Star Comgistic — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 14, 2017

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第3季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年09月30日 | | 105年12月31日 | | 105年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 4,683,061 | 41.09 | 5,331,506 | 44.02 | 4,718,545 | 39.14 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 144,630 | 1.27 | 374,898 | 3.10 | 759,100 | 6.30 |
| 避險之衍生金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 5,782 | 0.05 | 3,455 | 0.03 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 178,764 | 1.57 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 1,528 | 0.01 | 12,530 | 0.10 | 7,887 | 0.07 |
| 應收帳款淨額 | 1,657,238 | 14.54 | 1,312,388 | 10.84 | 1,696,449 | 14.07 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 22,335 | 0.20 | 17,342 | 0.14 | 22,493 | 0.19 |
| 其他應收款淨額 | 158,984 | 1.40 | 194,903 | 1.61 | 162,555 | 1.35 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 7,429 | 0.07 | 7,509 | 0.06 | 4,983 | 0.04 |
| 本期所得稅資產 | 22,627 | 0.20 | 12,512 | 0.10 | 10,075 | 0.08 |
| 存貨 | 805,211 | 7.07 | 1,103,616 | 9.11 | 974,677 | 8.08 |
| 預付款項 | 258,663 | 2.27 | 219,979 | 1.82 | 174,478 | 1.45 |
| 待出售非流動資產（或處分群組）淨額 | 95,615 | 0.84 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 45,836 | 0.40 | 75,281 | 0.62 | 59,395 | 0.49 |
| 流動資產合計 | 8,081,921 | 70.92 | 8,668,246 | 71.57 | 8,594,092 | 71.28 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 15,183 | 0.13 | 15,186 | 0.13 | 15,188 | 0.13 |
| 採用權益法之投資淨額 | 69,391 | 0.61 | 77,624 | 0.64 | 78,978 | 0.66 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,446,641 | 12.69 | 1,485,074 | 12.26 | 1,386,851 | 11.50 |
| 投資性不動產淨額 | 1,180,578 | 10.36 | 1,227,131 | 10.13 | 1,388,318 | 11.52 |
| 無形資產 | 215,938 | 1.89 | 249,531 | 2.06 | 269,609 | 2.24 |
| 遞延所得稅資產 | 124,651 | 1.09 | 136,693 | 1.13 | 124,280 | 1.03 |
| 其他非流動資產 | 262,087 | 2.30 | 252,444 | 2.08 | 198,686 | 1.65 |
| 非流動資產合計 | 3,314,469 | 29.08 | 3,443,683 | 28.43 | 3,461,910 | 28.72 |
| 資產總計 | 11,396,390 | 100.00 | 12,111,929 | 100.00 | 12,056,002 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 709,708 | 6.23 | 424,342 | 3.50 | 932,564 | 7.74 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 5,727 | 0.05 | 0 | 0.00 | 47 | 0.00 |
| 避險之衍生金融負債－流動 | 321 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 65,947 | 0.58 | 116,863 | 0.96 | 158,058 | 1.31 |
| 應付帳款 | 2,590,756 | 22.73 | 2,754,177 | 22.74 | 2,371,968 | 19.67 |
| 應付帳款－關係人 | 48,462 | 0.43 | 54,112 | 0.45 | 66,751 | 0.55 |
| 其他應付款 | 627,821 | 5.51 | 905,487 | 7.48 | 735,490 | 6.10 |
| 本期所得稅負債 | 282 | 0.00 | 59,036 | 0.49 | 37,578 | 0.31 |
| 其他流動負債 | 365,700 | 3.21 | 324,023 | 2.68 | 252,316 | 2.09 |
| 流動負債合計 | 4,414,724 | 38.74 | 4,638,040 | 38.29 | 4,554,772 | 37.78 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 381,864 | 3.35 | 414,145 | 3.42 | 468,695 | 3.89 |
| 遞延所得稅負債 | 472,388 | 4.15 | 485,589 | 4.01 | 474,249 | 3.93 |
| 其他非流動負債 | 117,432 | 1.03 | 108,421 | 0.90 | 79,050 | 0.66 |
| 非流動負債合計 | 971,684 | 8.53 | 1,008,155 | 8.32 | 1,021,994 | 8.48 |
| 負債總計 | 5,386,408 | 47.26 | 5,646,195 | 46.62 | 5,576,766 | 46.26 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,343,000 | 11.78 | 1,343,000 | 11.09 | 1,343,000 | 11.14 |
| 股本合計 | 1,343,000 | 11.78 | 1,343,000 | 11.09 | 1,343,000 | 11.14 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 2,107,693 | 18.49 | 2,107,693 | 17.40 | 2,107,693 | 17.48 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 0 | 0.00 | -479 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 | 39,705 | 0.35 | 119,515 | 0.99 | 45,557 | 0.38 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 117 | 0.00 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 9,463 | 0.08 | -73,479 | -0.61 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－員工認股權 | 157 | 0.00 | 157 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－其他 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 157 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 2,157,018 | 18.93 | 2,153,407 | 17.78 | 2,153,524 | 17.86 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 176,937 | 1.55 | 172,453 | 1.42 | 172,453 | 1.43 |
| 特別盈餘公積 | 470,576 | 4.13 | 470,576 | 3.89 | 470,576 | 3.90 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 109,425 | 0.96 | 310,089 | 2.56 | 328,743 | 2.73 |
| 保留盈餘合計 | 756,938 | 6.64 | 953,118 | 7.87 | 971,772 | 8.06 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -144,795 | -1.27 | -44,782 | -0.37 | 11,226 | 0.09 |
| 國外營運機構淨投資避險中屬有效避險部分之避險工具利益（損失） | -18,096 | -0.16 | -4,388 | -0.04 | -72,718 | -0.60 |
| 其他權益－其他 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | -162,891 | -1.43 | -49,170 | -0.41 | -61,492 | -0.51 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 4,094,065 | 35.92 | 4,400,355 | 36.33 | 4,406,804 | 36.55 |
| 非控制權益 | 1,915,917 | 16.81 | 2,065,379 | 17.05 | 2,072,432 | 17.19 |
| 權益總計 | 6,009,982 | 52.74 | 6,465,734 | 53.38 | 6,479,236 | 53.74 |
| 負債及權益總計 | 11,396,390 | 100.00 | 12,111,929 | 100.00 | 12,056,002 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |