Star Comgistic — Interim / Quarterly Report 2014

Mar 31, 2015

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年度 | 102年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,095,345 | 75,465 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,095,345 | 75,465 |
| 折舊費用 | 303,749 | 348,968 |
| 攤銷費用 | 28,603 | 23,092 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,130 | 1,597 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 79,572 | -102,948 |
| 利息費用 | 69,054 | 30,854 |
| 利息收入 | -251,476 | -123,366 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 24,679 | 18,587 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -6,146 | -23,573 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | -813,363 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -13,015 |
| 非金融資產減損損失 | 15,055 | 113,421 |
| 其他項目 | 3,065 | 2,368 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | -549,338 | 275,985 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 18,461 | -13,161 |
| 避險之衍生金融資產（增加）減少 | -2,690 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -698 | 4,573 |
| 應收帳款（增加）減少 | 41,582 | 273,657 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -8,740 | 165,306 |
| 其他應收款（增加）減少 | 127,114 | 124,139 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -1,597 | -3,419 |
| 存貨（增加）減少 | 102,417 | 328,304 |
| 生物資產（增加）減少 | 0 | -28,198 |
| 預付款項（增加）減少 | -75,363 | -16,312 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,019 | 15,663 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 199,467 | 850,552 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 20,736 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | -54,220 | -144,970 |
| 應付帳款增加（減少） | -605,579 | -163,995 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 8,055 | -10,781 |
| 其他應付款增加（減少） | 16,762 | 5,753 |
| 其他流動負債增加（減少） | 60,468 | 35,476 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -553,778 | -278,517 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -354,311 | 572,035 |
| 調整項目合計 | -903,649 | 848,020 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 191,696 | 923,485 |
| 收取之利息 | 184,626 | 153,454 |
| 支付之利息 | -69,253 | -30,440 |
| 退還（支付）之所得稅 | -43,351 | -69,441 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 263,718 | 977,058 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得採用權益法之投資 | -27,500 | -146,280 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 204,385 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -207,990 | -242,314 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 106,739 | 107,819 |
| 存出保證金增加 | -3,433 | -615 |
| 取得無形資產 | -7,207 | -31,852 |
| 取得投資性不動產 | -1,074,064 | 0 |
| 處分投資性不動產 | 1,347,940 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -32,060 | 44,800 |
| 其他非流動資產減少 | 1,162 | -35,078 |
| 其他投資活動 | 626,409 | -480,799 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 729,996 | -579,934 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -319,908 | 172,160 |
| 舉借長期借款 | 733,101 | 0 |
| 償還長期借款 | 0 | -53,305 |
| 存入保證金增加 | -1,580 | -3,458 |
| 現金增資 | 0 | 261,300 |
| 現金減資 | -1,343,000 | 0 |
| 非控制權益變動 | -103,124 | -29,367 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,034,511 | 347,330 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 253,821 | 196,843 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 213,024 | 941,297 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,781,843 | 5,840,546 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,994,867 | 6,781,843 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,994,867 | 6,781,843 |