Star Comgistic — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 15, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 101,484 | 36,558 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 101,484 | 36,558 |
| 折舊費用 | 161,245 | 161,338 |
| 攤銷費用 | 12,518 | 8,217 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -10,264 | 3,120 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2,706 | -45,339 |
| 利息費用 | 7,809 | 17,162 |
| 利息收入 | -28,409 | -56,697 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 13,984 | 22,494 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,096 | -3,962 |
| 處分投資損失（利益） | -25,246 | 0 |
| 其他項目 | 1,566 | 1,587 |
| 收益費損項目合計 | 137,005 | 107,920 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 77,889 | -383,666 |
| 避險之衍生金融資產（增加）減少 | -48,404 | 14,485 |
| 應收票據（增加）減少 | -12,570 | 357 |
| 應收帳款（增加）減少 | 33,377 | 95,230 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 23,531 | -4,198 |
| 其他應收款（增加）減少 | 130,765 | -9,652 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -2,737 | -1,057 |
| 存貨（增加）減少 | 322,208 | -49,296 |
| 預付款項（增加）減少 | 36,809 | 6,179 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 247 | -285 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 561,115 | -331,903 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -39,488 | -20,445 |
| 應付票據增加（減少） | -84,938 | -73,653 |
| 應付帳款增加（減少） | -923,467 | -430,689 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -17,691 | -9,389 |
| 其他應付款增加（減少） | -31,573 | 29,476 |
| 其他流動負債增加（減少） | 27,516 | 42,466 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,069,641 | -462,234 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -508,526 | -794,137 |
| 調整項目合計 | -371,521 | -686,217 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -270,037 | -649,659 |
| 收取之利息 | 31,519 | 51,054 |
| 支付之利息 | -7,102 | -12,104 |
| 退還（支付）之所得稅 | -47,622 | -33,431 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -293,242 | -644,140 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -279,974 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -15,000 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 25,904 | 0 |
| 處分子公司 | 0 | 79,861 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -185,538 | -144,161 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 35,934 | 28,535 |
| 存出保證金增加 | -3,038 | -5,578 |
| 取得無形資產 | -15,383 | -6,777 |
| 其他金融資產增加 | -58 | -4,990 |
| 其他非流動資產增加 | -5,518 | -36,794 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -162,697 | -369,878 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 462,165 | 1,196,095 |
| 償還長期借款 | -157,844 | 0 |
| 存入保證金減少 | -3,102 | 1,418 |
| 發放現金股利 | 0 | -537,200 |
| 庫藏股票買回成本 | -4,051 | 0 |
| 非控制權益變動 | -51,260 | -76,907 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 245,908 | 583,406 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -172,281 | -103,639 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -382,312 | -534,251 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,588,793 | 6,994,867 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,206,481 | 6,460,616 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,206,481 | 6,460,616 |