Star Comgistic — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 15, 2016

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第2季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年06月30日 | | 104年12月31日 | | 104年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 5,206,481 | 44.77 | 5,588,793 | 45.00 | 6,460,616 | 49.43 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 410,298 | 3.53 | 498,434 | 4.01 | 463,551 | 3.55 |
| 應收票據淨額 | 24,210 | 0.21 | 12,245 | 0.10 | 15,837 | 0.12 |
| 應收帳款淨額 | 1,057,725 | 9.10 | 1,141,340 | 9.19 | 1,210,027 | 9.26 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 30,979 | 0.27 | 55,391 | 0.45 | 34,005 | 0.26 |
| 其他應收款淨額 | 151,302 | 1.30 | 272,969 | 2.20 | 216,237 | 1.65 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 7,413 | 0.06 | 4,676 | 0.04 | 15,609 | 0.12 |
| 本期所得稅資產 | 4,579 | 0.04 | 3,723 | 0.03 | 2,637 | 0.02 |
| 存貨 | 1,036,495 | 8.91 | 1,388,395 | 11.18 | 1,113,944 | 8.52 |
| 預付款項 | 219,862 | 1.89 | 252,010 | 2.03 | 239,396 | 1.83 |
| 其他流動資產 | 43,745 | 0.38 | 43,471 | 0.35 | 322,309 | 2.47 |
| 流動資產合計 | 8,193,089 | 70.45 | 9,261,447 | 74.58 | 10,094,168 | 77.23 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 15,195 | 0.13 | 204 | 0.00 | 203 | 0.00 |
| 採用權益法之投資淨額 | 77,998 | 0.67 | 156,674 | 1.26 | 169,763 | 1.30 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,357,920 | 11.68 | 1,285,556 | 10.35 | 1,187,547 | 9.09 |
| 投資性不動產淨額 | 1,404,404 | 12.08 | 1,264,877 | 10.19 | 1,194,958 | 9.14 |
| 無形資產 | 265,537 | 2.28 | 105,044 | 0.85 | 103,361 | 0.79 |
| 生物資產－非流動 | 23,304 | 0.20 | 23,560 | 0.19 | 23,508 | 0.18 |
| 遞延所得稅資產 | 125,265 | 1.08 | 130,126 | 1.05 | 106,246 | 0.81 |
| 其他非流動資產 | 166,888 | 1.44 | 190,716 | 1.54 | 189,863 | 1.45 |
| 非流動資產合計 | 3,436,511 | 29.55 | 3,156,757 | 25.42 | 2,975,449 | 22.77 |
| 資產總計 | 11,629,600 | 100.00 | 12,418,204 | 100.00 | 13,069,617 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 574,521 | 4.94 | 95,848 | 0.77 | 1,607,601 | 12.30 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 13,848 | 0.12 | 43,087 | 0.35 | 140 | 0.00 |
| 避險之衍生金融負債－流動 | 30,988 | 0.27 | 8,603 | 0.07 | 3,627 | 0.03 |
| 應付票據 | 108,660 | 0.93 | 191,867 | 1.55 | 138,871 | 1.06 |
| 應付帳款 | 2,037,273 | 17.52 | 3,025,537 | 24.36 | 2,352,785 | 18.00 |
| 應付帳款－關係人 | 37,819 | 0.33 | 57,472 | 0.46 | 44,887 | 0.34 |
| 其他應付款 | 669,643 | 5.76 | 698,340 | 5.62 | 712,460 | 5.45 |
| 本期所得稅負債 | 7,969 | 0.07 | 35,240 | 0.28 | 30,910 | 0.24 |
| 其他流動負債 | 392,251 | 3.37 | 363,595 | 2.93 | 417,087 | 3.19 |
| 流動負債合計 | 3,872,972 | 33.30 | 4,519,589 | 36.39 | 5,308,368 | 40.62 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 580,679 | 4.99 | 653,680 | 5.26 | 682,251 | 5.22 |
| 遞延所得稅負債 | 486,140 | 4.18 | 501,976 | 4.04 | 432,158 | 3.31 |
| 其他非流動負債 | 75,083 | 0.65 | 66,581 | 0.54 | 70,381 | 0.54 |
| 非流動負債合計 | 1,141,902 | 9.82 | 1,222,237 | 9.84 | 1,184,790 | 9.07 |
| 負債總計 | 5,014,874 | 43.12 | 5,741,826 | 46.24 | 6,493,158 | 49.68 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,343,000 | 11.55 | 1,343,000 | 10.81 | 1,343,000 | 10.28 |
| 股本合計 | 1,343,000 | 11.55 | 1,343,000 | 10.81 | 1,343,000 | 10.28 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 2,107,693 | 18.12 | 2,107,693 | 16.97 | 2,107,693 | 16.13 |
| 資本公積－實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 | 45,557 | 0.39 | 86,970 | 0.70 | 89,316 | 0.68 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 16 | 0.00 | 479 | 0.00 | 479 | 0.00 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－員工認股權 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－其他 | 157 | 0.00 | 157 | 0.00 | 157 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 2,153,423 | 18.52 | 2,195,299 | 17.68 | 2,197,645 | 16.81 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 172,453 | 1.48 | 172,453 | 1.39 | 172,453 | 1.32 |
| 特別盈餘公積 | 470,576 | 4.05 | 470,576 | 3.79 | 486,679 | 3.72 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 313,265 | 2.69 | 265,139 | 2.14 | 275,155 | 2.11 |
| 保留盈餘合計 | 956,294 | 8.22 | 908,168 | 7.31 | 934,287 | 7.15 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 109,633 | 0.94 | 155,982 | 1.26 | 53,544 | 0.41 |
| 國外營運機構淨投資避險中屬有效避險部分之避險工具利益（損失） | -67,138 | -0.58 | 3,052 | 0.02 | 8,198 | 0.06 |
| 其他權益－其他 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | 42,495 | 0.37 | 159,034 | 1.28 | 61,742 | 0.47 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 4,495,212 | 38.65 | 4,605,501 | 37.09 | 4,536,674 | 34.71 |
| 非控制權益 | 2,119,514 | 18.23 | 2,070,877 | 16.68 | 2,039,785 | 15.61 |
| 權益總計 | 6,614,726 | 56.88 | 6,676,378 | 53.76 | 6,576,459 | 50.32 |
| 負債及權益總計 | 11,629,600 | 100.00 | 12,418,204 | 100.00 | 13,069,617 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |