Star Comgistic — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 14, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -242,305 | 175,232 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -242,305 | 175,232 |
| 折舊費用 | 219,301 | 219,501 |
| 攤銷費用 | 16,506 | 25,803 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -8,536 | 22,046 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -4,447 | -2,566 |
| 利息費用 | 12,970 | 12,536 |
| 利息收入 | -42,336 | -38,242 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 5,192 | 12,347 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 11,730 | 2,585 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -25,246 |
| 非金融資產減損損失 | 72,636 | 7,351 |
| 其他項目 | 2,017 | 11,526 |
| 收益費損項目合計 | 285,033 | 247,641 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 224,550 | -283,658 |
| 避險之衍生金融資產（增加）減少 | -8,293 | -90,370 |
| 應收票據（增加）減少 | 10,786 | 3,894 |
| 應收帳款（增加）減少 | -361,234 | -709,082 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -5,115 | 41,982 |
| 其他應收款（增加）減少 | 40,721 | 112,065 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -20 | -308 |
| 存貨（增加）減少 | 269,832 | 358,420 |
| 預付款項（增加）減少 | -35,812 | 77,491 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 26,569 | -8,957 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 161,984 | -498,523 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | -66,031 |
| 應付票據增加（減少） | -48,011 | -30,818 |
| 應付帳款增加（減少） | -112,525 | -488,602 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -1,356 | 13,774 |
| 其他應付款增加（減少） | -103,367 | 55,358 |
| 其他流動負債增加（減少） | 17,607 | -111,077 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -247,652 | -627,396 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -85,668 | -1,125,919 |
| 調整項目合計 | 199,365 | -878,278 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -42,940 | -703,046 |
| 收取之利息 | 35,438 | 40,413 |
| 收取之股利 | 366 | 0 |
| 支付之利息 | -12,884 | -10,580 |
| 退還（支付）之所得稅 | -84,145 | -48,577 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -104,165 | -721,790 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -180,218 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -15,000 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 25,904 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 2,328 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -517,128 | -311,922 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 14,703 | 50,146 |
| 存出保證金增加 | -3,221 | -15,641 |
| 取得無形資產 | -38,635 | -27,818 |
| 其他金融資產增加 | 1,877 | -2,626 |
| 其他非流動資產減少 | 12,287 | -58,479 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -708,007 | -355,436 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 288,596 | 836,186 |
| 償還長期借款 | 0 | -260,371 |
| 存入保證金增加 | 9,289 | 2,114 |
| 發放現金股利 | -40,290 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -4,051 |
| 非控制權益變動 | 19,053 | -54,108 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 276,648 | 519,770 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -112,921 | -312,792 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -648,445 | -870,248 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,331,506 | 5,588,793 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,683,061 | 4,718,545 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,683,061 | 4,718,545 |