Star Comgistic — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 14, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -150,536 | 101,484 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -150,536 | 101,484 |
| 折舊費用 | 137,847 | 161,245 |
| 攤銷費用 | 12,069 | 12,518 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -9,201 | -10,264 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -7,952 | 2,706 |
| 利息費用 | 7,547 | 7,809 |
| 利息收入 | -26,720 | -28,409 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 2,236 | 13,984 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 8,669 | 1,096 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -25,246 |
| 非金融資產減損損失 | 57,122 | 0 |
| 其他項目 | 1,389 | 1,566 |
| 收益費損項目合計 | 183,006 | 137,005 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 77,889 |
| 避險之衍生金融資產（增加）減少 | -13,355 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 3,449 | -12,570 |
| 應收帳款（增加）減少 | 141,033 | 33,377 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -10,362 | 23,531 |
| 其他應收款（增加）減少 | 13,842 | 130,765 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -1,634 | -2,737 |
| 存貨（增加）減少 | 148,251 | 322,208 |
| 預付款項（增加）減少 | -139,521 | 36,809 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 24,147 | 247 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 165,850 | 609,519 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | -39,488 |
| 避險之衍生金融負債增加（減少） | 0 | -48,404 |
| 應付票據增加（減少） | -47,494 | -84,938 |
| 應付帳款增加（減少） | -446,942 | -923,467 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -6,094 | -17,691 |
| 其他應付款增加（減少） | -105,282 | -31,573 |
| 其他流動負債增加（減少） | 46,839 | 27,516 |
| 其他營業負債增加（減少） | 713 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -558,260 | -1,118,045 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -392,410 | -508,526 |
| 調整項目合計 | -209,404 | -371,521 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -359,940 | -270,037 |
| 收取之利息 | 21,464 | 31,519 |
| 支付之利息 | -6,978 | -7,102 |
| 退還（支付）之所得稅 | -71,546 | -47,622 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -417,000 | -293,242 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -165,675 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -15,000 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 25,904 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 2,328 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -369,062 | -185,538 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 7,129 | 35,934 |
| 存出保證金減少 | 790 | -3,038 |
| 取得無形資產 | -29,331 | -15,383 |
| 其他金融資產減少 | 1,910 | -58 |
| 其他非流動資產減少 | -4,171 | -5,518 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -556,082 | -162,697 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 619,047 | 462,165 |
| 償還長期借款 | 0 | -157,844 |
| 存入保證金減少 | 7,355 | -3,102 |
| 發放現金股利 | -57,023 | -51,260 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -4,051 |
| 非控制權益變動 | 92,244 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 661,623 | 245,908 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -177,559 | -172,281 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -489,018 | -382,312 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,331,506 | 5,588,793 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,842,488 | 5,206,481 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,842,488 | 5,206,481 |