Star Comgistic — Interim / Quarterly Report 2016

May 13, 2016

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年03月31日 | | 104年12月31日 | | 104年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 5,306,796 | 46.21 | 5,588,793 | 45.08 | 7,189,733 | 53.23 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 420,666 | 3.66 | 498,434 | 4.02 | 451,234 | 3.34 |
| 避險之衍生金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3,698 | 0.03 |
| 應收票據淨額 | 36,338 | 0.32 | 12,245 | 0.10 | 29,445 | 0.22 |
| 應收帳款淨額 | 875,063 | 7.62 | 1,141,340 | 9.21 | 1,300,426 | 9.63 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 25,049 | 0.22 | 55,391 | 0.45 | 9,869 | 0.07 |
| 其他應收款淨額 | 197,171 | 1.72 | 296,581 | 2.39 | 266,516 | 1.97 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 7,886 | 0.07 | 4,676 | 0.04 | 16,875 | 0.12 |
| 本期所得稅資產 | 3,788 | 0.03 | 3,723 | 0.03 | 5,495 | 0.04 |
| 存貨 | 1,165,917 | 10.15 | 1,388,395 | 11.20 | 901,588 | 6.68 |
| 預付款項 | 117,176 | 1.02 | 201,817 | 1.63 | 131,562 | 0.97 |
| 其他流動資產 | 42,590 | 0.37 | 43,471 | 0.35 | 162,571 | 1.20 |
| 流動資產合計 | 8,198,440 | 71.39 | 9,234,866 | 74.49 | 10,469,012 | 77.51 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 200 | 0.00 | 204 | 0.00 | 204 | 0.00 |
| 採用權益法之投資淨額 | 79,849 | 0.70 | 156,674 | 1.26 | 185,238 | 1.37 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,310,796 | 11.41 | 1,285,556 | 10.37 | 1,199,213 | 8.88 |
| 投資性不動產淨額 | 1,304,357 | 11.36 | 1,264,877 | 10.20 | 1,228,185 | 9.09 |
| 無形資產 | 260,023 | 2.26 | 105,044 | 0.85 | 101,527 | 0.75 |
| 生物資產－非流動 | 24,033 | 0.21 | 23,560 | 0.19 | 23,759 | 0.18 |
| 遞延所得稅資產 | 125,472 | 1.09 | 130,126 | 1.05 | 115,265 | 0.85 |
| 其他非流動資產 | 181,325 | 1.58 | 196,769 | 1.59 | 184,460 | 1.37 |
| 非流動資產合計 | 3,286,055 | 28.61 | 3,162,810 | 25.51 | 3,037,851 | 22.49 |
| 資產總計 | 11,484,495 | 100.00 | 12,397,676 | 100.00 | 13,506,863 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 197,876 | 1.72 | 95,848 | 0.77 | 1,496,751 | 11.08 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 16,929 | 0.15 | 43,087 | 0.35 | 3,807 | 0.03 |
| 避險之衍生金融負債－流動 | 1,990 | 0.02 | 8,603 | 0.07 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 118,441 | 1.03 | 191,867 | 1.55 | 133,947 | 0.99 |
| 應付帳款 | 2,251,435 | 19.60 | 3,025,537 | 24.40 | 2,470,294 | 18.29 |
| 應付帳款－關係人 | 36,062 | 0.31 | 57,472 | 0.46 | 40,694 | 0.30 |
| 其他應付款 | 667,013 | 5.81 | 677,812 | 5.47 | 582,624 | 4.31 |
| 本期所得稅負債 | 31,035 | 0.27 | 35,240 | 0.28 | 7,058 | 0.05 |
| 其他流動負債 | 317,369 | 2.76 | 363,595 | 2.93 | 339,819 | 2.52 |
| 流動負債合計 | 3,638,150 | 31.68 | 4,499,061 | 36.29 | 5,074,994 | 37.57 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 572,514 | 4.99 | 653,680 | 5.27 | 712,123 | 5.27 |
| 遞延所得稅負債 | 484,272 | 4.22 | 501,976 | 4.05 | 424,701 | 3.14 |
| 其他非流動負債 | 79,910 | 0.70 | 66,581 | 0.54 | 66,165 | 0.49 |
| 非流動負債合計 | 1,136,696 | 9.90 | 1,222,237 | 9.86 | 1,202,989 | 8.91 |
| 負債總計 | 4,774,846 | 41.58 | 5,721,298 | 46.15 | 6,277,983 | 46.48 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,343,000 | 11.69 | 1,343,000 | 10.83 | 1,343,000 | 9.94 |
| 股本合計 | 1,343,000 | 11.69 | 1,343,000 | 10.83 | 1,343,000 | 9.94 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 2,107,693 | 18.35 | 2,107,693 | 17.00 | 2,107,693 | 15.60 |
| 資本公積－實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 | 45,557 | 0.40 | 86,970 | 0.70 | 40,207 | 0.30 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 373 | 0.00 | 479 | 0.00 | 479 | 0.00 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－員工認股權 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－其他 | 157 | 0.00 | 157 | 0.00 | 157 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 2,153,780 | 18.75 | 2,195,299 | 17.71 | 2,148,536 | 15.91 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 172,453 | 1.50 | 172,453 | 1.39 | 86,959 | 0.64 |
| 特別盈餘公積 | 470,576 | 4.10 | 470,576 | 3.80 | 493,181 | 3.65 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 287,723 | 2.51 | 265,139 | 2.14 | 946,800 | 7.01 |
| 保留盈餘合計 | 930,752 | 8.10 | 908,168 | 7.33 | 1,526,940 | 11.30 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 116,898 | 1.02 | 155,982 | 1.26 | 87,418 | 0.65 |
| 國外營運機構淨投資避險中屬有效避險部分之避險工具利益（損失） | -25,709 | -0.22 | 3,052 | 0.02 | 1,028 | 0.01 |
| 其他權益－其他 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | 91,189 | 0.79 | 159,034 | 1.28 | 88,446 | 0.65 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 4,518,721 | 39.35 | 4,605,501 | 37.15 | 5,106,922 | 37.81 |
| 非控制權益 | 2,190,928 | 19.08 | 2,070,877 | 16.70 | 2,121,958 | 15.71 |
| 權益總計 | 6,709,649 | 58.42 | 6,676,378 | 53.85 | 7,228,880 | 53.52 |
| 負債及權益總計 | 11,484,495 | 100.00 | 12,397,676 | 100.00 | 13,506,863 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |