Star Comgistic — Interim / Quarterly Report 2015

Mar 31, 2016

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由燦星網公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 76,500 | 1,095,345 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 76,500 | 1,095,345 |
| 折舊費用 | 311,116 | 303,749 |
| 攤銷費用 | 20,449 | 28,603 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 33,766 | -2,130 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 14,848 | 79,572 |
| 利息費用 | 35,294 | 69,054 |
| 利息收入 | -137,086 | -251,476 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 43,116 | 24,679 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -6,085 | -6,146 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | -813,363 |
| 金融資產減損損失 | 20,700 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 787 | 15,055 |
| 其他項目 | 2,371 | 3,065 |
| 收益費損項目合計 | 339,276 | -549,338 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -470,880 | 18,461 |
| 避險之衍生金融資產（增加）減少 | 13,921 | -2,690 |
| 應收票據（增加）減少 | 3,987 | -698 |
| 應收帳款（增加）減少 | 157,379 | 41,582 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -25,428 | -8,740 |
| 其他應收款（增加）減少 | -85,575 | 127,114 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 9,876 | -1,597 |
| 存貨（增加）減少 | -318,179 | 102,417 |
| 預付款項（增加）減少 | -16,353 | -75,363 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,388 | -1,019 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -732,640 | 199,467 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 14,927 | 20,736 |
| 應付票據增加（減少） | -21,079 | -54,220 |
| 應付帳款增加（減少） | 231,652 | -605,579 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 3,082 | 8,055 |
| 其他應付款增加（減少） | 38,124 | 14,182 |
| 其他流動負債增加（減少） | -23,689 | 60,468 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 243,017 | -556,358 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -489,623 | -356,891 |
| 調整項目合計 | -150,347 | -906,229 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -73,847 | 189,116 |
| 收取之利息 | 147,292 | 184,626 |
| 支付之利息 | -39,586 | -69,253 |
| 退還（支付）之所得稅 | -42,938 | -40,771 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -9,079 | 263,718 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得採用權益法之投資 | -28,182 | -27,500 |
| 預付投資款增加 | -10,000 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -4,222 | 0 |
| 處分子公司 | 79,861 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -277,794 | -177,142 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 47,991 | 106,739 |
| 存出保證金增加 | -2,817 | -3,433 |
| 取得無形資產 | -10,191 | -7,207 |
| 取得投資性不動產 | -2,680 | -1,074,064 |
| 處分投資性不動產 | 0 | 1,347,940 |
| 其他金融資產增加 | -4,550 | -32,060 |
| 其他非流動資產減少 | -31,234 | -22,702 |
| 預付設備款增加 | -64,527 | -30,848 |
| 其他投資活動 | 0 | 626,409 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -308,345 | 706,132 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -327,104 | -319,908 |
| 舉借長期借款 | 0 | 733,101 |
| 償還長期借款 | -91,812 | 0 |
| 存入保證金增加 | 4,879 | -1,580 |
| 發放現金股利 | -537,200 | 0 |
| 現金減資 | 0 | -1,343,000 |
| 非控制權益變動 | -98,069 | -103,124 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,049,306 | -1,034,511 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -39,344 | 277,685 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,406,074 | 213,024 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,994,867 | 6,781,843 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,588,793 | 6,994,867 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,588,793 | 6,994,867 |