Star Comgistic — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 13, 2016

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第3季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年09月30日 | | 104年12月31日 | | 104年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 4,718,545 | 39.14 | 5,588,793 | 45.00 | 5,627,035 | 42.04 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 759,100 | 6.30 | 498,434 | 4.01 | 436,424 | 3.26 |
| 避險之衍生金融資產－流動 | 3,455 | 0.03 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 7,887 | 0.07 | 12,245 | 0.10 | 10,395 | 0.08 |
| 應收帳款淨額 | 1,696,449 | 14.07 | 1,141,340 | 9.19 | 2,092,167 | 15.63 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 22,493 | 0.19 | 55,391 | 0.45 | 17,997 | 0.13 |
| 其他應收款淨額 | 162,555 | 1.35 | 272,969 | 2.20 | 473,408 | 3.54 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 4,983 | 0.04 | 4,676 | 0.04 | 11,707 | 0.09 |
| 本期所得稅資產 | 10,075 | 0.08 | 3,723 | 0.03 | 2,464 | 0.02 |
| 存貨 | 974,677 | 8.08 | 1,388,395 | 11.18 | 1,078,461 | 8.06 |
| 預付款項 | 174,478 | 1.45 | 252,010 | 2.03 | 103,675 | 0.77 |
| 其他流動資產 | 59,395 | 0.49 | 43,471 | 0.35 | 342,696 | 2.56 |
| 流動資產合計 | 8,594,092 | 71.28 | 9,261,447 | 74.58 | 10,196,429 | 76.18 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 15,188 | 0.13 | 204 | 0.00 | 208 | 0.00 |
| 採用權益法之投資淨額 | 78,978 | 0.66 | 156,674 | 1.26 | 186,807 | 1.40 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,363,805 | 11.31 | 1,285,556 | 10.35 | 1,290,169 | 9.64 |
| 投資性不動產淨額 | 1,388,318 | 11.52 | 1,264,877 | 10.19 | 1,248,561 | 9.33 |
| 無形資產 | 269,609 | 2.24 | 105,044 | 0.85 | 101,755 | 0.76 |
| 生物資產－非流動 | 23,046 | 0.19 | 23,560 | 0.19 | 22,735 | 0.17 |
| 遞延所得稅資產 | 124,280 | 1.03 | 130,126 | 1.05 | 143,433 | 1.07 |
| 其他非流動資產 | 198,686 | 1.65 | 190,716 | 1.54 | 194,859 | 1.46 |
| 非流動資產合計 | 3,461,910 | 28.72 | 3,156,757 | 25.42 | 3,188,527 | 23.82 |
| 資產總計 | 12,056,002 | 100.00 | 12,418,204 | 100.00 | 13,384,956 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 932,564 | 7.74 | 95,848 | 0.77 | 1,159,248 | 8.66 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 47 | 0.00 | 43,087 | 0.35 | 25,247 | 0.19 |
| 避險之衍生金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 8,603 | 0.07 | 2,538 | 0.02 |
| 應付票據 | 158,058 | 1.31 | 191,867 | 1.55 | 210,445 | 1.57 |
| 應付帳款 | 2,371,968 | 19.67 | 3,025,537 | 24.36 | 2,863,957 | 21.40 |
| 應付帳款－關係人 | 66,751 | 0.55 | 57,472 | 0.46 | 68,574 | 0.51 |
| 其他應付款 | 735,490 | 6.10 | 698,340 | 5.62 | 617,320 | 4.61 |
| 本期所得稅負債 | 37,578 | 0.31 | 35,240 | 0.28 | 40,291 | 0.30 |
| 其他流動負債 | 252,316 | 2.09 | 363,595 | 2.93 | 307,763 | 2.30 |
| 流動負債合計 | 4,554,772 | 37.78 | 4,519,589 | 36.39 | 5,295,383 | 39.56 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 468,695 | 3.89 | 653,680 | 5.26 | 731,248 | 5.46 |
| 遞延所得稅負債 | 474,249 | 3.93 | 501,976 | 4.04 | 491,165 | 3.67 |
| 其他非流動負債 | 79,050 | 0.66 | 66,581 | 0.54 | 75,061 | 0.56 |
| 非流動負債合計 | 1,021,994 | 8.48 | 1,222,237 | 9.84 | 1,297,474 | 9.69 |
| 負債總計 | 5,576,766 | 46.26 | 5,741,826 | 46.24 | 6,592,857 | 49.26 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,343,000 | 11.14 | 1,343,000 | 10.81 | 1,343,000 | 10.03 |
| 股本合計 | 1,343,000 | 11.14 | 1,343,000 | 10.81 | 1,343,000 | 10.03 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 2,107,693 | 17.48 | 2,107,693 | 16.97 | 2,107,693 | 15.75 |
| 資本公積－實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 | 45,557 | 0.38 | 86,970 | 0.70 | 89,316 | 0.67 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 117 | 0.00 | 479 | 0.00 | 479 | 0.00 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－員工認股權 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－其他 | 157 | 0.00 | 157 | 0.00 | 157 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 2,153,524 | 17.86 | 2,195,299 | 17.68 | 2,197,645 | 16.42 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 172,453 | 1.43 | 172,453 | 1.39 | 172,453 | 1.29 |
| 特別盈餘公積 | 470,576 | 3.90 | 470,576 | 3.79 | 486,679 | 3.64 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 328,743 | 2.73 | 265,139 | 2.14 | 275,138 | 2.06 |
| 保留盈餘合計 | 971,772 | 8.06 | 908,168 | 7.31 | 934,270 | 6.98 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 11,226 | 0.09 | 155,982 | 1.26 | 202,318 | 1.51 |
| 國外營運機構淨投資避險中屬有效避險部分之避險工具利益（損失） | -72,718 | -0.60 | 3,052 | 0.02 | 1,110 | 0.01 |
| 其他權益－其他 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | -61,492 | -0.51 | 159,034 | 1.28 | 203,428 | 1.52 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 4,406,804 | 36.55 | 4,605,501 | 37.09 | 4,678,343 | 34.95 |
| 非控制權益 | 2,072,432 | 17.19 | 2,070,877 | 16.68 | 2,113,756 | 15.79 |
| 權益總計 | 6,479,236 | 53.74 | 6,676,378 | 53.76 | 6,792,099 | 50.74 |
| 負債及權益總計 | 12,056,002 | 100.00 | 12,418,204 | 100.00 | 13,384,956 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |