Star Comgistic — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 13, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 175,232 | 73,542 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 175,232 | 73,542 |
| 折舊費用 | 219,501 | 250,004 |
| 攤銷費用 | 25,803 | 12,972 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 22,046 | 11,189 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,566 | 13,225 |
| 利息費用 | 12,536 | 27,658 |
| 利息收入 | -38,242 | -83,549 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 12,347 | 34,080 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,585 | -7,123 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -25,246 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 7,351 | 0 |
| 其他項目 | 11,526 | 2,345 |
| 收益費損項目合計 | 247,641 | 260,801 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -283,658 | -407,851 |
| 避險之衍生金融資產（增加）減少 | -90,370 | 6,558 |
| 應收票據（增加）減少 | 3,894 | 5,981 |
| 應收帳款（增加）減少 | -709,082 | -745,483 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 41,982 | 12,335 |
| 其他應收款（增加）減少 | 112,065 | -215,962 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -308 | 2,845 |
| 存貨（增加）減少 | 358,420 | 11,111 |
| 預付款項（增加）減少 | 77,491 | 82,893 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -8,957 | 409 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -498,523 | -1,247,164 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -66,031 | 4,277 |
| 應付票據增加（減少） | -30,818 | -6,243 |
| 應付帳款增加（減少） | -488,602 | 16,374 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 13,774 | 12,601 |
| 其他應付款增加（減少） | 55,358 | -39,499 |
| 其他流動負債增加（減少） | -111,077 | -70,721 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -627,396 | -83,211 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,125,919 | -1,330,375 |
| 調整項目合計 | -878,278 | -1,069,574 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -703,046 | -996,032 |
| 收取之利息 | 40,413 | 71,650 |
| 支付之利息 | -10,580 | -23,032 |
| 退還（支付）之所得稅 | -48,577 | -40,932 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -721,790 | -988,346 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -15,000 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -28,182 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 0 |
| 預付投資款增加 | 0 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 25,904 | 0 |
| 處分子公司 | 0 | 79,861 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -311,922 | -250,088 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 50,146 | 35,534 |
| 存出保證金增加 | -15,641 | -3,354 |
| 取得無形資產 | -27,818 | -6,777 |
| 取得投資性不動產 | 0 | -2,682 |
| 處分投資性不動產 | 0 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -2,626 | -4,450 |
| 其他非流動資產增加 | -58,479 | -67,554 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 0 |
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | 0 |
| 其他投資活動 | 0 | -283,216 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -355,436 | -530,908 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 836,186 | 720,367 |
| 短期借款減少 | 0 | 0 |
| 舉借長期借款 | 0 | 0 |
| 償還長期借款 | -260,371 | 0 |
| 存入保證金增加 | 2,114 | 3,948 |
| 發放現金股利 | 0 | -537,200 |
| 現金增資 | 0 | 0 |
| 現金減資 | 0 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | -4,051 | 0 |
| 非控制權益變動 | -54,108 | -98,069 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 519,770 | 89,046 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -312,792 | 62,376 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -870,248 | -1,367,832 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,588,793 | 6,994,867 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,718,545 | 5,627,035 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,718,545 | 5,627,035 |