Star Comgistic — Interim / Quarterly Report 2016

May 13, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 51,789 | 28,766 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 51,789 | 28,766 |
| 折舊費用 | 83,460 | 66,181 |
| 攤銷費用 | 6,557 | 4,396 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,325 | -5,542 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -15,875 | -27,118 |
| 利息費用 | 3,584 | 7,661 |
| 利息收入 | -15,777 | -23,526 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 12,545 | 7,064 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 502 | -3,488 |
| 處分投資損失（利益） | -25,246 | 0 |
| 其他項目 | 794 | 800 |
| 收益費損項目合計 | 52,869 | 26,428 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 82,206 | -392,551 |
| 應收票據（增加）減少 | -24,392 | -13,292 |
| 應收帳款（增加）減少 | 254,691 | 14,140 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 30,330 | 20,532 |
| 其他應收款（增加）減少 | 97,309 | -25,541 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -3,210 | -2,323 |
| 存貨（增加）減少 | 218,297 | 170,049 |
| 預付款項（增加）減少 | 93,390 | 55,006 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,489 | 509 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 750,110 | -173,471 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -21,721 | -16,815 |
| 避險之衍生金融負債增加（減少） | -36,228 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | -78,016 | -79,927 |
| 應付帳款增加（減少） | -763,690 | -331,341 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -20,775 | -14,040 |
| 其他應付款增加（減少） | -27,035 | -61,904 |
| 其他流動負債增加（減少） | -48,799 | -37,252 |
| 其他營業負債增加（減少） | 154 | -10,676 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -996,110 | -551,955 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -246,000 | -725,426 |
| 調整項目合計 | -193,131 | -698,998 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -141,342 | -670,232 |
| 收取之利息 | 14,864 | 26,955 |
| 支付之利息 | -3,575 | -6,200 |
| 退還（支付）之所得稅 | -22,903 | -20,672 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -152,956 | -670,149 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -125,568 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 25,904 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -73,118 | -70,876 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 28,281 | 10,520 |
| 存出保證金增加 | -594 | -382 |
| 取得無形資產 | -6,132 | 0 |
| 其他金融資產減少 | -28 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | 2,375 | -13,285 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -23,312 | -199,591 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 92,959 | 1,085,940 |
| 償還長期借款 | -123,272 | 0 |
| 存入保證金增加 | 1,518 | 168 |
| 庫藏股票買回成本 | -577 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -29,372 | 1,086,108 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -76,357 | -21,502 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -281,997 | 194,866 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,588,793 | 6,994,867 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,306,796 | 7,189,733 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,306,796 | 7,189,733 |