Star Comgistic — Interim / Quarterly Report 2017

May 15, 2017

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年03月31日 | | 105年12月31日 | | 105年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 4,913,662 | 44.34 | 5,331,506 | 44.02 | 5,306,796 | 46.21 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 355,461 | 3.21 | 374,898 | 3.10 | 420,666 | 3.66 |
| 避險之衍生金融資產－流動 | 211 | 0.00 | 5,782 | 0.05 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 22,433 | 0.20 | 12,530 | 0.10 | 36,338 | 0.32 |
| 應收帳款淨額 | 1,028,410 | 9.28 | 1,312,388 | 10.84 | 875,063 | 7.62 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 10,509 | 0.09 | 17,342 | 0.14 | 25,049 | 0.22 |
| 其他應收款淨額 | 153,766 | 1.39 | 194,903 | 1.61 | 157,265 | 1.37 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 8,269 | 0.07 | 7,509 | 0.06 | 7,886 | 0.07 |
| 本期所得稅資產 | 12,524 | 0.11 | 12,512 | 0.10 | 3,788 | 0.03 |
| 存貨 | 830,844 | 7.50 | 1,103,616 | 9.11 | 1,165,917 | 10.15 |
| 預付款項 | 226,717 | 2.05 | 219,979 | 1.82 | 157,082 | 1.37 |
| 其他流動資產 | 80,586 | 0.73 | 75,281 | 0.62 | 42,590 | 0.37 |
| 流動資產合計 | 7,643,392 | 68.98 | 8,668,246 | 71.57 | 8,198,440 | 71.39 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 15,176 | 0.14 | 15,186 | 0.13 | 200 | 0.00 |
| 採用權益法之投資淨額 | 75,526 | 0.68 | 77,624 | 0.64 | 79,849 | 0.70 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,503,945 | 13.57 | 1,485,074 | 12.26 | 1,334,829 | 11.62 |
| 投資性不動產淨額 | 1,202,936 | 10.86 | 1,227,131 | 10.13 | 1,304,357 | 11.36 |
| 無形資產 | 252,847 | 2.28 | 249,531 | 2.06 | 260,023 | 2.26 |
| 遞延所得稅資產 | 129,456 | 1.17 | 136,693 | 1.13 | 125,472 | 1.09 |
| 其他非流動資產 | 257,855 | 2.33 | 252,444 | 2.08 | 181,325 | 1.58 |
| 非流動資產合計 | 3,437,741 | 31.02 | 3,443,683 | 28.43 | 3,286,055 | 28.61 |
| 資產總計 | 11,081,133 | 100.00 | 12,111,929 | 100.00 | 11,484,495 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 434,956 | 3.93 | 424,342 | 3.50 | 197,876 | 1.72 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 16,929 | 0.15 |
| 避險之衍生金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1,990 | 0.02 |
| 應付票據 | 63,947 | 0.58 | 116,863 | 0.96 | 118,441 | 1.03 |
| 應付帳款 | 2,226,936 | 20.10 | 2,754,177 | 22.74 | 2,251,435 | 19.60 |
| 應付帳款－關係人 | 31,800 | 0.29 | 54,112 | 0.45 | 36,062 | 0.31 |
| 其他應付款 | 744,987 | 6.72 | 905,487 | 7.48 | 667,013 | 5.81 |
| 本期所得稅負債 | 21,306 | 0.19 | 59,036 | 0.49 | 31,035 | 0.27 |
| 其他流動負債 | 367,401 | 3.32 | 335,074 | 2.77 | 317,369 | 2.76 |
| 流動負債合計 | 3,891,333 | 35.12 | 4,649,091 | 38.38 | 3,638,150 | 31.68 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 401,023 | 3.62 | 414,145 | 3.42 | 572,514 | 4.99 |
| 遞延所得稅負債 | 453,563 | 4.09 | 485,589 | 4.01 | 484,272 | 4.22 |
| 其他非流動負債 | 98,387 | 0.89 | 97,370 | 0.80 | 79,910 | 0.70 |
| 非流動負債合計 | 952,973 | 8.60 | 997,104 | 8.23 | 1,136,696 | 9.90 |
| 負債總計 | 4,844,306 | 43.72 | 5,646,195 | 46.62 | 4,774,846 | 41.58 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,343,000 | 12.12 | 1,343,000 | 11.09 | 1,343,000 | 11.69 |
| 股本合計 | 1,343,000 | 12.12 | 1,343,000 | 11.09 | 1,343,000 | 11.69 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 2,107,693 | 19.02 | 2,107,693 | 17.40 | 2,107,693 | 18.35 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 0 | 0.00 | -479 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 | 45,125 | 0.41 | 119,515 | 0.99 | 45,557 | 0.40 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 208 | 0.00 | 0 | 0.00 | 373 | 0.00 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 0 | 0.00 | -73,479 | -0.61 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－員工認股權 | 157 | 0.00 | 157 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－其他 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 157 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 2,153,183 | 19.43 | 2,153,407 | 17.78 | 2,153,780 | 18.75 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 172,453 | 1.56 | 172,453 | 1.42 | 172,453 | 1.50 |
| 特別盈餘公積 | 470,576 | 4.25 | 470,576 | 3.89 | 470,576 | 4.10 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 285,983 | 2.58 | 310,089 | 2.56 | 287,723 | 2.51 |
| 保留盈餘合計 | 929,012 | 8.38 | 953,118 | 7.87 | 930,752 | 8.10 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -211,309 | -1.91 | -44,782 | -0.37 | 116,898 | 1.02 |
| 國外營運機構淨投資避險中屬有效避險部分之避險工具利益（損失） | -22,173 | -0.20 | -4,388 | -0.04 | -25,709 | -0.22 |
| 其他權益－其他 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | -233,482 | -2.11 | -49,170 | -0.41 | 91,189 | 0.79 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 4,191,713 | 37.83 | 4,400,355 | 36.33 | 4,518,721 | 39.35 |
| 非控制權益 | 2,045,114 | 18.46 | 2,065,379 | 17.05 | 2,190,928 | 19.08 |
| 權益總計 | 6,236,827 | 56.28 | 6,465,734 | 53.38 | 6,709,649 | 58.42 |
| 負債及權益總計 | 11,081,133 | 100.00 | 12,111,929 | 100.00 | 11,484,495 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |