 折舊費用 | 61,879 | 83,460 |
| 攤銷費用 | 5,520 | 6,557 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -8,832 | 2,325 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,391 | -15,875 |
| 利息費用 | 3,480 | 3,584 |
| 利息收入 | -10,665 | -15,777 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,169 | 12,545 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 5,761 | 502 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -25,246 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 1,157 | 0 |
| 其他項目 | 702 | 794 |
| 收益費損項目合計 | 58,780 | 52,869 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 222 | 82,206 |
| 應收票據（增加）減少 | -10,257 | -24,392 |
| 應收帳款（增加）減少 | 227,487 | 254,691 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 6,867 | 30,330 |
| 其他應收款（增加）減少 | 36,499 | 114,404 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -1,633 | -3,210 |
| 存貨（增加）減少 | 220,747 | 218,297 |
| 預付款項（增加）減少 | -11,420 | 102,933 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -7,816 | 1,489 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 460,696 | 776,748 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | -21,721 |
| 避險之衍生金融負債增加（減少） | -13,152 | -36,228 |
| 應付票據增加（減少） | -48,217 | -78,016 |
| 應付帳款增加（減少） | -399,009 | -763,690 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -19,875 | -20,775 |
| 其他應付款增加（減少） | -69,283 | -47,613 |
| 其他流動負債增加（減少） | 27,563 | -48,799 |
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 154 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -521,973 | -1,016,688 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -61,277 | -239,940 |
| 調整項目合計 | -2,497 | -187,071 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -16,228 | -135,282 |
| 收取之利息 | 8,260 | 14,864 |
| 支付之利息 | -3,550 | -3,575 |
| 退還（支付）之所得稅 | -54,992 | -22,903 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -66,510 | -146,896 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 0 |
| 預付投資款增加 | 0 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 25,904 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -207,929 | -73,118 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,066 | 28,281 |
| 存出保證金增加 | 532 | -594 |
| 取得無形資產 | -11,042 | -6,132 |
| 取得投資性不動產 | 0 | 0 |
| 處分投資性不動產 | 0 | 0 |
| 其他金融資產增加 | 1,570 | -28 |
| 其他非流動資產減少 | 2,102 | 2,375 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -210,701 | -23,312 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 16,689 | 92,959 |
| 舉借長期借款 | 0 | 0 |
| 償還長期借款 | 0 | -123,272 |
| 存入保證金增加 | 3,084 | 1,518 |
| 發放現金股利 | 0 | 0 |
| 現金減資 | 0 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -577 |
| 非控制權益變動 | 92,244 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 112,017 | -29,372 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -252,650 | -82,417 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -417,844 | -281,997 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,331,506 | 5,588,793 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,913,662 | 5,306,796 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,913,662 | 5,306,796 |